LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT






1 Juli 2011 - 31 Juli 2011





BANK BCA 846 500 8004













Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)












Saldo Per 1 Juli 2011 Rp24,301,973.17












PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


1 Juli 2011 B-JUL-11-01 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp135,000.00


1 Juli 2011 B-JUL-11-02 D-11-0123 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


1 Juli 2011 B-JUL-11-03 Lioeke Kusumadewi DONASI AAT Rp75,000.00


4 Juli 2011 B-JUL-11-04 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp85,000.00


4 Juli 2011 B-JUL-11-05 Aalia Kika SM DONASI AAT Rp350,000.00


4 Juli 2011 B-JUL-11-06 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp150,000.00


4 Juli 2011 B-JUL-11-07 D-11-0066 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp4,170,000.00


6 Juli 2011 B-JUL-11-08 D-11-0015 Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00


6 Juli 2011 B-JUL-11-09 D-11-0098 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


6 Juli 2011 B-JUL-11-10 D-11-0098 Bingkisan Anak Asuh Rp500,000.00


6 Juli 2011 B-JUL-11-11 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


7 Juli 2011 B-JUL-11-12 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


8 Juli 2011 B-JUL-11-13 D-11-0114 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp6,900,000.00


8 Juli 2011 B-JUL-11-14 Claudia Laloan / Recky Karundeng SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp800,000.00


8 Juli 2011 B-JUL-11-15 D-11-0119 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp510,000.00


11 Juli 2011 B-JUL-11-16 D-11-0100 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


11 Juli 2011 B-JUL-11-17 Dominikus Isti Raharjo DONASI AAT Rp500,000.00


11 Juli 2011 B-JUL-11-18 D-11-0027 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp180,000.00


11 Juli 2011 B-JUL-11-20 D-11-0110 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


13 Juli 2011 B-JUL-11-21 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 8 anak asuh Juli 2011 Rp555,000.00


13 Juli 2011 B-JUL-11-22 D-11-0084 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 2 anak asuh Juli 2011 Rp600,000.00


18 Juli 2011 B-JUL-11-24 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Adrian N. Rp100,000.00


18 Juli 2011 B-JUL-11-25 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Jean H. Rp50,000.00


18 Juli 2011 B-JUL-11-26 D-11-0039 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 6 bulan Rp300,000.00


22 Juli 2011 B-JUL-11-27 D-11-0091 SALAH TRANSFER Rp855,000.00


22 Juli 2011 B-JUL-11-28 D-11-0049 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


23 Juli 2011 B-JUL-11-29 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 Rp345,205.44


25 Juli 2011 B-JUL-11-31 D-11-0043 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp480,000.00


25 Juli 2011 B-JUL-11-32 D-11-0030 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp660,000.00


26 Juli 2011 B-JUL-11-33 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000.00


26 Juli 2011 B-JUL-11-34 D-11-0127 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000.00


26 Juli 2011 B-JUL-11-35 D-11-0091 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,200,000.00


27 Juli 2011 B-JUL-11-36 D-11-0164 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp50,000.00


28 Juli 2011 B-JUL-11-37 D-11-0073 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,674,000.00


28 Juli 2011 B-JUL-11-38 D-11-0048 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00


28 Juli 2011 B-JUL-11-39 D-11-0136 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp200,000.00


29 Juli 2011 B-JUL-11-41 D-11-0059 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp135,000.00


29 Juli 2011 B-JUL-11-42 D-11-0074 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,584,000.00


29 Juli 2011 B-JUL-11-43 Dominikus Isti Raharjo DONASI AAT Rp500,000.00


30 Juli 2011 B-JUL-11-44 D-11-0123 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp50,000.00


30 Juli 2011 B-JUL-11-45 D-11-0031 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp960,777.00


31 Juli 2011 B-JUL-11-46 BCA Bunga Rp52,757.28













Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp27,856,739.72













PENGELUARAN DANA :



11 Juli 2011 B-JUL-11-19 K-11-0017 Beasiswa AAT bulan Mei - Juni 2011 - Panti Asuhan St. Aloysius Madiun Rp1,850,000.00


15 Juli 2011 B-JUL-11-23 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00


25 Juli 2011 B-JUL-11-30 D-11-0091 Pengembalian SALAH TRANSFER Rp855,000.00


29 Juli 2011 B-JUL-11-40 D-11-0173 Pengembalian Hutang Belanja Bantuan Merapi Rp3,000,000.00


31 Juli 2011 B-JUL-11-47 BCA Pajak Bunga Rp10,551.46











TOTAL PENGELUARAN Rp5,725,551.46













Saldo Per 31 Juli 2011 Rp46,433,161.43







































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3











Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah



Transaksi Donatur
(Rupiah)












Saldo Per 1 Juli 2011 Rp77,327,402.18












PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:


2 Juli 2011 M-JUL-11-01 D-11-0126 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00


4 Juli 2011 M-JUL-11-02 D-11-0118 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp500,000.00


6 Juli 2011 M-JUL-11-03 D-11-0121 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp360,000.00


6 Juli 2011 M-JUL-11-04 D-11-0102 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp650,000.00


11 Juli 2011 M-JUL-11-05 D-11-0159 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp200,000.00


11 Juli 2011 M-JUL-11-06 D-11-0118 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp510,000.00


14 Juli 2011 M-JUL-11-07 D-11-0062 DONASI AAT Rp1,000,000.00


14 Juli 2011 M-JUL-11-08 D-11-0011 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp2,000,000.00


15 Juli 2011 M-JUL-11-09 D-11-0071 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp270,000.00


15 Juli 2011 M-JUL-11-10 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000.00


25 Juli 2011 M-JUL-11-12 D-11-0166 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00


27 Juli 2011 M-JUL-11-13 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


28 Juli 2011 M-JUL-11-14 D-11-0151 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp900,000.00


29 Juli 2011 M-JUL-11-15 D-11-0056 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp3,600,000.00


29 Juli 2011 M-JUL-11-16 D-11-0056 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp7,890,000.00


29 Juli 2011 M-JUL-11-17 D-11-0064 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp360,000.00


31 Juli 2011 M-JUL-11-18 D-11-0105 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp600,000.00


31 Juli 2011 M-JUL-11-19 Mandiri Bunga Rekening Rp141,018.38





















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp20,431,018.38













PENGELUARAN DANA :



15 Juli 2011 M-JUL-11-11 Mandiri Monthly Card Charge Rp1,000.00


31 Juli 2011 M-JUL-11-20 Mandiri Pajak Rp28,203.68


31 Juli 2011 M-JUL-11-21 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00












TOTAL PENGELUARAN Rp38,203.68













Saldo Per 31 Juli 2011 Rp97,720,216.88





















TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp144,153,378.31