LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT
1 Desember 2010 - 31 Desember 2010
BANK BCA	846 500 8004
Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Jumlah	Status/Posting
				(Rupiah)
		Saldo Per 30 November 2010		Rp47,240,407.18
		PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
1 Desember 2010	B-DES-10-01	Lely Setyowati	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp300,000.00	OK
1 Desember 2010	B-DES-10-02	Lely Setyowati	Bantuan Merapi	Rp250,000.00	OK
2 Desember 2010	B-DES-10-06	G. Angryanto Rachdy	DONASI AAT	Rp500,000.00
3 Desember 2010	B-DES-10-07	Rita Surlaya	Bantuan Sekolah Samigaluh	Rp400,000.00	OK
3 Desember 2010	B-DES-10-08	Radian Wismana	DONASI AAT	Rp100,000.00
4 Desember 2010	B-DES-10-09	Lenny Dianawati	Bantuan Sekolah Samigaluh	Rp250,000.00	OK
6 Desember 2010	B-DES-10-10	Christanto Setyo M.	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp250,000.00	OK
6 Desember 2010	B-DES-10-11	Setiawati Winoto D.	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Muntilan	Rp555,000.00	OK
6 Desember 2010	B-DES-10-12	Maria Goretti Sutjipto	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt, Nov, Des	Rp2,815,000.00	OK
6 Desember 2010	B-DES-10-13	Franciska Indah W.	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp600,000.00	OK
6 Desember 2010	B-DES-10-14	Cindy Agustiningsih	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp1,200,000.00	OK
7 Desember 2010	B-DES-10-15	Rita Surlaya	Kekurangan SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp250,000.00	OK
7 Desember 2010	B-DES-10-16	Rudy	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp95,000.00	OK
7 Desember 2010	B-DES-10-17	Susilowati Angela	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp100,000.00	OK
8 Desember 2010	B-DES-10-18	Lydia Christiery Silalahi	Bantuan Merapi	Rp500,000.00
8 Desember 2010	B-DES-10-21	Lioeke Kusumadewi	DONASI AAT	Rp75,000.00
	B-DES-10-22
	B-DES-10-23
	B-DES-10-24
	B-DES-10-25
	B-DES-10-26
	B-DES-10-27
	B-DES-10-28
	B-DES-10-29
	B-DES-10-30
	B-DES-10-31
	B-DES-10-32
	B-DES-10-33
	B-DES-10-34
	B-DES-10-35
	B-DES-10-36
	B-DES-10-37
	B-DES-10-38
	B-DES-10-39
	B-DES-10-40
	B-DES-10-41
	B-DES-10-42
	B-DES-10-43
	B-DES-10-44
	B-DES-10-45
	B-DES-10-46	BCA	Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225
			Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa	Rp8,240,000.00
		PENGELUARAN DANA :
2 Desember 2010	B-DES-10-03	Hadisantono	Kekurangan Belanja Bantuan Merapi	Rp124,000.00	OK
2 Desember 2010	B-DES-10-04	Hadisantono	Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - Yogyakarta dan sekitarnya	Rp19,150,500.00
2 Desember 2010	B-DES-10-05	BCA	Biaya Jasa e-Banking	Rp5,000.00
8 Desember 2010	B-DES-10-19	Bernardinus Rusmanto - BNI 46	Bantuan Sekolah Samigaluh	Rp10,000,000.00	OK
8 Desember 2010	B-DES-10-20	BCA	Biaya Jasa e-Banking	Rp5,000.00	OK
		H. Ratna Listyowati	Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - SD Pius Sidareja
		Ignatius Michael K.	Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - PA. St. Aloysius Madiun
		BCA	Biaya Administrasi
		BCA	Pajak Bunga
			TOTAL PENGELUARAN	Rp29,284,500.00
		Saldo Per 31 Desember 2010		Rp26,195,907.18
BANK MANDIRI	137-00-0705656-3
Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Jumlah	Status/Posting
				(Rupiah)
		Saldo Per 30 November 2010		Rp41,547,279.40
		PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
1 Desember 2010	M-DES-10-01	Missa Serriawati	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp540,000.00	OK
1 Desember 2010	M-DES-10-01	Missa Serriawati	Bantuan Sekolah Samigaluh	Rp210,000.00	OK
2 Desember 2010	M-DES-10-02	Lilik Retno Agustiningsih	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp600,000.00	OK
2 Desember 2010	M-DES-10-03	Vera Donald	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp100,000.00	OK
2 Desember 2010	M-DES-10-04	Lucia Kusumawati	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp600,000.00	OK
3 Desember 2010	M-DES-10-05	Y. Munadi Widi Hartoyo	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp350,000.00	OK
3 Desember 2010	M-DES-10-06	ATMB CR Transfer - Dominikus Isti Raharjo	DONASI AAT	Rp200,000.00	OK
5 Desember 2010	M-DES-10-07	Iwan D. Simatupang	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Turi	Rp2,000,000.00	OK
6 Desember 2010	M-DES-10-09	Paulus Parsaoran	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp300,000.00	OK
6 Desember 2010	M-DES-10-10	Tyas Pratitis	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp600,000.00	OK
7 Desember 2010	M-DES-10-11	Yustinus Kus Suhantoro	SPP Anak Asuh 2010/2011	Rp4,000,000.00	OK
8 Desember 2010	M-DES-10-12	Chriscentiana Dyah Istiningtyas	SPP Anak Asuh 2010/2011 - SPP Desember 2010	Rp300,000.00
	M-DES-10-13
	M-DES-10-14
	M-DES-10-15
	M-DES-10-16
	M-DES-10-17
	M-DES-10-18
	M-DES-10-19
	M-DES-10-20
	M-DES-10-21
	M-DES-10-22
	M-DES-10-23
	M-DES-10-24
	M-DES-10-25
	M-DES-10-26
			Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa	Rp9,800,000.00
		PENGELUARAN DANA :
6 Desember 2010	M-DES-10-08	ATM Mandiri	Bantuan Dapur Umum - Anak Asuh Andrean Krisna Renata	Rp1,000,000.00	OK
		Halimatus Sa'diah BA & Dwi Susanti	Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - SD Proklamasi Surabaya
		Mandiri	Monthly Card Charge
		Mandiri	Pajak
		Mandiri	Biaya Administrasi
			TOTAL PENGELUARAN	Rp1,000,000.00
		Saldo Per 31 Desember 2010		Rp50,347,279.40
			TOTAL SALDO SEMUA REKENING	Rp76,543,186.58