LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT




1 Desember 2013 - 31 Desember 2013




BANK BCA 846 500 8004 MARIANI












Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 Desember 2013 Rp103,798,351.15













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


2 Desember 2013 B-DES-13-01 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-02 PT-12-0035 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,035.00


2 Desember 2013 B-DES-13-03 D-13-0878 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,000,878.00


2 Desember 2013 B-DES-13-04 D-13-0593 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,593.00


2 Desember 2013 B-DES-13-05 PT-13-0054 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-06 D-12-0410 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp360,410.00


2 Desember 2013 B-DES-13-07 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp70,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-08 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp580,116.00


2 Desember 2013 B-DES-13-09 D-13-0608 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,608.00


2 Desember 2013 B-DES-13-10 D-13-0805 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,805.00


2 Desember 2013 B-DES-13-11 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-12 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,122.00


2 Desember 2013 B-DES-13-13 D-12-0410 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp240,410.00


2 Desember 2013 B-DES-13-14 HEXXXX WIXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp800,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-15 D-12-0552 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-16 D-13-0685 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,685.00


2 Desember 2013 B-DES-13-17 D-13-0594 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp210,594.00


2 Desember 2013 B-DES-13-18 D-12-0427 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp155,427.00


2 Desember 2013 B-DES-13-19 PT-13-0068 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp1,000,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-20 M. REXXXX LIXXX DHXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-21 D-11-0092 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp440,092.00


2 Desember 2013 B-DES-13-22 D-11-0253 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,253.00


2 Desember 2013 B-DES-13-23 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,263.00


2 Desember 2013 B-DES-13-24 D-12-0322 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp830,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-25 D-13-0839 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,839.00


2 Desember 2013 B-DES-13-26 PT-12-0034 DONASI ORANG SAKIT Rp250,999.00


2 Desember 2013 B-DES-13-27 D-11-0061 DONASI ORANG SAKIT Rp250,999.00


2 Desember 2013 B-DES-13-28 D-13-0707 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,707.00


2 Desember 2013 B-DES-13-29 D-13-0764 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp60,764.00


2 Desember 2013 B-DES-13-30 D-12-0327 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


2 Desember 2013 B-DES-13-31 D-13-0883 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,883.00


2 Desember 2013 B-DES-13-32 PT-12-0034 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-33 D-12-0583 DONASI ORANG SAKIT Rp200,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-34 D-12-0583 DONASI ORANG SAKIT Rp300,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-35 D-11-0020 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


2 Desember 2013 B-DES-13-36 NOXX SAXXXXX DONASI AAT Rp250,000.00


2 Desember 2013 B-DES-13-37 D-13-0752 DONASI ORANG SAKIT Rp1,000,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-38 D-12-0338 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp510,338.00


3 Desember 2013 B-DES-13-38 PT-13-0053 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp490,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-39 D-11-0109 DONASI ORANG SAKIT Rp3,000,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-40 D-13-0877 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-41 D-11-0153 DONASI ORANG SAKIT Rp250,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-42 D-11-0079 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-43 D-12-0535 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,535.00


3 Desember 2013 B-DES-13-44 D-12-0445 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,445.00


3 Desember 2013 B-DES-13-45 D-13-0880 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,350,880.00


3 Desember 2013 B-DES-13-46 D-11-0065 DONASI ORANG SAKIT Rp200,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-47 FBX MAXXXXX TEXXX DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-48 D-11-0067 DONASI ORANG SAKIT Rp200,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-49 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp85,054.00


3 Desember 2013 B-DES-13-50 D-12-0425 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp475,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-51 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp275,162.00


3 Desember 2013 B-DES-13-52 D-12-0565 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-56 DIXXX ANXXX DONASI AAT Rp50,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-57 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-58 D-12-0411 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,411.00


3 Desember 2013 B-DES-13-59 PT-12-0021 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,021.00


3 Desember 2013 B-DES-13-60 PT-12-0046 BANTUAN KOMPUTER SMP ST. YUSUF MADIUN Rp5,000,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-61 PT-12-0020 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-62 WAXXXXX HEXXXX DONASI ORANG SAKIT Rp200,999.00


3 Desember 2013 B-DES-13-63 D-13-0752 BANTUAN KOMPUTER SMP ST. YUSUF MADIUN Rp30,000,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-64 D-13-0599 DONASI ORANG SAKIT Rp100,599.00


