Sheet Name :- Oktober 10

---

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT
1 Oktober 2010 - 31 Oktober 2010
BANK BCA	846 500 8004
Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Jumlah	Status
				(Rupiah)
		Saldo Per 30 September 2010		[$Rp-30,216,557]* 30,216,557
		PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
4 Oktober 2010	B-OKT-10-01	Yuni Laurensia	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-90,000]* 90,000	OK
5 Oktober 2010	B-OKT-10-02	Lely Setyowati	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-300,000]* 300,000	OK
5 Oktober 2010	B-OKT-10-03	Lenny Dianawati Se	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-200,000]* 200,000	OK
5 Oktober 2010	B-OKT-10-04	Vera Donald	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-100,000]* 100,000	OK
6 Oktober 2010	B-OKT-10-07	Melia Dede	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-120,000]* 120,000	OK
7 Oktober 2010	B-OKT-10-08	Rudy	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-95,000]* 95,000	OK
7 Oktober 2010	B-OKT-10-09	Erwin Karyadi/Anthonius Triono Pranoto	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-2,400,000]* 2,400,000	OK
7 Oktober 2010	B-OKT-10-10	Jessica Cahyana	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-150,000]* 150,000	OK
7 Oktober 2010	B-OKT-10-11	Yoseph Hariyadi/Ursula Gita Astuti	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-85,000]* 85,000	OK
8 Oktober 2010	B-OKT-10-12	M.Y. Asti Suharsi/Bonifasius Harson M.	SPP Anak Asuh 2010/2011 - 1 tahun	[$Rp-7,450,000]* 7,450,000	OK
8 Oktober 2010	B-OKT-10-13	Leony Hadi Wibowo	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-50,000]* 50,000	OK
8 Oktober 2010	B-OKT-10-14	Christanto Setyo M.	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-210,000]* 210,000	OK
12 Oktober 2010	B-OKT-10-15	MS Irewati	SPP Anak Asuh 2010/2011 - ME Aida Adisoebagjo	[$Rp-344,000]* 344,000	OK
12 Oktober 2010	B-OKT-10-16	Lydia Christiery S.	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober - Desember 2010	[$Rp-217,500]* 217,500	OK
14 Oktober 2010	B-OKT-10-19	Tiamsa Donda Uli D.	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-135,000]* 135,000	OK
14 Oktober 2010	B-OKT-10-20	Regina Lely Indraw	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Des 2010	[$Rp-432,000]* 432,000	OK
15 Oktober 2010	B-OKT-10-21	Buske Loura Sutrisno	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-150,000]* 150,000	OK
18 Oktober 2010	B-OKT-10-23	Lorinda Fadeli	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Des 2010	[$Rp-300,000]* 300,000	OK
18 Oktober 2010	B-OKT-10-24	Thamangelius Tuhozaro/Y. Sunjoko	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010	[$Rp-203,500]* 203,500	OK
19 Oktober 2010	B-OKT-10-25	BCA	Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225	[$Rp-345,205]* 345,205
20 Oktober 2010	B-OKT-10-26	Lusia Deni Purwanti	SPP Anak Asuh 2010/2011 - 3 bulan	[$Rp-552,000]* 552,000	OK
21 Oktober 2010	B-OKT-10-27	Rita Surlaya	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Nov 2010 - Jean H+Adrian N	[$Rp-180,000]* 180,000	OK
25 Oktober 2010	B-OKT-10-28	Meidy Ratnasari	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Maria Diwi Jayanti	[$Rp-255,000]* 255,000	OK
27 Oktober 2010	B-OKT-10-29	Margot	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-629,000]* 629,000	OK
28 Oktober 2010	B-OKT-10-30	Veronica Andriani	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober dan November	[$Rp-200,000]* 200,000	OK
29 Oktober 2010	B-OKT-10-31	Leony Hadi Wibowo	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-50,000]* 50,000	OK
31 Oktober 2010	B-OKT-10-32	BCA	Bunga	[$Rp-39,504]* 39,504
			Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa	[$Rp-15,282,709]* 15,282,709
		PENGELUARAN DANA :
6 Oktober 2010	B-OKT-10-05	Hadi Santono	Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - Yogyakarta dan sekitarnya	[$Rp-19,346,500]* 19,346,500
6 Oktober 2010	B-OKT-10-06	BCA	Biaya Jasa e-Banking	[$Rp-5,000]* 5,000
14 Oktober 2010	B-OKT-10-17	H. Ratna Listyowati	Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - SD Pius Sidareja	[$Rp-909,000]* 909,000
14 Oktober 2010	B-OKT-10-18	Ignatius Michael K.	Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - PA. St. Aloysius Madiun	[$Rp-1,080,000]* 1,080,000
15 Oktober 2010	B-OKT-10-22	BCA	Biaya Administrasi	[$Rp-10,000]* 10,000
31 Oktober 2010	B-OKT-10-33	BCA	Pajak Bunga	[$Rp-7,901]* 7,901
			TOTAL PENGELUARAN	[$Rp-21,358,401]* 21,358,401
		Saldo Per 31 Oktober 2010		[$Rp-24,140,866]* 24,140,866
BANK MANDIRI	137-00-0705656-3
Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Jumlah	Status
				(Rupiah)
		Saldo Per 30 September 2010		[$Rp-28,439,950]* 28,439,950
		PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
1 Oktober 2010	M-OKT-10-01	Elisabeth Lies Endjang Soerjawati	SPP A.n. Lita, Rifky, Noven, Igo, Tulus, Agus	[$Rp-526,000]* 526,000	OK
2 Oktober 2010	M-OKT-10-02	Chriscentiana Dyah Istiningtyas	SPP Oktober 2010	[$Rp-300,000]* 300,000	OK
7 Oktober 2010	M-OKT-10-03	Iwan D. Simatupang	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Anak Asuh SDK Santa Maria Magelang	[$Rp-1,200,000]* 1,200,000	OK
8 Oktober 2010	M-OKT-10-04	Cecilia Rini Utami	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-140,001]* 140,001	OK
9 Oktober 2010	M-OKT-10-05	Agapita Adi Agustina	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-195,000]* 195,000	OK
11 Oktober 2010	M-OKT-10-06	Yosef Enjang Widiatmoko	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-228,000]* 228,000	OK
12 Oktober 2010	M-OKT-10-07	Euis Maria Yustina Supranata	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-285,000]* 285,000	OK
12 Oktober 2010	M-OKT-10-08	Setiawati Winoto	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-555,000]* 555,000	OK
14 Oktober 2010	M-OKT-10-09	Y. Munadi Widi Hartoyo	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-250,000]* 250,000	OK
14 Oktober 2010	M-OKT-10-10	Yustina Aneke Sari	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Valentinus Febrianto Oktober 2010	[$Rp-85,000]* 85,000	OK
22 Oktober 2010	M-OKT-10-13	Carla Hapsari	SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober, November, Desember	[$Rp-1,710,000]* 1,710,000	OK
28 Oktober 2010	M-OKT-10-14	Dian Amalia Pongdatu	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-435,000]* 435,000	OK
28 Oktober 2010	M-OKT-10-15	Lucia Prasastika	SPP Anak Asuh 2010/2011	[$Rp-100,000]* 100,000	OK
31 Oktober 2010	M-OKT-10-16	Mandiri	Bunga Rekening	[$Rp-53,714]* 53,714
			Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa	[$Rp-6,062,715]* 6,062,715
		PENGELUARAN DANA :
14 Oktober 2010	M-OKT-10-11	Hasan Munawar	Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - SD Proklamasi Surabaya	[$Rp-625,000]* 625,000
17 Oktober 2010	M-OKT-10-12	Mandiri	Monthly Card Charge	[$Rp-1,000]* 1,000
31 Oktober 2010	M-OKT-10-17	Mandiri	Pajak	[$Rp-10,743]* 10,743
31 Oktober 2010	M-OKT-10-18	Mandiri	Biaya Administrasi	[$Rp-9,000]* 9,000
			TOTAL PENGELUARAN	[$Rp-645,743]* 645,743
		Saldo Per 31 Oktober 2010		[$Rp-33,856,922]* 33,856,922
			TOTAL SALDO SEMUA REKENING	[$Rp-57,997,788]* 57,997,788

