LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT







1 Januari 2012 - 31 Januari 2012






BANK BCA 846 500 8004















Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah




Transaksi Donatur
(Rupiah)















Saldo Per 1 Januari 2012 Rp121,449,849.47















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:



2 Januari 2012 B-JAN-12-01 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp135,000.00



2 Januari 2012 B-JAN-12-02 Lioeke Kusumadewi DONASI AAT Rp75,000.00



2 Januari 2012 B-JAN-12-03 D-11-0104 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



2 Januari 2012 B-JAN-12-04 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00



2 Januari 2012 B-JAN-12-05 D-11-0086 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00



2 Januari 2012 B-JAN-12-06 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



3 Januari 2012 B-JAN-12-07 D-11-0242 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



3 Januari 2012 B-JAN-12-08 D-11-0257 SPP Anak Asuh 2011/2012 - dari FV CE Rp1,050,001.00



3 Januari 2012 B-JAN-12-09 D-11-0164 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



3 Januari 2012 B-JAN-12-10 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-11 D-11-0015 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-12 D-11-0184 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,460,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-13 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-14 D-11-0006 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,140,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-15 D-11-0050 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,140,000.00



4 Januari 2012 B-JAN-12-16 D-11-0050 / D-11-0006 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp270,000.00



5 Januari 2012 B-JAN-12-17 D-11-0114 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp7,350,000.00



5 Januari 2012 B-JAN-12-18 D-11-0183 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



5 Januari 2012 B-JAN-12-19 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



6 Januari 2012 B-JAN-12-20 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



6 Januari 2012 B-JAN-12-21 D-11-0244 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp225,000.00



6 Januari 2012 B-JAN-12-22 D-12-0310 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp750,000.00



7 Januari 2012 B-JAN-12-23 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp85,000.00



7 Januari 2012 B-JAN-12-24 D-11-0154 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



7 Januari 2012 B-JAN-12-25 D-11-0153 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp276,000.00



8 Januari 2012 B-JAN-12-26 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp95,000.00



9 Januari 2012 B-JAN-12-27 D-11-0061 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,950,000.00



9 Januari 2012 B-JAN-12-28 D-11-0222 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



9 Januari 2012 B-JAN-12-29 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp900,000.00



10 Januari 2012 B-JAN-12-30 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp75,000.00



10 Januari 2012 B-JAN-12-31 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00



10 Januari 2012 B-JAN-12-32 D-11-0217 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp125,000.00



10 Januari 2012 B-JAN-12-33 Hamiwati / Imam Dana Perayaan 10 thn AAT Rp2,500,000.00



10 Januari 2012 B-JAN-12-34 D-11-0059 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp135,000.00



12 Januari 2012 B-JAN-12-36 D-11-0127 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



12 Januari 2012 B-JAN-12-39 D-11-0218 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00



13 Januari 2012 B-JAN-12-40 D-11-0084 SPP Anak Asuh 2011/2012 - anak asuh SD Santa Maria Magelang Rp600,000.00



13 Januari 2012 B-JAN-12-41 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp570,000.00



13 Januari 2012 B-JAN-12-42 D-11-0098 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



14 Januari 2012 B-JAN-12-43 D-11-0026 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp3,900,000.00



15 Januari 2012 B-JAN-12-44 D-11-0193 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp175,000.00



16 Januari 2012 B-JAN-12-45 D-11-0249 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp240,000.00



17 Januari 2012 B-JAN-12-46 D-12-0313 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00



17 Januari 2012 B-JAN-12-47 D-12-0309 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



17 Januari 2012 B-JAN-12-48 D-11-0268 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp108,000.00



19 Januari 2012 B-JAN-12-49 D-12-0317 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,800,000.00



21 Januari 2012 B-JAN-12-51 D-11-0078 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp700,000.00



23 Januari 2012 B-JAN-12-52 D-11-0277 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00



24 Januari 2012 B-JAN-12-54 Danang Mirawanto DONASI AAT Rp500,212.00



25 Januari 2012 B-JAN-12-55 D-11-0049 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



25 Januari 2012 B-JAN-12-56 D-11-0025 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp510,000.00



25 Januari 2012 B-JAN-12-57 D-11-0234 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp125,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-58 D-12-0306 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-59 D-11-0265 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,000,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-60 D-12-0321 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-61 D-11-0017 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,000,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-62 D-12-0320 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp255,000.00



26 Januari 2012 B-JAN-12-63 D-11-0093 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00



27 Januari 2012 B-JAN-12-64 D-11-0187 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp751,500.00



27 Januari 2012 B-JAN-12-65 D-11-0221 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-66 D-12-0321 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Benediktus Paksi L. Rp450,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-67 D-11-0076 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,851,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-68 D-11-0110 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp750,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-70 D-11-0297 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp175,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-71 Setoran Tunai Pembatalan Setoran Pembukaan Rekening BRI Rp2,500,000.00



31 Januari 2012 B-JAN-12-72 D-11-0288 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp652,924.00



31 Januari 2012 B-JAN-12-73 D-11-0152 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



31 Januari 2012 B-JAN-12-74 BCA Bunga Rp188,926.87















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp48,188,563.87





















11 Januari 2012 B-JAN-12-35 D-11-0173 Untuk Kas Kecil AAT Rp100,000.00



12 Januari 2012 B-JAN-12-37 K-11-0012 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - Chandra Dewi Klaten Rp860,000.00