4 Desember 2013 B-DES-13-65 D-13-0758 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,758.00


4 Desember 2013 B-DES-13-66 D-11-0289 DONASI ORANG SAKIT Rp200,999.00


4 Desember 2013 B-DES-13-67 D-13-0622 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,622.00


4 Desember 2013 B-DES-13-68 D-13-0889 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,889.00


4 Desember 2013 B-DES-13-69 D-11-0006 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


4 Desember 2013 B-DES-13-72 PT-12-0010 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp600,015.00


4 Desember 2013 B-DES-13-73 SIXXXXXXX ARXXXXXX DONASI ORANG SAKIT Rp50,999.00


4 Desember 2013 B-DES-13-74 PT-12-0016 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00


5 Desember 2013 B-DES-13-75 PT-13-0070 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,070.00


5 Desember 2013 B-DES-13-76 D-13-0693 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,693.00


5 Desember 2013 B-DES-13-77 D-12-0316 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp548,316.00


5 Desember 2013 B-DES-13-78 D-13-0824 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,824.00


5 Desember 2013 B-DES-13-79 D-12-0377 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,377.00


5 Desember 2013 B-DES-13-80 D-13-0642 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp115,000.00


5 Desember 2013 B-DES-13-81 D-11-0031 DONASI AAT Rp1,000,000.00


5 Desember 2013 B-DES-13-82 D-13-0755 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,755.00


6 Desember 2013 B-DES-13-83 D-13-0633 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,633.00


6 Desember 2013 B-DES-13-84 D-13-0807 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp225,807.00


6 Desember 2013 B-DES-13-85 D-13-0802 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,802.00


6 Desember 2013 B-DES-13-86 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp325,306.00


6 Desember 2013 B-DES-13-87 D-12-0486 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,000.00


6 Desember 2013 B-DES-13-88 D-12-0588 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp3,000,588.00


6 Desember 2013 B-DES-13-89 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,309.00


6 Desember 2013 B-DES-13-90 D-11-0055 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


6 Desember 2013 B-DES-13-91 D-12-0562 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,000.00


6 Desember 2013 B-DES-13-92 D-13-0781 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp675,781.00


7 Desember 2013 B-DES-13-93 PT-12-0019 Transfer Bunga Deposito REK NO: 7771177283 BILYET 194242 7770 Rp123,287.64


7 Desember 2013 B-DES-13-94 PT-12-0046 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00


7 Desember 2013 B-DES-13-95 D-13-0811 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,800,811.00


7 Desember 2013 B-DES-13-96 D-11-0222 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,222.00


7 Desember 2013 B-DES-13-97 D-12-0355 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp675,355.00


8 Desember 2013 B-DES-13-98 D-11-0109 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp5,000,800.00


8 Desember 2013 B-DES-13-99 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp560,000.00


8 Desember 2013 B-DES-13-100 D-12-0440 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp250,440.00


8 Desember 2013 B-DES-13-101 D-13-0669 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,669.00


8 Desember 2013 B-DES-13-102 D-13-0664 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,664.00


9 Desember 2013 B-DES-13-103 D-12-0358 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp700,000.00


9 Desember 2013 B-DES-13-104 D-12-0438 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,438.00


9 Desember 2013 B-DES-13-105 D-12-0325 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00


9 Desember 2013 B-DES-13-106 D-13-0847 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00


9 Desember 2013 B-DES-13-107 PT-12-0015 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,313.00


9 Desember 2013 B-DES-13-108 D-12-0313 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp400,313.00


9 Desember 2013 B-DES-13-109 D-11-0144 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp360,144.00


9 Desember 2013 B-DES-13-110 D-12-0407 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp555,407.00


9 Desember 2013 B-DES-13-110 PT-12-0041 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp300,000.00


9 Desember 2013 B-DES-13-111 D-13-0601 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,601.00


10 Desember 2013 B-DES-13-112 D-13-0638 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp125,638.00


10 Desember 2013 B-DES-13-113 D-11-0231 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,530,231.00


10 Desember 2013 B-DES-13-114 D-13-0729 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,729.00


10 Desember 2013 B-DES-13-115 D-12-0457 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp3,451,457.00


10 Desember 2013 B-DES-13-116 D-13-0592 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp290,592.00


10 Desember 2013 B-DES-13-117 D-13-0904 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp110,904.00


10 Desember 2013 B-DES-13-118 D-13-0877 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,000,000.00


10 Desember 2013 B-DES-13-119 D-13-0656 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,656.00


10 Desember 2013 B-DES-13-120 D-11-0200 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


10 Desember 2013 B-DES-13-121 D-13-0746 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp350,746.00


10 Desember 2013 B-DES-13-122 D-11-0280 DONASI ORANG SAKIT Rp1,000,999.00


10 Desember 2013 B-DES-13-123 D-11-0279 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


10 Desember 2013 B-DES-13-124 D-12-0313 DONASI ORANG SAKIT Rp250,999.00


10 Desember 2013 B-DES-13-125 ANXXXXXX SOXXXXXXX DONASI ORANG SAKIT Rp200,999.00


11 Desember 2013 B-DES-13-126 PT-13-0067 TRANSFER DR 011 DANAMON BDI PEMUDA Rp200,067.00


11 Desember 2013 B-DES-13-127 D-12-0487 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,487.00


11 Desember 2013 B-DES-13-128 D-12-0539 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,539.00


11 Desember 2013 B-DES-13-129 D-13-0816 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,816.00


11 Desember 2013 B-DES-13-130 NOXXXX AMX SOXXXXX DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


11 Desember 2013 B-DES-13-131 D-11-0186 DONASI ORANG SAKIT Rp50,999.00


11 Desember 2013 B-DES-13-132 PT-12-0016 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00


12 Desember 2013 B-DES-13-133 D-13-0625 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp120,625.00


12 Desember 2013 B-DES-13-134 D-11-0183 DONASI ORANG SAKIT Rp1,000,999.00


12 Desember 2013 B-DES-13-135 D-13-0907 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp185,907.00


12 Desember 2013 B-DES-13-136 D-11-0109 DONASI ORANG SAKIT Rp3,200,000.00


12 Desember 2013 B-DES-13-137 D-11-0246 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


12 Desember 2013 B-DES-13-138 D-11-0218 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,000.00


12 Desember 2013 B-DES-13-139 D-11-0194 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


12 Desember 2013 B-DES-13-140 D-11-0079 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


12 Desember 2013 B-DES-13-141 JEXXXX SUXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp500,000.00


12 Desember 2013 B-DES-13-142 D-13-0621 DONASI ORANG SAKIT Rp100,999.00


12 Desember 2013 B-DES-13-143 IKXX MAXXXXX ROXXX DONASI ORANG SAKIT Rp45,999.00


13 Desember 2013 B-DES-13-144 D-13-0903 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp125,903.00


13 Desember 2013 B-DES-13-145 D-11-0196 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,196.00


13 Desember 2013 B-DES-13-146 D-13-0644 DONASI ORANG SAKIT Rp300,999.00


13 Desember 2013 B-DES-13-147 LIX JOXXXXXX MEXXX DONASI AAT Rp100,000.00


13 Desember 2013 B-DES-13-148 D-12-0470 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp50,470.00


13 Desember 2013 B-DES-13-149 D-13-0718 DONASI ORANG SAKIT Rp8,042,999.00


