LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT






1 April 2012 - 30 April 2012





BANK BCA 846 500 8004













Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 April 2012 Rp92,221,081













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


2 April 2012 B-APR-12-01 LIXXXX KUXXXXXXXX DONASI AAT Rp150,000.00


2 April 2012 B-APR-12-02 D-11-0221 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


2 April 2012 B-APR-12-03 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp350,000.00


2 April 2012 B-APR-12-04 D-11-0222 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


2 April 2012 B-APR-12-05 D-11-0014 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp450,000.00


2 April 2012 B-APR-12-06 D-12-0321 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00


2 April 2012 B-APR-12-07 D-11-0246 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp845,000.00


2 April 2012 B-APR-12-08 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp135,000.00


2 April 2012 B-APR-12-09 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


2 April 2012 B-APR-12-10 D-11-0156 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp660,000.00


2 April 2012 B-APR-12-11 D-11-0039 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp258,000.00


2 April 2012 B-APR-12-12 D-12-0338 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,530,000.00


2 April 2012 B-APR-12-13 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


2 April 2012 B-APR-12-14 D-11-0092 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp220,000.00


3 April 2012 B-APR-12-15 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


3 April 2012 B-APR-12-16 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


3 April 2012 B-APR-12-17 D-11-0265 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,000,000.00


3 April 2012 B-APR-12-18 D-12-0313 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


3 April 2012 B-APR-12-19 D-11-0183 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


3 April 2012 B-APR-12-20 ANONIM DONASI AAT Rp200,000.00


3 April 2012 B-APR-12-21 D-12-0322 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp830,000.00


4 April 2012 B-APR-12-22 D-11-0015 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


4 April 2012 B-APR-12-23 D-11-0081 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,140,000.00


4 April 2012 B-APR-12-24 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


4 April 2012 B-APR-12-25 D-11-0014 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp668,000.00


4 April 2012 B-APR-12-26 D-11-0152 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


6 April 2012 B-APR-12-27 D-11-0101 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


7 April 2012 B-APR-12-28 D-11-0086 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


7 April 2012 B-APR-12-29 D-11-0114 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp7,350,000.00


9 April 2012 B-APR-12-30 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp95,000.00


9 April 2012 B-APR-12-31 D-11-0242 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


9 April 2012 B-APR-12-32 D-11-0289 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


9 April 2012 B-APR-12-33 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


9 April 2012 B-APR-12-34 D-11-0048 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


9 April 2012 B-APR-12-35 D-11-0269 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


10 April 2012 B-APR-12-36 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp75,000.00


10 April 2012 B-APR-12-37 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00


10 April 2012 B-APR-12-38 D-12-0328 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00


11 April 2012 B-APR-12-39 FA PUXXXX ANXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00


12 April 2012 B-APR-12-40 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp85,000.00


13 April 2012 B-APR-12-44 D-11-0217 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp125,000.00


13 April 2012 B-APR-12-45 LIXXXXXXX DONASI AAT Rp500,000.00


13 April 2012 B-APR-12-46 IMXXXXX SZXXXXXXX Iuran AAT 2012 dan DONASI AAT Rp500,000.00


16 April 2012 B-APR-12-47 D-11-0193 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp175,000.00


16 April 2012 B-APR-12-48 D-11-0187 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,303,000.00


16 April 2012 B-APR-12-49 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp570,000.00


