LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT








1 Juni 2011 - 30 Juni 2011







BANK BCA 846 500 8004

















Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah





Transaksi Donatur
(Rupiah)
















Saldo Per 1 Juni 2011 Rp49,544,199
















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:




1 Juni 2011 B-JUN-11-01 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp150,000




1 Juni 2011 B-JUN-11-02 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp135,000




1 Juni 2011 B-JUN-11-03 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2010/2011 - 8 anak asuh Mei SMP Muntilan Rp555,000




2 Juni 2011 B-JUN-11-04 D-11-0263 DONASI AAT Rp100,000




2 Juni 2011 B-JUN-11-05 Lioeke Kusumadewi DONASI AAT Rp75,000




2 Juni 2011 B-JUN-11-06 Dominikus Isti Raharjo DONASI AAT Rp500,000




3 Juni 2011 B-JUN-11-07 D-11-0263 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp400,000




4 Juni 2011 B-JUN-11-08 D-11-0018 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp718,000




5 Juni 2011 B-JUN-11-09 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Jean H. Rp50,000




5 Juni 2011 B-JUN-11-10 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2011/2012 - Adrian N. Rp90,000




6 Juni 2011 B-JUN-11-11 D-11-0117 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp255,555




6 Juni 2011 B-JUN-11-12 D-11-0092 Bingkisan Anak Asuh Rp150,000




6 Juni 2011 B-JUN-11-13 Happy Herawati DONASI AAT Rp200,008




7 Juni 2011 B-JUN-11-14 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp95,000




7 Juni 2011 B-JUN-11-15 D-11-0048 Bingkisan Anak Asuh Rp50,000




7 Juni 2011 B-JUN-11-16 D-11-0072 Bingkisan Anak Asuh Rp200,000




7 Juni 2011 B-JUN-11-17 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp85,000




7 Juni 2011 B-JUN-11-18 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000




7 Juni 2011 B-JUN-11-19 D-11-0085 Bingkisan Anak Asuh Rp300,000




8 Juni 2011 B-JUN-11-20 D-11-0082 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,200,000




8 Juni 2011 B-JUN-11-21 D-11-0099 Bingkisan Anak Asuh Rp2,000,000




8 Juni 2011 B-JUN-11-24 Aalia Kika SM DONASI AAT Rp250,000




9 Juni 2011 B-JUN-11-25 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000




10 Juni 2011 B-JUN-11-26 Imelda Szerlita Bingkisan Anak Asuh Rp250,000




14 Juni 2011 B-JUN-11-27 D-11-0028 Bingkisan Anak Asuh Rp400,000




15 Juni 2011 B-JUN-11-28 Thamangelius Tuhozaro SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp203,500




19 Juni 2011 B-JUN-11-30 D-11-0167 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,215,000




20 Juni 2011 B-JUN-11-34 D-11-0116 Bingkisan Anak Asuh Rp200,000




20 Juni 2011 B-JUN-11-35 D-11-0029 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 3 bulan Rp1,035,000




22 Juni 2011 B-JUN-11-36 D-11-0152 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,020,000




23 Juni 2011 B-JUN-11-37 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 Rp356,712




27 Juni 2011 B-JUN-11-38 D-11-0048 Bingkisan Anak Asuh Rp50,000




28 Juni 2011 B-JUN-11-39 D-11-0030 Bingkisan Anak Asuh Rp150,000




28 Juni 2011 B-JUN-11-40 D-11-0029 SPP Anak Asuh 2011/2012 - 9 bulan Rp3,105,000




30 Juni 2011 B-JUN-11-41 D-11-0065 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp510,000




30 Juni 2011 B-JUN-11-42 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000




30 Juni 2011 B-JUN-11-43 BCA Bunga Rp41,874

















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp16,595,649

















PENGELUARAN DANA :





8 Juni 2011 B-JUN-11-22 D-11-0173 Beasiswa AAT bulan Juni 2011 - Yogyakarta dan sekitarnya Rp27,991,500




8 Juni 2011 B-JUN-11-23 BCA Biaya Jasa e-Banking Rp5,000




17 Juni 2011 B-JUN-11-29 BCA Biaya Administrasi Rp10,000




20 Juni 2011 B-JUN-11-31 K-11-0006 Beasiswa AAT bulan Mei - Juni 2011 - SD Pius Sidareja Rp1,818,000




20 Juni 2011 B-JUN-11-32 K-11-0022 Bantuan SMP Kanisius Samigaluh Tahap 2 Rp12,000,000




20 Juni 2011 B-JUN-11-33 BCA Biaya Jasa e-Banking Rp5,000




30 Juni 2011 B-JUN-11-44 BCA Pajak Bunga Rp8,375















TOTAL PENGELUARAN Rp41,837,875

















Saldo Per 30 Juni 2011 Rp24,301,973

















































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3













Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah





Transaksi Donatur
(Rupiah)
















Saldo Per 1 Juni 2011 Rp73,481,298
















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:




1 Juni 2011 M-JUN-11-01 D-11-0044 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp250,000




2 Juni 2011 M-JUN-11-02 D-11-0118 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp100,000




3 Juni 2011 M-JUN-11-03 D-11-0067 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000




3 Juni 2011 M-JUN-11-04 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp300,000




4 Juni 2011 M-JUN-11-05 D-11-0163 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp150,000




6 Juni 2011 M-JUN-11-06 D-11-0003 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,200,000




8 Juni 2011 M-JUN-11-07 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp328,000




8 Juni 2011 M-JUN-11-08 D-11-0166 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000




9 Juni 2011 M-JUN-11-09 D-11-0064 Iuran AAT Rp300,000




9 Juni 2011 M-JUN-11-09 D-11-0064 Bingkisan Anak Asuh Rp100,000




14 Juni 2011 M-JUN-11-12 D-11-0062 SPP Anak Asuh 2011/2012 Rp1,000,000




17 Juni 2011 M-JUN-11-14 D-11-0159 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp200,000




21 Juni 2011 M-JUN-11-15 ATMB CR Transfer DONASI AAT Rp300,000




27 Juni 2011 M-JUN-11-16 D-11-0063 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp370,000




30 Juni 2011 M-JUN-11-17 Mandiri Bunga Rekening Rp135,131

















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp5,133,131

















PENGELUARAN DANA :





13 Juni 2011 M-JUN-11-10 K-11-0014 Beasiswa AAT bulan Mei 2011 - SD Proklamasi Surabaya Rp625,000




13 Juni 2011 M-JUN-11-11 K-11-0014 Beasiswa AAT bulan Juni 2011 - SD Proklamasi Surabaya Rp625,000




17 Juni 2011 M-JUN-11-13 Mandiri Monthly Card Charge Rp1,000




30 Juni 2011 M-JUN-11-18 Mandiri Pajak Rp27,026




30 Juni 2011 M-JUN-11-19 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000
















TOTAL PENGELUARAN Rp1,287,026

















Saldo Per 30 Juni 2011 Rp77,327,402



























TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp101,629,375