13 Desember 2013 B-DES-13-150 D-12-0358 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


13 Desember 2013 B-DES-13-151 D-11-0092 DONASI ORANG SAKIT Rp300,999.00


13 Desember 2013 B-DES-13-152 D-12-0511 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,320,000.00


14 Desember 2013 B-DES-13-153 LIXXX OTXXXX DONASI ORANG SAKIT Rp100,099.00


14 Desember 2013 B-DES-13-154 D-13-0595 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp525,595.00


14 Desember 2013 B-DES-13-155 D-13-0647 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp420,647.00


15 Desember 2013 B-DES-13-156 FRXXXXXXX RH Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp1,000,000.00


16 Desember 2013 B-DES-13-157 D-13-0833 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,833.00


16 Desember 2013 B-DES-13-159 D-13-0844 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,844.00


16 Desember 2013 B-DES-13-160 D-12-0574 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,574.00


16 Desember 2013 B-DES-13-161 D-13-0650 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


16 Desember 2013 B-DES-13-162 HOXXX SIXXXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp150,000.00


17 Desember 2013 B-DES-13-163 D-12-0582 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,582.00


17 Desember 2013 B-DES-13-164 D-13-0637 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,637.00


17 Desember 2013 B-DES-13-165 CV DWX PUXX KAXXX ANX DONASI ORANG SAKIT Rp1,000,999.00


17 Desember 2013 B-DES-13-166 SEXXX TUXXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp1,250,000.00


17 Desember 2013 B-DES-13-167 D-13-0655 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,000.00


17 Desember 2013 B-DES-13-168 D-11-0133 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,133.00


17 Desember 2013 B-DES-13-168 D-11-0133 DONASI AAT Rp400,000.00


17 Desember 2013 B-DES-13-169 D-11-0187 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp885,187.00


17 Desember 2013 B-DES-13-170 D-13-0926 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,926.00


18 Desember 2013 B-DES-13-171 D-12-0303 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,000.00


18 Desember 2013 B-DES-13-172 D-12-0506 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp3,600,506.00


18 Desember 2013 B-DES-13-173 D-13-0721 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,721.00


18 Desember 2013 B-DES-13-174 D-13-0874 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,874.00


18 Desember 2013 B-DES-13-175 DOXXXXXX DEXXXX RM DONASI AAT Rp2,000,000.00


18 Desember 2013 B-DES-13-176 SHXXXXX NOXXXXXXXX TANPA KETERANGAN Rp300,000.00


18 Desember 2013 B-DES-13-177 D-13-0928 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,928.00


18 Desember 2013 B-DES-13-178 D-12-0332 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,332.00


18 Desember 2013 B-DES-13-179 D-13-0790 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,790.00


19 Desember 2013 B-DES-13-180 D-13-0921 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,895,921.00


19 Desember 2013 B-DES-13-181 LUX AYX KUXXXXXXXX DONASI AAT Rp100,000.00


19 Desember 2013 B-DES-13-182 D-12-0527 DONASI AAT Rp300,527.00


19 Desember 2013 B-DES-13-183 D-11-0296 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


19 Desember 2013 B-DES-13-184 D-13-0921 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,625,921.00


20 Desember 2013 B-DES-13-185 D-12-0588 DONASI ORANG SAKIT Rp3,000,999.00


20 Desember 2013 B-DES-13-186 PT-12-0043 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,000.00


20 Desember 2013 B-DES-13-187 ANONIM DONASI AAT Rp500,000.00


21 Desember 2013 B-DES-13-189 D-11-0277 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00


21 Desember 2013 B-DES-13-190 ROXXXXXX HEXXXXXXXX DONASI AAT Rp400,000.00


21 Desember 2013 B-DES-13-191 D-12-0500 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,500.00


21 Desember 2013 B-DES-13-192 D-12-0500 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,500.00


21 Desember 2013 B-DES-13-193 D-12-0500 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,500.00


21 Desember 2013 B-DES-13-194 D-12-0500 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,500.00


23 Desember 2013 B-DES-13-195 D-13-0653 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,653.00


23 Desember 2013 B-DES-13-196 D-13-0686 DONASI ORANG SAKIT Rp50,999.00


23 Desember 2013 B-DES-13-197 D-13-0927 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp750,927.00


23 Desember 2013 B-DES-13-198 D-13-0784 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,784.00


23 Desember 2013 B-DES-13-199 D-12-0330 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,330.00


23 Desember 2013 B-DES-13-200 D-13-0896 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00


23 Desember 2013 B-DES-13-201 BAXXX DONASI AAT Rp1,300,000.00


23 Desember 2013 B-DES-13-202 D-13-0605 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,605.00


23 Desember 2013 B-DES-13-203 D-13-0742 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,742.00


23 Desember 2013 B-DES-13-204 D-12-0531 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,000.00


23 Desember 2013 B-DES-13-205 D-13-0642 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,642.00


23 Desember 2013 B-DES-13-206 D-13-0947 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,947.00


23 Desember 2013 B-DES-13-207 D-13-0940 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp205,940.00


23 Desember 2013 B-DES-13-208 D-12-0562 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


23 Desember 2013 B-DES-13-209 PT-13-0067 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,067.00


24 Desember 2013 B-DES-13-210 D-11-0053 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,940,053.00


24 Desember 2013 B-DES-13-211 D-12-0342 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,000.00


24 Desember 2013 B-DES-13-212 D-12-0539 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,539.00


24 Desember 2013 B-DES-13-213 D-13-0657 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp660,657.00


24 Desember 2013 B-DES-13-214 D-11-0234 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp500,234.00


24 Desember 2013 B-DES-13-215 LAXX YUXXXXX ISXXX SWITCHING CR TRANSFER DR 022 LAUW YULIANA ISKANJL.KAPAS KR Rp200,000.00


24 Desember 2013 B-DES-13-216 IMXX YUXXXXXX THXXXX KR OTOMATIS LLG-CITIBANK BAPINPHILIP THRUSH GIFT FROM IMAS YULIANTI THRUSH FORAN Rp1,027,037.00


25 Desember 2013 B-DES-13-217 D-13-0936 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


25 Desember 2013 B-DES-13-219 D-13-0686 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,686.00


25 Desember 2013 B-DES-13-220 D-13-0672 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp975,672.00


26 Desember 2013 B-DES-13-221 D-12-0544 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00


26 Desember 2013 B-DES-13-222 D-13-0873 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,000.00


26 Desember 2013 B-DES-13-223 D-13-0869 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,869.00


26 Desember 2013 B-DES-13-224 D-13-0829 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,829.00


26 Desember 2013 B-DES-13-225 D-13-0668 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,668.00


26 Desember 2013 B-DES-13-226 D-13-0684 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,684.00


27 Desember 2013 B-DES-13-227 D-13-0709 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,000,709.00


27 Desember 2013 B-DES-13-228 PT-13-0055 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp110,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-228 PT-13-0061 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-228 PT-13-0064 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-228 D-13-0702 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp175,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-228 D-13-0636 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp90,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-231 D-12-0352 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,352.00