16 April 2012 B-APR-12-51 D-11-0218 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00


17 April 2012 B-APR-12-54 D-11-0268 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp108,000.00


19 April 2012 B-APR-12-62 D-11-0059 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp270,000.00


19 April 2012 B-APR-12-63 D-11-0040 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp500,000.00


19 April 2012 B-APR-12-64 D-11-0016 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,777,700.00


19 April 2012 B-APR-12-65 D-11-0254 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp500,000.00


19 April 2012 B-APR-12-66 D-11-0099 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp2,000,000.00


20 April 2012 B-APR-12-68 D-11-0008 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp5,000,000.00


22 April 2012 B-APR-12-69 KRXXXXXXXX SAXXXX Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp50,000.00


23 April 2012 B-APR-12-72 D-11-0277 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00


23 April 2012 B-APR-12-72 D-11-0277 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp150,000.00


24 April 2012 B-APR-12-74 D-11-0049 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


24 April 2012 B-APR-12-75 D-11-0296 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


24 April 2012 B-APR-12-76 D-11-0005 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


25 April 2012 B-APR-12-78 D-11-0015 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp500,000.00


25 April 2012 B-APR-12-79 KR Otomatis DONASI AAT Rp500,000.00


26 April 2012 B-APR-12-80 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


27 April 2012 B-APR-12-81 D-11-0222 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


27 April 2012 B-APR-12-82 D-11-0222 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp250,000.00


30 April 2012 B-APR-12-83 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,000,000.00


30 April 2012 B-APR-12-84 D-11-0234 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp125,000.00


30 April 2012 B-APR-12-85 D-11-0168 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


30 April 2012 B-APR-12-86 D-11-0039 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp258,000.00


30 April 2012 B-APR-12-87 D-11-0051 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00


30 April 2012 B-APR-12-88 LIXXXX KUXXXXXXXX DONASI AAT Rp75,000.00


30 April 2012 B-APR-12-89 BCA CR Koreksi Bunga Rp51.22


30 April 2012 B-APR-12-90 BCA Bunga Rp115,816.92













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp38,743,568.14













PENGELUARAN DANA :



12 April 2012 B-APR-12-41 K-11-0048 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SMA Pius Bhakti Utama Rp900,000.00


12 April 2012 B-APR-12-42 K-11-0011 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Maria Assumpta Jogoyudan Rp295,000.00


12 April 2012 B-APR-12-43 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00


16 April 2012 B-APR-12-50 JOXX SAXXXXX Pembayaran Stiker AAT Rp1,050,000.00


17 April 2012 B-APR-12-52 K-11-0019 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Katholik Santa Maria Magelang Rp1,000,000.00


17 April 2012 B-APR-12-53 K-11-0006 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Pius Sidareja Rp864,000.00


18 April 2012 B-APR-12-55 D-11-0173 Honorarium Staf Admin AAT bulan Maret 2012 Rp400,000.00


18 April 2012 B-APR-12-56 K-11-0018 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Karitas Nandan Rp39,000.00


18 April 2012 B-APR-12-57 K-11-0036 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Eliza Poei Rp100,000.00


18 April 2012 B-APR-12-58 K-11-0037 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan Rp320,000.00


18 April 2012 B-APR-12-59 K-11-0038 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Lingkungan Ludovikus Klepu Rp450,000.00


18 April 2012 B-APR-12-60 K-11-0038 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Lingkungan Ludovikus Klepu Rp450,000.00


18 April 2012 B-APR-12-61 K-11-0038 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - Lingkungan Ludovikus Klepu Rp450,000.00


20 April 2012 B-APR-12-67 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00


23 April 2012 B-APR-12-70 K-11-0026 Pencairan Voucher Penghargaan Anak Asuh Tahun 2011 - SMP Kanisius Bambanglipuro Rp200,000.00


23 April 2012 B-APR-12-71 K-11-0038 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Lingkungan Ludovikus Klepu Rp450,000.00


