Overview

Juli 10
Juli 10 _ Rek Lama

Sheet 1: Juli 10
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Juli 2010 - 31 Juli 2010









BANK BCA 846 500 8004





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 30 Juni 2010 Rp1,770,814.59

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 Juli 2010 B-JUL-10-01 Lely Setyowati Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





2 Juli 2010 B-JUL-10-02 Josephine Winoto Bingkisan Anak Asuh Rp300,000.00 OK





2 Juli 2010 B-JUL-10-03 Joyce Gunawan Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





7 Juli 2010 B-JUL-10-04 Lidya Christiery Silalahi Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





7 Juli 2010 B-JUL-10-05 Utomo Pusposuharto Bingkisan Anak Asuh Rp3,000,000.00 OK





12 Juli 2010 B-JUL-10-06 Irvina Dwi Astantr Beasiswa/SPP Anak Asuh Rp300,000.00 OK





15 Juli 2010 B-JUL-10-08 Rita Surlaya Beasiswa/SPP Anak Asuh Juni-Juli Rp80,000.00 OK





15 Juli 2010 B-JUL-10-09 Rita Surlaya Beasiswa/SPP Anak Asuh Juni-Juli Rp100,000.00 OK





19 Juli 2010 B-JUL-10-11 Aida Adisoebagjo Beasiswa/SPP Anak Asuh Rp255,000.00 OK





20 Juli 2010 B-JUL-10-12 Rickvan Ferdinand Donasi (Setoran Tunai) Rp1,000,000.00 OK





20 Juli 2010 B-JUL-10-13 Steve Kurniawan Bingkisan Anak Asuh Rp250,000.00 OK





21 Juli 2010 B-JUL-10-14 Leony Hadi Wibowo Bingkisan Anak Asuh Rp100,000.00 OK





23 Juli 2010 B-JUL-10-15 Margot Bingkisan Anak Asuh Rp300,000.00 OK





26 Juli 2010 B-JUL-10-16 Joyce Aryani Gunawan SPP Anak Asuh Juliani Gunawan Rp1,200,000.00 OK





26 Juli 2010 B-JUL-10-17 Joyce Aryani Gunawan SPP Anak Asuh Joyce Gunawan Rp900,000.00 OK





26 Juli 2010 B-JUL-10-18 Josephine Winoto SPP 8 Anak Asuh SMP Muntilan Rp555,000.00 OK





27 Juli 2010 B-JUL-10-19 Sinta Handajani SPP Anak Asuh Sinta Rp705,000.00 OK





27 Juli 2010 B-JUL-10-20 Cladia Laloan Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





28 Juli 2010 B-JUL-10-22 Aprilani Sunjati Bingkisan Anak Asuh Rp300,000.00 OK





29 Juli 2010 B-JUL-10-23 Setoran Tunai Pindahan dari Rekening Mandiri Rp10,000,000.00 OK





29 Juli 2010 B-JUL-10-24 Lioeke Kusumadewi Donasi AAT Rp100,000.00 OK





29 Juli 2010 B-JUL-10-25 Susilowati Angela SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





30 Juli 2010 B-JUL-10-26 Leony Hadi Wibowo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp50,000.00 OK





30 Juli 2010 B-JUL-10-27 Kristina Ismulyani Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





30 Juli 2010 B-JUL-10-28 Hasan Chandra Kang Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





30 Juli 2010 B-JUL-10-29 Mariani Pindahan dari Rekening Mandiri Rp14,000,000.00 OK





31 Juli 2010 B-JUL-10-30 BCA Bunga Rp12,905.42 OK































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp35,707,905.42


















PENGELUARAN DANA :







13 Juli 2010 B-JUL-10-07 Panitia Baksos UAJY Bingkisan untuk SD Kanisius Pijenan Rp500,000.00 OK




15 Juli 2010 B-JUL-10-10 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00 OK





28 Juli 2010 B-JUL-10-21 Hadisantono Pengembalian Setoran Awal Pembukaan Rekening Rp2,000,000.00 OK





31 Juli 2010 B-JUL-10-31 BCA Pajak Bunga Rp2,581.08 OK



























TOTAL PENGELUARAN Rp2,512,581.08




















Saldo Per 31 Juli 2010
Rp34,966,138.93




























































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3
















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 30 Juni 2010 Rp2,691,887.30


