27 Desember 2013 B-DES-13-232 PT-12-0006 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp100,006.00


27 Desember 2013 B-DES-13-233 D-13-0713 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,713.00


27 Desember 2013 B-DES-13-234 P BAXX MUXXX PRXXX DONASI AAT Rp1,000,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-235 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-236 RAXXXX KAXXXXX JAX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp10,000.00


28 Desember 2013 B-DES-13-238 D-13-0837 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,837.00


28 Desember 2013 B-DES-13-239 HEXXXX WIXXXX Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp800,000.00


28 Desember 2013 B-DES-13-240 D-13-0921 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,545,921.00


28 Desember 2013 B-DES-13-241 PT-12-0044 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp275,162.00


28 Desember 2013 B-DES-13-242 LIXXXX KUXXXXXXXX DONASI AAT Rp75,000.00


28 Desember 2013 B-DES-13-243 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,000.00


29 Desember 2013 B-DES-13-244 D-12-0439 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


30 Desember 2013 B-DES-13-245 D-13-0658 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp350,658.00


30 Desember 2013 B-DES-13-246 D-12-0427 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp155,427.00


30 Desember 2013 B-DES-13-247 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,263.00


30 Desember 2013 B-DES-13-248 D-13-0903 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp125,903.00


30 Desember 2013 B-DES-13-249 D-13-0955 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,955.00


30 Desember 2013 B-DES-13-250 RIXXXXXXXXX SE TANPA KETERANGAN Rp200,000.00


31 Desember 2013 B-DES-13-251 D-11-0141 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,820,000.00


31 Desember 2013 B-DES-13-252 BCA CR KOREKSI BUNGA Rp80.57


31 Desember 2013 B-DES-13-253 BCA BUNGA Rp82,385.85













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp161,508,379.06













PENGELUARAN DANA :



3 Desember 2013 B-DES-13-53 BRI Pemindahan Dana ke Rekening BRI - GIRO Rp99,700,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-54 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00


3 Desember 2013 B-DES-13-55 13-0000-0014 Biaya Pengobatan Anak Asuh PT - Dica Herra Vidianti Rp300,000.00


4 Desember 2013 B-DES-13-70 PINUS BAG Pembayaran Pembuatan Dosgrip 200pcs + 400 pcs Rp2,300,000.00


4 Desember 2013 B-DES-13-71 13-0000-0026 Subsidi Pembelian Laptop Rp1,600,000.00


16 Desember 2013 B-DES-13-158 ALX ADXX CHXXXXXXX Pembelian Komputer 4 unit + Printer 1 unit untuk SMK St. Yusuf Madiun Rp12,000,000.00


20 Desember 2013 B-DES-13-188 BCA Biaya Administrasi Rp13,000.00


25 Desember 2013 B-DES-13-218 MAXXXXX RIXX SEXXXXXXXX Pembayaran Biaya Cetak Kalender 2014 dan Pembatas Buku AAT Rp4,285,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-229 BRI Pemindahan Dana ke Rekening BRI Rp100,000,000.00


27 Desember 2013 B-DES-13-230 BCA Biaya Transfer e-Banking Rp5,000.00


28 Desember 2013 B-DES-13-237 13-0000-0014 Tambahan Living Cost untuk Dica Herra Vidianti - Desember 2013 Rp400,000.00


31 Desember 2013 B-DES-13-254 BCA PAJAK BUNGA Rp16,493.28











TOTAL PENGELUARAN Rp220,624,493.28













Saldo Per 31 Desember 2013 Rp44,682,236.93


























BANK MANDIRI 137-00-0705656-3 MARIANI








Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 Desember 2013 Rp50,094,455.64













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


1 Desember 2013 M-DES-13-01 D-11-0238 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,238.00


1 Desember 2013 M-DES-13-02 D-13-0831 Transfer otomatis DARI 1210005630672 KE 1370007056563 Rp125,831.00


1 Desember 2013 M-DES-13-03 D-13-0599 Transfer otomatis DARI 1640009440506 KE 1370007056563 Rp75,599.00


2 Desember 2013 M-DES-13-04 D-11-0034 DONASI ORANG SAKIT Rp500,999.00


2 Desember 2013 M-DES-13-05 D-12-0495 DONASI ORANG SAKIT Rp150,999.00


2 Desember 2013 M-DES-13-06 D-11-0233 1370007056563 5264220181016563 S1CLANDMAR/0000022770/LNK-0010000000009 Rp501,165.00


2 Desember 2013 M-DES-13-07 D-13-0725 S1ADAA67 /95 /ATM-AM JURANGMA Rp175,725.00


2 Desember 2013 M-DES-13-08 D-12-0419 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,025,419.00


2 Desember 2013 M-DES-13-09 D-12-0441 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp475,441.00


2 Desember 2013 M-DES-13-10 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp225,010.00


2 Desember 2013 M-DES-13-11 D-11-0069 S1AS1C7D /1080 /ATM-KAMPUS UPN Rp309,000.00


2 Desember 2013 M-DES-13-12 D-13-0860 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp575,860.00


2 Desember 2013 M-DES-13-13 D-13-0645 S1AN1D9O /5707 /ATM-BPP PB KM 4 Rp180,645.00


2 Desember 2013 M-DES-13-14 D-13-0825 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp75,825.00


2 Desember 2013 M-DES-13-15 D-13-0799 Transfer otomatis DARI 1260001015204 KE 1370007056563 Rp175,799.00


3 Desember 2013 M-DES-13-16 ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5221840020969227 0000094047/3701970380/LNK-0010000000002 Rp380,000.00


3 Desember 2013 M-DES-13-17 D-12-0508 S1AW124P /1889 /ATM-RASUNA SAID Rp150,508.00


3 Desember 2013 M-DES-13-18 D-13-0690 S1ANAF4Q /999 /ATM-ALAM SUTERA Rp100,690.00


3 Desember 2013 M-DES-13-19 D-11-0157 00009851 /3700200002/ATB-0000000000022 2870101017181 Rp600,157.00


4 Desember 2013 M-DES-13-20 D-13-0735 1370007056563 5221841007558595 0000050709/3801645145/LNK-0010000000002 Rp200,000.00


