Sheet Name :- November 10
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT                      
1 November 2010 - 30 November 2010                    
BANK BCA 846 500 8004                    
                       
Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status/Posting            
        (Rupiah)              
                       
  Saldo Per 31 Oktober 2010 [$Rp-24,140,866]* 24,140,866          
                       
  PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:                
1 November 2010 B-NOV-10-01 Vera Donald SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
1 November 2010 B-NOV-10-02 Edward Rachmat Hidayat SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-270,000]* 270,000 OK            
2 November 2010 B-NOV-10-03 Lely Setiowati SPP Anak Asuh 2010/2011 - November 2010 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
2 November 2010 B-NOV-10-04 Agustina SPP Anak Asuh 2010/2011 - Aloysius Erian [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
3 November 2010 B-NOV-10-05 Meliawati Budiman SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-120,000]* 120,000 OK            
3 November 2010 B-NOV-10-06 Maria Engelina Rini SPP Anak Asuh 2010/2011 - Agustus, Sept, Oct 2010 [$Rp-765,000]* 765,000 OK            
3 November 2010 B-NOV-10-07 Titi Parlina Dewi SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-1,010,000]* 1,010,000 OK            
4 November 2010 B-NOV-10-08 Santi Widyasari SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-250,000]* 250,000 OK            
4 November 2010 B-NOV-10-09 Santi Widyasari/Anggia SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
4 November 2010 B-NOV-10-10 Yoseph Hariyadi/Ursula Gita Astuti SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-85,000]* 85,000 OK            
4 November 2010 B-NOV-10-11 Alice Triana SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-510,000]* 510,000 OK            
4 November 2010 B-NOV-10-12 Utomo Pusposuharto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-5,520,000]* 5,520,000 OK            
5 November 2010 B-NOV-10-13 Gregorius Seloko U Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
5 November 2010 B-NOV-10-14 Lenny Dianawati SPP Anak Asuh 2010/2011 - November 2010 [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-15 Rita Surlaya Bantuan Merapi [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-16 MS Irewati Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-17 Rudy SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-95,000]* 95,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-18 Christanto Setyo M SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-210,000]* 210,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-19 Hadisantono/Mariana SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
8 November 2010 B-NOV-10-20 Mariana Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
9 November 2010 B-NOV-10-21 Hadisantono Pengembalian Beasiswa 4 bln - Elin Enjelina [$Rp-300,000]* 300,000              
9 November 2010 B-NOV-10-22 Hadisantono Pengembalian Beasiswa 4 bln - Georgius Ermanda Fillano [$Rp-240,000]* 240,000              
9 November 2010 B-NOV-10-23 Thamangelius Tuhozaro/Y. Sunjoko Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
10 November 2010 B-NOV-10-24 Hasan Chandra Kang Bantuan Merapi [$Rp-2,000,000]* 2,000,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-25 Titi Parlina Dewi Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-26 Indah Ristyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober-Desember 2010 [$Rp-633,000]* 633,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-27 Clara S. Muliani Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-28 Rita Surlaya Bantuan Merapi-2 [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-29 D. Praherdian Putra SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-1,728,000]* 1,728,000 OK            
11 November 2010 B-NOV-10-29 D. Praherdian Putra Bantuan Merapi [$Rp-272,000]* 272,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-30 Setiawati Winoto Bantuan Metapi - Komunitas Wahana Tata [$Rp-1,000,000]* 1,000,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-31 Setiawati Winoto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-555,000]* 555,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-32 Leony Hadi Wibowo Bantuan Merapi [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-33 Mardi WU SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-510,000]* 510,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-34 Vera Verdia Sari SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober-Desember 2010 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
12 November 2010 B-NOV-10-35 Lioeke Kusumadewi Bantuan Merapi [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
16 November 2010 B-NOV-10-40 Jessica Cahyana SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
16 November 2010 B-NOV-10-41 Joyce Aryani Gunawan Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-5,000,000]* 5,000,000 OK            
17 November 2010 B-NOV-10-42 MS Irewati SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-1,800,000]* 1,800,000 OK            
17 November 2010 B-NOV-10-43 MS Irewati / Aida Adisoebagyo SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
18 November 2010 B-NOV-10-44 Tommy Christanto SPP Anak Asuh 2010/2011 - Beasiswa Kalirejo [$Rp-80,000]* 80,000 OK            
18 November 2010 B-NOV-10-45 Ferie Muljadi SPP Anak Asuh 2010/2011 - Januari 2011 - Desember 2011 [$Rp-1,200,000]* 1,200,000 OK            
18 November 2010 B-NOV-10-46 Aprilani Sunjati Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
18 November 2010 B-NOV-10-47 Aprilani Sunjati SPP Anak Asuh 2010/2011 - Januari 2011 - Juli 2011 [$Rp-700,000]* 700,000 OK            
18 November 2010 B-NOV-10-48 Joyce Aryani Gunawan SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
19 November 2010 B-NOV-10-49 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 [$Rp-356,712]* 356,712              
22 November 2010 B-NOV-10-51 Veronica Andriani Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
22 November 2010 B-NOV-10-52 Veronica Andriani Bantuan Merapi [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
22 November 2010 B-NOV-10-53 John Harris Fery N SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
22 November 2010 B-NOV-10-54 Widi Widananto Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-4,000,000]* 4,000,000 OK            
23 November 2010 B-NOV-10-55 MY. Asti Suharsi / Bonifasius H Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-2,000,000]* 2,000,000 OK            
23 November 2010 B-NOV-10-56 Adin Priadi, Drh. Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-1,000,000]* 1,000,000 OK            
23 November 2010 B-NOV-10-57 Sandi Kusuma, Ir. SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
25 November 2010 B-NOV-10-58 Sylvia Lita Kusuma SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
25 November 2010 B-NOV-10-59 Esther Monita Pusp DONASI AAT [$Rp-100,000]* 100,000              
26 November 2010 B-NOV-10-60 Sinta Handajani W. SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-2,193,000]* 2,193,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-61 Djoko Kartiko Suta / Mariana SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-62 Vonny Wibowo Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-63 Maria Engelina Rini SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-510,000]* 510,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-64 Veronica Andriani SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-65 Veronica Andriani SPP Anak Asuh 2010/2011 - donatur pengganti [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
26 November 2010 B-NOV-10-65 Veronica Andriani Tunggakan SPP Anak Asuh 2009/2010 - donatur pengganti [$Rp-216,000]* 216,000 OK            
28 November 2010 B-NOV-10-66 Celina Susanti Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
29 November 2010 B-NOV-10-67 Andreas Arianto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
29 November 2010 B-NOV-10-68 Tjoa Fanti Elvira SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-1,500,000]* 1,500,000 OK            
29 November 2010 B-NOV-10-69 Anna Mulyani SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
29 November 2010 B-NOV-10-70 Jenny Soehardi SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-72 Maria Marselina SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-73 Maria Marselina Bantuan Merapi [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-74 Claudia Laloan SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oct, Nov, Des [$Rp-777,000]* 777,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-75 Claudia Laloan Bantuan Merapi [$Rp-250,000]* 250,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-76 Fandi Gunawan Sept Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
30 November 2010 B-NOV-10-77 BCA Bunga [$Rp-62,912]* 62,912              
                     
      Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa [$Rp-50,918,624]* 50,918,624            
                     
    PENGELUARAN DANA :                
15 November 2010 B-NOV-10-36 Hadisantono Beasiswa AAT bulan November 2010 - Yogyakarta dan sekitarnya [$Rp-19,072,500]* 19,072,500            
15 November 2010 B-NOV-10-37 BCA Biaya Jasa e-Banking [$Rp-5,000]* 5,000              
15 November 2010 B-NOV-10-38 H. Ratna Listyowati Beasiswa AAT bulan November 2010 - SD Pius Sidareja [$Rp-909,000]* 909,000              
15 November 2010 B-NOV-10-39 Ignatius Michael K. Beasiswa AAT bulan November 2010 - PA. St. Aloysius Madiun [$Rp-1,080,000]* 1,080,000              
19 November 2010 B-NOV-10-50 BCA Biaya Administrasi [$Rp-10,000]* 10,000              
29 November 2010 B-NOV-10-71 Debit BCA / Toko Merah Belanja Bantuan Merapi [$Rp-6,730,000]* 6,730,000              
30 November 2010 B-NOV-10-78 BCA Pajak Bunga [$Rp-12,582]* 12,582              
               
    TOTAL PENGELUARAN [$Rp-27,819,082]* 27,819,082              
                       
    Saldo Per 30 November 2010   [$Rp-47,240,407]* 47,240,407              
                       
                       
                       