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







2 Juli 2010 M-JUL-10-01 Missa Serriawati Bingkisan Anak Asuh Rp250,000.00 OK





3 Juli 2010 M-JUL-10-02 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh Rp500,000.00 OK





5 Juli 2010 M-JUL-10-03 Elizabeth Lies Endjang Soerjawati Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





5 Juli 2010 M-JUL-10-04 Chriscentiana Dyah Istiningtyas Bingkisan Anak Asuh Rp250,000.00 OK





5 Juli 2010 M-JUL-10-05 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Juli 2010 Rp335,000.00 OK





6 Juli 2010 M-JUL-10-06 Sophina Irewati Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





7 Juli 2010 M-JUL-10-07 Marcos Samosir Tunggakan SPP 2009/2010 Rp540,000.00 OK





7 Juli 2010 M-JUL-10-08 Yustinus Kus Suhantoro Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





7 Juli 2010 M-JUL-10-09 Andromeda Hermawan Tristanto Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





7 Juli 2010 M-JUL-10-10 Indah Ristyowati Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





8 Juli 2010 M-JUL-10-11 Carolus Hendry Arjoko Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00 OK





14 Juli 2010 M-JUL-10-12 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh Rp450,000.00 OK





14 Juli 2010 M-JUL-10-13 Triana Wijayanti Bingkisan Anak Asuh Rp1,000,000.00 OK





22 Juli 2010 M-JUL-10-15 Dewi Aryasari Ismail SPP Anak Asuh April-Mei-Juni 2010 Rp1,275,000.00 OK





26 Juli 2010 M-JUL-10-16 Priska Lam SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,200,000.00 OK





27 Juli 2010 M-JUL-10-17 Triana Wijayanti SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp3,060,000.00 OK





27 Juli 2010 M-JUL-10-18 Lucia Prasastika SPP Anak Asuh Juli 2010 Rp110,000.00 OK





27 Juli 2010 M-JUL-10-19 Carla Hapsari Tunggakan SPP 2009/2010 Rp3,780,000.00 OK





27 Juli 2010 M-JUL-10-20 Crisa Agriawan SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp3,180,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-21 Eva Yovita SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp510,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-21a Eva Yovita Bingkisan Anak Asuh Rp100,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-32 Theodorus Agung Wijanarko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,080,000.00 OK





30 Juli 2010 M-JUL-10-33 RR.V. Dewi Sri Sugandhini Bingkisan Anak Asuh Rp200,000.00 OK





30 Juli 2010 M-JUL-10-34 Carolus Hendry Arjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp2,400,000.00 OK





31 Juli 2010 M-JUL-10-37 Mandiri Bunga Rp12,359.78 OK





31 Juli 2010 M-JUL-10-38 Veronica Febrisanti SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK




















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp22,632,359.78




















PENGELUARAN DANA :








17 Juli 2010 M-JUL-10-14 Mandiri Monthly Fee Card Rp500.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-22 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-23 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-24 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-25 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





28 Juli 2010 M-JUL-10-26 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-27 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-28 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-29 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-30 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





29 Juli 2010 M-JUL-10-31 ATM Dipindahkan ke rekening BCA Rp1,000,000.00 OK





30 Juli 2010 M-JUL-10-35 Transfer LLG Dipindahkan ke rekening BCA Rp14,000,000.00 OK





30 Juli 2010 M-JUL-10-36 Mandiri Biaya Transfer LLG Rp15,000.00 OK





31 Juli 2010 M-JUL-10-39 Mandiri Pajak Rp2,471.96 OK





31 Juli 2010 M-JUL-10-40 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00 OK















TOTAL PENGELUARAN Rp24,026,971.96




















Saldo Per 31 Juli 2010
Rp1,297,275.12

































TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp47,936,212.18






Sheet 2: Juli 10 _ Rek Lama
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Juli 2010 - 31 Juli 2010





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 30 Juni 2010 Rp11,039,166.28

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 Juli 2010 B1-JUL-10-01 Reini Fransisca SPP untuk Anak Asuh a/n Nur Akmal dari Buske Loura Rp250,000.00






17 Juli 2010 B1-JUL-10-03 BCA Transfer Bunga Dep Rek No. 7770339019 Bilyet 563225 Rp378,082.08






31 Juli 2010 B1-JUL-10-04 BCA Bunga Rp19,437.21
































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp647,519.29


















PENGELUARAN DANA :







16 Juli 2010 B1-JUL-10-02 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00





31 Juli 2010 B1-JUL-10-05 BCA Pajak Bunga Rp3,887.44
















TOTAL PENGELUARAN Rp13,887.44




















Saldo Per 31 Juli 2010
Rp11,672,798.13