4 Desember 2013 M-DES-13-21 SRX WIXXXXXXX S1ADA3B3 /6037 /ATM-HERO SKB Rp500,000.00


4 Desember 2013 M-DES-13-21 SRX WIXXXXXXX S1ADA3B3 /6037 /ATM-HERO SKB Rp250,000.00


4 Desember 2013 M-DES-13-22 D-13-0840 S1AWA2H4 /2958 /ATM-BOULEVARD Rp200,840.00


4 Desember 2013 M-DES-13-23 PT-12-0049 S1ANABD1 /8182 /ATM-KLBT CITY 1 Rp200,049.00


4 Desember 2013 M-DES-13-24 AGXXXXXX RAXXXXXXXXXXXX 00011234 /0000916953/ATB-0000000000002 0551006242502 Rp500,000.00


4 Desember 2013 M-DES-13-25 D-13-0848 S1AD12DT /4159 /ATM-UNIKA ATMA Rp150,000.00


5 Desember 2013 M-DES-13-26 D-13-0821 S1AD13IJ /9167 /ATM-PURWOKERTO4 Rp140,821.00


5 Desember 2013 M-DES-13-27 D-13-0650 S1ADK35U /5131 /ATM-INDOTENTARA Rp705,650.00


5 Desember 2013 M-DES-13-28 D-13-0591 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp35,591.00


5 Desember 2013 M-DES-13-29 D-12-0520 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp40,520.00


5 Desember 2013 M-DES-13-30 ARX DIXXXX 1370007056563 5221841090407031 0000001502/3901944065/LNK-0010000000002 Rp500,000.00


5 Desember 2013 M-DES-13-31 D-11-0282 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp150,282.00


5 Desember 2013 M-DES-13-32 D-13-0597 INW.CN-SKN CR SA-MCS DANAMON,(KONV)JAKARTA KEBON SIRIH Rp100,597.00


5 Desember 2013 M-DES-13-33 D-13-0732 Transfer otomatis DARI 0310007292934 KE 1370007056563 Rp150,732.00


6 Desember 2013 M-DES-13-34 D-12-0530 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,530.00


6 Desember 2013 M-DES-13-35 D-11-0290 S1AWAEFY /4955 /ATM-PB 34-17413 Rp50,000.00


6 Desember 2013 M-DES-13-36 D-12-0495 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp815,495.00


6 Desember 2013 M-DES-13-37 D-13-0629 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,629.00


6 Desember 2013 M-DES-13-38 D-11-0063 DONASI AAT Rp400,000.00


6 Desember 2013 M-DES-13-39 D-13-0766 S1AD0G07 /585 /ATM-PSR MANGGAR Rp100,766.00


6 Desember 2013 M-DES-13-40 D-13-0779 S1ND1CEJ /6087 /ATM-NONCASH Rp75,779.00


6 Desember 2013 M-DES-13-41 D-11-0179 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp360,179.00


6 Desember 2013 M-DES-13-42 D-13-0681 S1AD1CE3 /7350 /ATM-SMG TELKOM Rp150,681.00


7 Desember 2013 M-DES-13-43 D-13-0600 S1AD12HL /8264 /ATM-CB ITC BSD1 Rp115,600.00


8 Desember 2013 M-DES-13-44 D-11-0044 S1AD13HU /8952 /ATM-PURWOTOMO-4 Rp500,000.00


9 Desember 2013 M-DES-13-45 D-11-0239 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp250,239.00


9 Desember 2013 M-DES-13-46 D-11-0239 S1ND1E4P /9535 /ATM-KC NABIRE-4 Rp350,239.00


9 Desember 2013 M-DES-13-46 D-11-0239 BINGKISAN ANAK ASUH Rp400,000.00


9 Desember 2013 M-DES-13-47 D-13-0876 1370007056563 5221841043492742 0000056757/4301868160/LNK-0010000000002 Rp120,876.00


9 Desember 2013 M-DES-13-48 D-13-0606 S1ADA03Y /2912 /ATM-BPPT TAMRIN Rp450,606.00


9 Desember 2013 M-DES-13-49 ATMB CR Transfer 00011251 /0158343402/ATB-0000000000002 950 Rp500,000.00


9 Desember 2013 M-DES-13-50 D-12-0584 DONASI AAT Rp300,000.00


10 Desember 2013 M-DES-13-51 PT-12-0003 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp200,067.00


10 Desember 2013 M-DES-13-52 D-12-0304 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,304.00


10 Desember 2013 M-DES-13-53 D-12-0318 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp260,000.00


10 Desember 2013 M-DES-13-54 D-13-0718 1370007056563 5221840048611470 0000095910/4401810878/LNK-0010000000002 Rp50,718.00


10 Desember 2013 M-DES-13-55 D-13-0743 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp151,500.00


10 Desember 2013 M-DES-13-56 D-13-0649 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp300,649.00


10 Desember 2013 M-DES-13-57 D-13-0803 S1AWADAC /1739 /ATM-SUN CITY-3 Rp400,803.00


10 Desember 2013 M-DES-13-58 D-11-0067 S1AD1CE3 /8531 /ATM-SMG TELKOM Rp100,067.00


10 Desember 2013 M-DES-13-59 D-12-0442 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,442.00


10 Desember 2013 M-DES-13-60 D-12-0454 S1AD07JB /8535 /ATM-CITRA CRK 1 Rp440,000.00


10 Desember 2013 M-DES-13-61 D-12-0417 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,000.00


11 Desember 2013 M-DES-13-62 D-12-0563 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp600,000.00


11 Desember 2013 M-DES-13-63 D-11-0230 S1ANJG0O /3638 /ATM-GRAHA XL Rp275,000.00


11 Desember 2013 M-DES-13-64 D-13-0861 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,861.00


11 Desember 2013 M-DES-13-65 LUXXX INXXXX 1370007056563 5178632590021296 S1GJPU12CC/7519 /LNK-0010000000009 Rp300,000.00


11 Desember 2013 M-DES-13-66 D-11-0069 S1AD13G6 /8495 /ATM-SURYOTOMO 2 Rp600,999.00


12 Desember 2013 M-DES-13-67 D-12-0315 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp750,315.00


12 Desember 2013 M-DES-13-68 ANONIM DONASI AAT Rp500,000.00


13 Desember 2013 M-DES-13-69 D-13-0804 1370007056563 5264222610634248 S1CIB001TE/925111284 /LNK-0010000000009 Rp300,804.00