24 April 2012 B-APR-12-73 K-11-0015 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Aletheia Krandon Rp1,205,000.00


25 April 2012 B-APR-12-77 JOXX SAXXXXX Pembayaran Stiker AAT (Cutting) Rp750,000.00


30 April 2012 B-APR-12-91 BCA Pajak Bunga Rp23,173.63











TOTAL PENGELUARAN Rp8,961,173.63













Saldo Per 30 April 2012 Rp122,003,475.11







































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3











Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 April 2012 Rp2,866,720













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


1 April 2012 M-APR-12-01 D-11-0100 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


1 April 2012 M-APR-12-02 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


1 April 2012 M-APR-12-03 D-12-0318 DARI 1210005310234 KE 1370007056563 Rp100,000.00


1 April 2012 M-APR-12-04 D-11-0168 DARI 1260001061265 KE 1370007056563 Rp150,000.00


1 April 2012 M-APR-12-05 D-11-0286 DARI 1370006002881 KE 1370007056563 Rp100,000.00


2 April 2012 M-APR-12-06 D-11-0238 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


2 April 2012 M-APR-12-07 D-12-0315 BEASISWA ANAK TERANG BLN APR 2012 Rp750,000.00


2 April 2012 M-APR-12-08 D-11-0230 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


2 April 2012 M-APR-12-09 SA Cash Dep NoBook DONASI AAT Rp150,000.00


3 April 2012 M-APR-12-10 D-11-0034 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,070,000.00


3 April 2012 M-APR-12-11 D-11-0032 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp140,001.00


3 April 2012 M-APR-12-12 D-12-0304 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00


4 April 2012 M-APR-12-13 D-11-0290 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


7 April 2012 M-APR-12-14 D-11-0063 DARI 1360005840613 KE 1370007056563 Rp185,000.00


8 April 2012 M-APR-12-15 D-12-0307 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp210,000.00


9 April 2012 M-APR-12-16 D-12-0319 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


9 April 2012 M-APR-12-17 D-11-0103 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


9 April 2012 M-APR-12-18 D-12-0320 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp765,000.00


10 April 2012 M-APR-12-19 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


11 April 2012 M-APR-12-20 MAXXX THXXXXXX DWX JUXXXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00


13 April 2012 M-APR-12-25 D-11-0021 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp966,000.00


14 April 2012 M-APR-12-26 YUXXXXXX RIXXXX ARXXXX DONASI AAT Rp300,000.00


16 April 2012 M-APR-12-27 D-11-0044 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp350,000.00


16 April 2012 M-APR-12-28 PUXXX HAXXXXX DARI 1550000312309 KE 1370007056563 Rp50,000.00


19 April 2012 M-APR-12-30 D-11-0010 Bingkisan Anak Asuh 2012 Rp100,000.00


19 April 2012 M-APR-12-31 D-12-0311 00008691 /0000001961/ATB-0000000000022 0680128861114 Rp375,000.00


20 April 2012 M-APR-12-32 EM. NUX PRXXXXXX RIXXXX DONASI AAT Rp100,000.00


29 April 2012 M-APR-12-34 D-11-0102 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp650,000.00


29 April 2012 M-APR-12-35 STXXXXXX BEXXX ARXXXXX DONASI AAT Rp300,000.00


29 April 2012 M-APR-12-36 ATMLINK CR Transfer 00006127 /1961277625/ATB-0000000000031 8000568126 Rp1,680,000.00


30 April 2012 M-APR-12-37 Mandiri Bunga Rekening Rp4,039.22


30 April 2012 M-APR-12-39 D-11-0032 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp140,001.00













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp11,935,041.22













PENGELUARAN DANA :



12 April 2012 M-APR-12-21 K-11-0010 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - Lucia Misa Kalasan Rp1,092,500.00


12 April 2012 M-APR-12-22 K-11-0029 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SMK Marsudi Luhur 2 Rp3,575,000.00


12 April 2012 M-APR-12-23 K-11-0010 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Lucia Misa Kalasan Rp1,092,500.00


12 April 2012 M-APR-12-24 K-11-0027 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Marsudi Luhur Rp1,425,000.00


17 April 2012 M-APR-12-29 Mandiri Monthly Card Charge Rp1,000.00


23 April 2012 M-APR-12-33 K-11-0001 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMK Marsudi Luhur 1 Rp3,300,000.00


30 April 2012 M-APR-12-38 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00













TOTAL PENGELUARAN Rp10,495,000.00













Saldo Per 30 April 2012 Rp4,306,761.43


































BANK BRI 6632-01-001405-50-7











Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 April 2012 Rp86,557,703













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


20 April 2012 R-APR-12-30 BRI Bunga Bank Rp100,796.00













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp100,796.00













PENGELUARAN DANA :



12 April 2012 R-APR-12-01 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - SD Kanisius Sengkan Rp2,020,000.00


12 April 2012 R-APR-12-02 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Sengkan Rp2,020,000.00


12 April 2012 R-APR-12-03 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Kanisius Sengkan Rp2,020,000.00


12 April 2012 R-APR-12-04 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SD Kanisius Sengkan Rp2,020,000.00


12 April 2012 R-APR-12-05 K-11-0035 Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Kanisius Minggir Rp760,000.00


12 April 2012 R-APR-12-06 K-11-0003 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SLB YAPENAS Rp1,700,000.00


12 April 2012 R-APR-12-07 K-11-0008 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SMK Sanjaya Pakem Rp2,465,000.00