           
                       
BANK MANDIRI 137-00-0705656-3          
                       
Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status/Posting            
        (Rupiah)              
                       
  Saldo Per 31 Oktober 2010 [$Rp-33,856,922]* 33,856,922            
                       
  PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:                
1 November 2010 M-NOV-10-01 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
3 November 2010 M-NOV-10-02 Elizabeth Lies Endjang Soerjawati SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-263,000]* 263,000 OK            
8 November 2010 M-NOV-10-03 Iwan D. Simatupang Bantuan Merapi [$Rp-1,000,000]* 1,000,000 OK            
9 November 2010 M-NOV-10-04 Caecilia Rini Utami SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-140,001]* 140,001 OK            
10 November 2010 M-NOV-10-05 Yosef Enjang Widiatmoko Bantuan Merapi [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
10 November 2010 M-NOV-10-06 Yosef Enjang Widiatmoko SPP Anak Asuh 2010/2011 - bulan November 2010 [$Rp-228,000]* 228,000 OK            
10 November 2010 M-NOV-10-07 Handy Legiarto Bantuan Merapi [$Rp-500,000]* 500,000 OK            
11 November 2010 M-NOV-10-08 Elizabeth Lies Endjang Soerjawati Bantuan Merapi [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
12 November 2010 M-NOV-10-09 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
16 November 2010 M-NOV-10-11 ATMB CR Transfer - Ririn SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
16 November 2010 M-NOV-10-12 ATMB CR Transfer - Enjang Wahyuningrum SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-105,000]* 105,000 OK            
16 November 2010 M-NOV-10-12 ATMB CR Transfer - Enjang Wahyuningrum Iuran AAT (Juli - Desember 2010) [$Rp-150,000]* 150,000              
18 November 2010 M-NOV-10-14 Iwan D. Simatupang Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-2,000,000]* 2,000,000 OK            
18 November 2010 M-NOV-10-15 Yohanes Kunto Suharimurti SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-240,000]* 240,000 OK            
20 November 2010 M-NOV-10-16 Melani Budiarto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-600,000]* 600,000 OK            
23 November 2010 M-NOV-10-17 Yosef Enjang Widiatmoko Bantuan Sekolah Samigaluh - dari Daniel YP [$Rp-550,000]* 550,000 OK            
25 November 2010 M-NOV-10-18 Aegina Siswana E Surbakti SPP Anak Asuh 2010/2011 - Pak Abe [$Rp-580,000]* 580,000 OK            
28 November 2010 M-NOV-10-19 Leonardus Wahyu Wasono DONASI AAT [$Rp-150,001]* 150,001              
29 November 2010 M-NOV-10-20 ATMB CR Transfer - Lucia Prasastika SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
29 November 2010 M-NOV-10-21 Chriscentiana Dyah Istiningtyas Bantuan Sekolah Samigaluh [$Rp-250,000]* 250,000 OK            
29 November 2010 M-NOV-10-22 Chriscentiana Dyah Istiningtyas Bantuan Merapi [$Rp-250,000]* 250,000 OK            
30 November 2010 M-NOV-10-23 Yustina Anneke Sari SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-170,000]* 170,000 OK            
30 November 2010 M-NOV-10-24 Mandiri Bunga Rekening [$Rp-61,694]* 61,694              
                       
      Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa [$Rp-8,337,696]* 8,337,696              
                       
    PENGELUARAN DANA :                  
15 November 2010 M-NOV-10-10 Halimatus Sa'diah BA & Dwi Susanti Beasiswa AAT bulan November 2010 - SD Proklamasi Surabaya [$Rp-625,000]* 625,000              
17 November 2010 M-NOV-10-13 Mandiri Monthly Card Charge [$Rp-1,000]* 1,000              
30 November 2010 M-NOV-10-25 Mandiri Pajak [$Rp-12,339]* 12,339              
30 November 2010 M-NOV-10-26 Mandiri Biaya Administrasi [$Rp-9,000]* 9,000              
                       
    TOTAL PENGELUARAN [$Rp-647,339]* 647,339              
                       
    Saldo Per 30 November 2010   [$Rp-41,547,279]* 41,547,279              
                       
                       
      TOTAL SALDO SEMUA REKENING [$Rp-88,787,687]* 88,787,687              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Sheet Name :- Sheet1