13 Desember 2013 M-DES-13-70 D-13-0760 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp120,760.00


13 Desember 2013 M-DES-13-71 D-13-0905 S1AD1C5J /4895 /ATM-PANDANARAN2 Rp1,200,905.00


14 Desember 2013 M-DES-13-72 D-12-0570 1370007056563 5264220350285254 S1FSPTA001/4312 /LNK-0010000000009 Rp75,570.00


14 Desember 2013 M-DES-13-73 D-13-0912 S1ND1C8F /8067 /ATM-SOLO SRIYAD Rp50,912.00


16 Desember 2013 M-DES-13-74 ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5264220020413385 S1HUDS04GO/2295 /LNK-0010000000009 Rp150,000.00


16 Desember 2013 M-DES-13-75 D-13-0898 S1ADKCER /4472 /ATM-TELOGOSARI Rp300,898.00


16 Desember 2013 M-DES-13-76 D-11-0016 S1AWACGG /1043 /ATM-KALIURANG Rp2,000,000.00


16 Desember 2013 M-DES-13-77 D-12-0482 S1AD1J1C /1565 /ATM-MABES TNI-2 Rp300,482.00


16 Desember 2013 M-DES-13-78 D-13-0915 S1AW135P /3788 /ATM-SPBU SALEH Rp150,915.00


17 Desember 2013 M-DES-13-79 D-13-0922 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,922.00


18 Desember 2013 M-DES-13-81 D-13-0796 S1NDA3JK /7498 /ATM-KK SOREANG Rp100,000.00


18 Desember 2013 M-DES-13-82 D-13-0674 S1ANJGJ1 /2823 /ATM-GURU MUGENI Rp150,674.00


18 Desember 2013 M-DES-13-83 D-11-0290 S1ADA56L /1155 /ATM-IM JATI ASI Rp50,000.00


18 Desember 2013 M-DES-13-84 D-12-0318 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp1,120,318.00


18 Desember 2013 M-DES-13-85 D-12-0318 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp820,318.00


19 Desember 2013 M-DES-13-87 D-13-0888 S1AD1C5K /2690 /ATM-BANGKONG Rp240,888.00


19 Desember 2013 M-DES-13-88 PT-12-0050 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp500,050.00


19 Desember 2013 M-DES-13-89 D-13-0799 PERSEMBAHAN KASIH KARYAWAN KRISTIANI TELKOM Rp5,000,000.00


20 Desember 2013 M-DES-13-90 D-13-0866 S1AWKDKS /9320 /ATM-SPBU NGAGEL Rp100,000.00


21 Desember 2013 M-DES-13-92 A. YUXXX EKXXXXXXX DONASI AAT - Kalender Rp500,000.00


21 Desember 2013 M-DES-13-93 D-13-0943 00000698 /0000009145/ATB-0000000000011 000012100640 Rp1,200,012.00


21 Desember 2013 M-DES-13-94 D-13-0894 S1AWAC3D /9188 /ATM-BUMI SENTOS Rp600,894.00


21 Desember 2013 M-DES-13-95 D-13-0690 1370007056563 5221841001280584 0000051778/5501692625/LNK-0010000000002 Rp100,690.00


23 Desember 2013 M-DES-13-96 ATMB CR Transfer 60140001 /0000449309/ATB-0000000000011 000003972536 Rp140,000.00


23 Desember 2013 M-DES-13-97 D-11-0012 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,000,012.00


23 Desember 2013 M-DES-13-98 D-11-0022 S1ANAJ3P /3047 /ATM-JKT GD WANT Rp2,000,000.00


24 Desember 2013 M-DES-13-99 D-13-0800 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp2,100,000.00


24 Desember 2013 M-DES-13-100 D-13-0875 00009851 /5705800002/ATB-0000000000022 1730100162114 Rp160,875.00


24 Desember 2013 M-DES-13-101 D-13-0662 1370007056563 5264222551572779 S1DSDAA013/662 /LNK-0010000000009 Rp50,000.00


25 Desember 2013 M-DES-13-103 D-13-0916 1370007056563 5371762550006774 S1CIB001TE/947382465 /LNK-0010000000009 Rp1,530,916.00


25 Desember 2013 M-DES-13-104 D-12-0455 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,455.00


25 Desember 2013 M-DES-13-105 D-13-0934 S1AD1A6S /3864 /ATM-KC RW BELON Rp300,934.00


26 Desember 2013 M-DES-13-106 D-13-0859 1370007056563 5264221814730703 S1BUGM03XK/952 /LNK-0010000000009 Rp300,859.00


26 Desember 2013 M-DES-13-107 D-13-0754 S1AWK36P /9463 /ATM-THAMRIN Rp75,754.00


27 Desember 2013 M-DES-13-108 D-13-0662 1370007056563 5264222551572779 S1FSDA12OO/5064 /LNK-0010000000009 Rp50,662.00


27 Desember 2013 M-DES-13-109 D-12-0508 S1AWACCJ /8378 /ATM-JUANDA Rp150,508.00


27 Desember 2013 M-DES-13-110 ANONIM DONASI AAT Rp500,000.00


27 Desember 2013 M-DES-13-111 D-12-0550 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp100,550.00


28 Desember 2013 M-DES-13-112 D-12-0432 S1ADK30V /4549 /ATM-TOSER BUBAT Rp100,432.00


29 Desember 2013 M-DES-13-113 D-13-0954 00028773 /0000001901/ATB-0000000000028 Rp275,954.00


30 Desember 2013 M-DES-13-114 D-12-0572 1370007056563 4215708800230212 10001305 /1364 /LNK-0010000000200 0000002701500673735 Rp100,572.00