12 April 2012 R-APR-12-08 K-11-0040 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SMA Sanjaya Nanggulan Rp450,000.00


12 April 2012 R-APR-12-09 K-11-0008 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMK Sanjaya Pakem Rp2,465,000.00


12 April 2012 R-APR-12-10 K-11-0025 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Kanisius Muntilan Rp1,640,000.00


12 April 2012 R-APR-12-11 K-11-0028 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMA Marsudi Luhur Rp1,100,000.00


12 April 2012 R-APR-12-12 K-11-0034 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Pulutan Rp480,000.00


12 April 2012 R-APR-12-13 K-11-0040 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMA Sanjaya Nanggulan Rp450,000.00


17 April 2012 R-APR-12-14 K-11-0009 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Pijenan Rp3,494,000.00


17 April 2012 R-APR-12-15 K-11-0016 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Padmowidjojo Kaligesing Rp1,880,000.00


17 April 2012 R-APR-12-16 K-11-0024 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Pangudi Luhur Moyudan Rp1,600,000.00


17 April 2012 R-APR-12-17 K-11-0031 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Budi Mulia Minggir Rp1,700,000.00


17 April 2012 R-APR-12-18 K-11-0041 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Jetis Depok Rp420,000.00


17 April 2012 R-APR-12-19 K-11-0044 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - Paroki Muntilan Rp550,000.00


17 April 2012 R-APR-12-20 K-11-0049 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Duwet Rp875,000.00


17 April 2012 R-APR-12-21 K-11-0051 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Kanisius Sleman Rp975,000.00


17 April 2012 R-APR-12-22 K-11-0053 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Manding Rp350,000.00


17 April 2012 R-APR-12-23 K-11-0054 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMA Pangudi Luhur Sedayu Rp900,000.00


17 April 2012 R-APR-12-24 K-11-0055 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Gamping Rp1,050,000.00


18 April 2012 R-APR-12-25 K-11-0039 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 -SD Kanisius Jering Rp775,000.00


18 April 2012 R-APR-12-26 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Sengkan Rp2,020,000.00


18 April 2012 R-APR-12-27 K-11-0030 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Klepu Rp1,100,000.00


18 April 2012 R-APR-12-28 K-11-0039 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 -SD Kanisius Jering Rp775,000.00


18 April 2012 R-APR-12-29 K-11-0052 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMK BOPKRI Samigaluh Rp1,200,000.00


20 April 2012 R-APR-12-31 BRI Pajak Rp20,159.00


20 April 2012 R-APR-12-32 BRI Biaya Administrasi Rp10,000.00


23 April 2012 R-APR-12-33 K-11-0024 Transfer Beasiswa AAT bulan Maret 2012 - SMP Pangudi Luhur Moyudan Rp1,600,000.00


23 April 2012 R-APR-12-34 K-11-0004 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Kadirojo Rp1,450,000.00


23 April 2012 R-APR-12-35 K-11-0007 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Pangudi Luhur Muntilan Rp1,336,000.00


23 April 2012 R-APR-12-36 K-11-0026 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SMP Kanisius Bambanglipuro Rp1,150,000.00


23 April 2012 R-APR-12-37 K-11-0032 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD BOPKRI Minggir Rp400,000.00


23 April 2012 R-APR-12-38 K-11-0035 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Kanisius Minggir Rp760,000.00


23 April 2012 R-APR-12-39 K-11-0020 Transfer Beasiswa AAT bulan April 2012 - SD Marsudirini St. Theresia Boro Rp1,025,000.00


23 April 2012 R-APR-12-40 K-11-0021 Pencairan Voucher Penghargaan Anak Asuh Tahun 2011 - SD Pangudi Luhur Kalirejo Rp2,150,000.00













TOTAL PENGELUARAN Rp49,155,159.00













Saldo Per 30 April 2012 Rp37,503,340.00


























KETERANGAN :









TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp163,813,576.54