---

Sheet Name :- Oktober 10 - Rek Lama

---

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT
1 Agustus 2010 - 31 Agustus 2010
Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Jumlah	Status
				(Rupiah)
		Saldo Per 30 September 2010		[$Rp-12,988,400]* 12,988,400
		PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:
			Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa	[$Rp-0]* -??
		PENGELUARAN DANA :
7 Oktober 2010	B1-OKT-10-01	Sophina/Sugiarto	Penutupan Rekening	[$Rp-12,986,817]* 12,986,817
7 Oktober 2010	B1-OKT-10-02		Selisih/Penyesuaian	[$Rp-1,584]* 1,584
			TOTAL PENGELUARAN	[$Rp-12,988,400]* 12,988,400
		Saldo Per 31 Oktober 2010		[$Rp-0]* -??
*AAT masih hutang kepada M. Sophina Irewati sebesar Rp 16.000.000,- untuk menalangi SPP tahun ajaran 2009/2010
Saldo BCA digunakan untuk mengembalikan pinjaman (dibulatkan menjadi Rp 13.000.000,-)
Jadi AAT masih hutang kepada M. Sophina Irewati sebesar Rp 3.000.000,-
Tahun ajaran 2009/2010 masih menyisakan hutang karena beberapa donatur tidak menunaikan kewajibannya
Masih ada tunggakan (piutang kepada donatur) sebesar Rp 39.796.000,-
Rincian hutang donatur bisa dilihat pada laporan pengiriman beasiswa dari donatur tahun ajaran 2009/2010

---