30 Desember 2013 M-DES-13-115 FEXX ALXXXXX SUXXXXX TEXXX VAXXXXX DONASI AAT Rp150,000.00


30 Desember 2013 M-DES-13-116 D-11-0290 S1ADA67S /9890 /ATM-SM JTKRAMAT Rp50,000.00


30 Desember 2013 M-DES-13-117 D-13-0676 SPP Anak Asuh 2013/2014 Rp200,676.00


30 Desember 2013 M-DES-13-118 SAXXXXX AGXXXX MTS-InwPaym SA-BEN 1110036113563184 Rp1,100,841.80


31 Desember 2013 M-DES-13-119 D-12-0490 S1ANAC6T /7691 /ATM-ANJASMORO Rp300,490.00


31 Desember 2013 M-DES-13-120 Mandiri BUNGA REKENING Rp78,977.52













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp47,758,816.32













PENGELUARAN DANA :



17 Desember 2013 M-DES-13-80 Mandiri SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662148532966 Rp1,500.00


19 Desember 2013 M-DES-13-86 K-12-0059 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang Rp906,000.00


20 Desember 2013 M-DES-13-91 K-12-0063 Transfer Beasiswa AAT bulan Juli - Desember 2013 - Armada Group (6 bulan) Rp4,050,000.00


25 Desember 2013 M-DES-13-102 13-0000-0026 Transfer SPP STIPRAM Semester II Tahun 2013/2014 - Maria Elisabeth Roberta Rp1,500,000.00


31 Desember 2013 M-DES-13-121 Mandiri PAJAK Rp15,795.50


31 Desember 2013 M-DES-13-122 Mandiri BIAYA ADMINISTRASI Rp10,000.00













TOTAL PENGELUARAN Rp6,483,295.50













Saldo Per 31 Desember 2013 Rp91,369,976.46


















BANK BCA 037 340 9020 HADI SANTONO / ELISABETH LIES ENDJANG S.











Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 Desember 2013 Rp25,469,743.51













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


31 Desember 2013 B1-DES-13-02 BCA Bunga Rp19,465.10













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp19,465.10













PENGELUARAN DANA :



20 Desember 2013 B1-DES-13-01 BCA Biaya Administrasi Rp13,000.00


31 Desember 2013 B1-DES-13-03 BCA Pajak Bunga Rp3,893.02











TOTAL PENGELUARAN Rp16,893.02













Saldo Per 31 Desember 2013 Rp25,472,315.59


























BRI 6632-01-001405-50-7 HADI SANTONO








Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 Desember 2013 Rp40,330,955.00













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


20 Desember 2013 R-DES-13-08 BRI Bunga Rekening Rp26,565.00


22 Desember 2013 R-DES-13-12 PT-13-0071 Beasiswa AAT tingkat S1/D3 Rp500,000.00


23 Desember 2013 R-DES-13-13 THXXXXXX ENXXXX FROM120801000897505 TO663201001405507ATM Rp200,000.00


27 Desember 2013 R-DES-13-14 BCA Pindahan Dana dari Rekening BCA MARIANI Rp100,000,000.00













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp100,726,565.00













PENGELUARAN DANA :



2 Desember 2013 R-DES-13-01 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 1 Rp3,000,000.00


3 Desember 2013 R-DES-13-02 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 2 Rp3,000,000.00


10 Desember 2013 R-DES-13-03 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 3 Rp2,618,581.00


12 Desember 2013 R-DES-13-04 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 4 Rp3,000,000.00


12 Desember 2013 R-DES-13-05 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 5 Rp4,909,990.00


17 Desember 2013 R-DES-13-06 12-0000-0006 PEMBAYARAN BIAYA RS TAHAP 6 Rp3,000,000.00


20 Desember 2013 R-DES-13-07 POTMA SEKOLAH TINGGI MMTC Biaya Studi Lapangan atas nama Nataliya Ismawati Rp1,200,000.00


20 Desember 2013 R-DES-13-09 BRI Pajak Rp5,313.00


20 Desember 2013 R-DES-13-10 BRI Biaya Bulanan ATM Rp1,000.00


20 Desember 2013 R-DES-13-11 BRI Biaya Administrasi Rp12,000.00













TOTAL PENGELUARAN Rp20,746,884.00













Saldo Per 31 Desember 2013 Rp120,310,636.00


























BRI 1754-01-000001-30-7 HADI SANTONO








Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)













Saldo Per 1 Desember 2013 Rp80,687,214.00













PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


3 Desember 2013 R1-DES-13-11 BCA Pindahan Dana dari Rekening BCA MARIANI-BCALN 352401017152538ATM Rp99,700,000.00


25 Desember 2013 R1-DES-13-92 BRI Bunga Rekening Rp113,561.00













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp99,813,561.00













PENGELUARAN DANA :



2 Desember 2013 R1-DES-13-01 K-13-0085 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Maria Purworejo Rp240,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-02 K-13-0101 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Sint Louis Semarang Rp1,700,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-03 K-11-0054 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Pangudi Luhur Sedayu Rp9,800,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-04 K-13-0088 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Putra Tama Bantul Rp3,000,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-05 K-12-0058 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Paku Bangsa Rp945,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-06 K-13-0098 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMU Yos Sudarso Cilacap Rp150,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-07 K-13-0104 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Maria Immaculata Rp350,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-08 K-11-0023 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP St Aloysius Turi Rp850,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-09 K-11-0014 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Proklamasi Surabaya Rp1,350,000.00