12 Januari 2012 B-JAN-12-38 D-11-0173 Honorarium Staf Admin AAT bulan Desember 2011 Rp400,000.00



20 Januari 2012 B-JAN-12-50 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00



24 Januari 2012 B-JAN-12-53 D-11-0173 Biaya Pasang Tinta Printer + Refill Rp180,000.00



30 Januari 2012 B-JAN-12-69 ATM Untuk Setoran Awal Pembukaan Rekening BRI Rp2,500,000.00



31 Januari 2012 B-JAN-12-75 BCA Pajak Bunga Rp37,785.37













TOTAL PENGELUARAN Rp4,087,785.37















Saldo Per 31 Januari 2012 Rp165,550,627.97












































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3












Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah




Transaksi Donatur
(Rupiah)















Saldo Per 1 Januari 2012 Rp146,978,723.43















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:



2 Januari 2012 M-JAN-12-01 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



2 Januari 2012 M-JAN-12-02 D-11-0247 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,580,000.00



2 Januari 2012 M-JAN-12-03 D-11-0230 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



2 Januari 2012 M-JAN-12-04 D-11-0220 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



2 Januari 2012 M-JAN-12-05 D-11-0032 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp140,001.00



2 Januari 2012 M-JAN-12-06 D-11-0261 SPP Anak Asuh 2011/2012 - bln nov11-juni2012 Rp8,000,000.00



3 Januari 2012 M-JAN-12-07 D-11-0282 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00



4 Januari 2012 M-JAN-12-08 D-11-0089 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp120,000.00



5 Januari 2012 M-JAN-12-09 D-11-0226 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp120,000.00



5 Januari 2012 M-JAN-12-10 D-11-0088 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



6 Januari 2012 M-JAN-12-11 D-11-0302 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Y. Septianto Rp50,000.00



6 Januari 2012 M-JAN-12-12 D-12-0305 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp6,120,000.00



6 Januari 2012 M-JAN-12-14 D-12-0304 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00



6 Januari 2012 M-JAN-12-15 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00



6 Januari 2012 M-JAN-12-16 D-11-0071 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp270,000.00



7 Januari 2012 M-JAN-12-17 D-12-0307 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp210,000.00



7 Januari 2012 M-JAN-12-18 D-11-0063 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp185,000.00



10 Januari 2012 M-JAN-12-19 D-11-0161 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00



10 Januari 2012 M-JAN-12-20 D-11-0238 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



10 Januari 2012 M-JAN-12-21 D-12-0311 00008691 /0000003852/ATB-0000000000022 0680128861114 Rp375,000.00



12 Januari 2012 M-JAN-12-22 D-11-0094 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,200,000.00



12 Januari 2012 M-JAN-12-23 Sri Wijayanti DONASI AAT Rp500,000.00



12 Januari 2012 M-JAN-12-24 Maria Theresia Dwi Juliastuti DONASI AAT Rp100,000.00



12 Januari 2012 M-JAN-12-25 D-11-0137 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,001.00



13 Januari 2012 M-JAN-12-26 D-11-0034 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,070,000.00



14 Januari 2012 M-JAN-12-27 D-11-0074 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,584,000.00



16 Januari 2012 M-JAN-12-28 D-11-0021 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp966,000.00



16 Januari 2012 M-JAN-12-29 D-11-0175 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



17 Januari 2012 M-JAN-12-31 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00



18 Januari 2012 M-JAN-12-32 D-11-0247 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp900,000.00



19 Januari 2012 M-JAN-12-33 D-12-0315 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 10 anak asuh Rp750,000.00



19 Januari 2012 M-JAN-12-34 D-12-0318 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



20 Januari 2012 M-JAN-12-35 D-12-0319 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



24 Januari 2012 M-JAN-12-36 D-11-0035 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp660,000.00



24 Januari 2012 M-JAN-12-37 D-11-0007 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



24 Januari 2012 M-JAN-12-38 D-11-0105 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00



24 Januari 2012 M-JAN-12-39 D-11-0096 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00



25 Januari 2012 M-JAN-12-40 D-11-0235 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00



25 Januari 2012 M-JAN-12-41 D-11-0240 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp200,000.00



27 Januari 2012 M-JAN-12-42 D-11-0290 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



27 Januari 2012 M-JAN-12-43 D-11-0032 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp140,001.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-44 Mandiri Bunga Rekening Rp290,054.98



31 Januari 2012 M-JAN-12-47 D-11-0180 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,380,000.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-48 D-11-0286 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-49 D-11-0102 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp650,000.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-50 Albert Agung Tri Hatmaka DONASI AAT Rp500,000.00















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp35,560,057.98





















6 Januari 2012 M-JAN-12-13 K-11-0007 Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - SD Pangudi Luhur Muntilan Rp1,336,000.00



17 Januari 2012 M-JAN-12-30 Mandiri Monthly Card Charge Rp1,000.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-45 Mandiri Pajak Rp58,011.00



31 Januari 2012 M-JAN-12-46 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00















TOTAL PENGELUARAN Rp1,404,011.00















Saldo Per 31 Januari 2012 Rp181,134,770.41












KETERANGAN :










TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp346,685,398.38