2 Desember 2013 R1-DES-13-10 BRI Biaya Administrasi Transfer Rp18,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-12 K-13-0117 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Yos Sudarso Jeruklegi Rp935,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-13 K-13-0116 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Yos Sudarso Gandrungmangu Rp120,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-14 K-13-0118 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Yos Sudarso Sidareja Rp920,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-15 K-13-0099 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Pangudi Luhur Tarcisius Semarang Rp1,150,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-16 K-11-0083 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SMP Bruderan Purworejo Rp2,535,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-17 K-13-0098 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SMA Yos Sudarso Cilacap Rp900,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-18 K-11-0055 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Gamping Rp2,200,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-19 K-11-0047 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Kanisius Gayam Rp1,650,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-20 K-11-0025 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Kanisius Muntilan Rp1,475,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-20 K-11-0044 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Paroki Muntilan Rp950,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-21 K-12-0072 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Pangudi Luhur Srumbung Rp770,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-22 K-12-0060 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Maria Kalasan Rp390,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-23 K-11-0024 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Pangudi Luhur Moyudan Rp2,000,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-24 K-13-0081 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK St Fransiskus Semarang Rp3,000,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-25 K-11-0033 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Kanisius Kenteng Rp310,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-26 K-11-0035 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Kanisius Minggir Rp900,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-27 K-11-0039 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Kanisius Jering Rp1,650,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-28 K-13-0103 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP PL Tuntang Salatiga Rp750,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-29 K-11-0046 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SD Kanisius Wonosari II Rp870,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-30 K-11-0045 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SD Kanisius Ngawen Rp3,300,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-31 K-11-0034 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SD Kanisius Pulutan Rp1,500,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-32 K-11-0050 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SMP Kanisius Wonosari Rp3,150,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-33 K-11-0005 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SMK Dominikus Wonosari Rp1,530,000.00


10 Desember 2013 R1-DES-13-34 BRI Biaya Administrasi Transfer Rp44,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-35 K-11-0007 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Pangudi Luhur Muntilan Rp98,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-36 K-12-0072 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Pangudi Luhur Srumbung Rp770,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-37 K-11-0033 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Kenteng Rp310,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-38 K-11-0035 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Minggir Rp590,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-39 K-11-0039 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Jering Rp1,650,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-40 K-12-0065 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Koperasi Caritas UAJY Rp595,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-41 K-11-0011 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Maria Assumpta Jogoyudan Rp450,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-42 K-13-0110 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Bhakti Mulia Wonosobo Rp485,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-43 K-13-0109 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Yos Sudarso Sokaraja Rp250,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-44 K-13-0108 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Yos Sudarso Sokaraja Rp800,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-45 K-11-0015 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Aletheia Krandon Rp235,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-46 K-11-0013 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Marietta Sengkan Rp335,000.00


11 Desember 2013 R1-DES-13-47 BRI Biaya Administrasi Transfer Rp24,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-48 K-11-0016 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SLTP Padmowidjojo Rp2,640,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-49 K-11-0020 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD St Theresia Marsudirini Boro Rp750,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-50 K-12-0069 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Kanisius Kenalan Rp1,620,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-51 K-11-0021 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Pangudi Luhur Kalireja Rp920,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-52 K-13-0087 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Stella Duce Bantul Rp1,300,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-53 K-13-0082 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Pugeran Rp350,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-54 K-13-0088 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Putra Tama Bantul Rp3,000,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-55 K-11-0006 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Pius Sidareja Rp849,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-56 K-11-0009 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Pijenan Rp2,346,500.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-57 K-12-0068 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Bruderan Purworejo Rp2,100,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-58 K-11-0026 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Kanisius Bambanglipuro Rp1,500,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-59 K-11-0022 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Kanisius Samigaluh Rp675,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-60 K-12-0067 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Yayasan Al-Quran Center Al-Zahra Rp900,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-61 K-11-0030 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - SD Kanisius Klepu Rp3,525,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-62 K-11-0001 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Marsudi Luhur 1 Yogyakarta Rp2,300,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-63 K-11-0028 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Marsudi Luhur Yogyakarta Rp1,500,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-64 K-11-0029 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Marsudi Luhur II Yogyakarta Rp2,375,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-65 K-11-0027 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Marsudi Luhur Yogyakarta Rp825,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-66 K-13-0097 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Aloysius Semarang Rp850,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-67 K-12-0096 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Theresiana Bandungan Semarang Rp500,000.00


17 Desember 2013 R1-DES-13-68 BRI Biaya Administrasi Transfer Rp40,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-69 K-12-0075 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Sanjaya Girimulyo Rp700,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-70 K-13-0089 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Blongkeng Rp420,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-71 K-11-0052 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Bopkri Samigaluh Rp2,025,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-72 K-11-0019 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Katholik Santa Maria Rp1,500,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-73 K-11-0031 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Budi Mulia Minggir Rp1,520,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-74 K-11-0040 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMA Sanjaya XIV Nanggulan Rp1,350,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-75 K-12-0057 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Kimia Industri Theresiana Rp4,700,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-76 K-12-0061 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Bocah Karang Berbah Rp300,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-77 K-12-0066 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Sanjaya Ngawen Rp800,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-78 K-12-0070 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Trengguno Rp800,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-79 K-13-0091 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Theresiana Sumowono Rp720,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-80 K-12-0058 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Paku Bangsa Rp945,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-81 K-11-0012 Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober, November, Desember 2013 - Chandra Dewi Klaten Rp2,160,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-82 K-12-0064 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - Paroki Bintaran Rp975,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-83 K-11-0002 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SD Kanisius Sengkan Rp3,500,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-84 K-11-0003 Transfer Beasiswa AAT bulan November, Desember 2013 - SLB B/C YAPENAS Rp3,800,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-85 K-11-0008 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMK Sanjaya Pakem Rp2,290,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-86 K-11-0051 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Kanisius Sleman Rp1,350,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-87 K-11-0049 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SD Kanisius Duwet Rp2,055,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-88 K-13-0080 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Agustinus Semarang Rp580,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-89 K-12-0077 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMPK Santo Yusuf Madiun Rp400,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-90 K-13-0084 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2013 - SMP Pangudi Luhur Sedayu Rp3,900,000.00


20 Desember 2013 R1-DES-13-91 BRI Biaya Administrasi Transfer Rp44,000.00


25 Desember 2013 R1-DES-13-93 BRI Pajak Rp22,712.00


25 Desember 2013 R1-DES-13-94 BRI Biaya Administrasi Rp31,000.00













TOTAL PENGELUARAN Rp125,747,212.00













Saldo Per 31 Desember 2013 Rp54,753,563.00


























KETERANGAN :







Transfer tanpa identitas/tidak dikenal TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp336,588,727.98



DONASI Langsung






Beasiswa untuk Perguruan Tinggi





Lain-lain






DONASI KOPDAR






DONASI REKOLEKSI