| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | ||||||||
| 1 Oktober 2014 - 31 Oktober 2014 | ||||||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | MARIANI | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||
| Transaksi | Donatur | Akun | (Rupiah) | |||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp131,669,048.46 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-501 | D-12-0367 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 Partisipasi untuk AnakAnak Terang | Rp500,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-502 | D-13-0630 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp300,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-503 | D-11-0251 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp100,251.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-504 | D-14-1215 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp101,215.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-505 | D-14-1210 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp100,097.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-506 | D-14-1193 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp300,069.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-507 | D-13-0849 | 41101 | KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA | Rp1,000,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-508 | ANXXXX PRXXXXXX UT | SETORAN VIA CDM 0110 WSID:91371 | Rp50,000.00 | ||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-509 | D-14-1136 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp121,136.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-510 | D-14-1255 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp100,255.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-511 | D-14-1531 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp130,531.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-512 | D-14-0996 | 41102 | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 | Rp200,078.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-513 | D-14-1537 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp80,537.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-514 | D-14-1366 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp140,366.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-515 | D-13-0684 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp100,684.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-516 | D-11-0122 | 41101 | TRSF E-BANKING CR \0210/FTSCY/WS95011 | Rp50,122.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-517 | D-11-0122 | 41101 | TRSF E-BANKING CR \0210/FTSCY/WS95011 | Rp150,122.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-518 | D-12-0309 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 02/10 WSID:61041 | Rp1,000,309.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-519 | D-11-0253 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp200,253.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-520 | D-11-0253 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp100,070.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-521 | D-11-0114 | 41101 | KR OTOMATIS LLG-PERMATA HAYAM | Rp16,050,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-522 | ALXX SOXXXXX | TRSF E-BANKING CR 02/10 WSID:157T1 | Rp100,000.00 | ||||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-523 | D-14-1078 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/02 705X1 | Rp136,078.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-524 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp200,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-525 | D-14-1180 | 41102 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :02/10 10/02 /WSID:229710 | Rp300,034.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-526 | D-13-0953 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 | Rp75,953.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-527 | D-11-0051 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 BSiswa Sep-Okt14 Bfebri,FMega,Cinth | Rp390,051.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-528 | D-13-0824 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 | Rp400,428.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-529 | D-12-0377 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 03/10 WSID:001U1 | Rp1,000,377.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-530 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/03 95031 BEASISWA | Rp150,996.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-531 | D-14-0993 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 03/10 WSID:105R1 | Rp100,993.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-532 | D-13-0862 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 002 WULANDARI 9833-PLAZA | Rp100,000.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | B-OKT-14-534 | D-14-1255 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0410/FTSCY/WS95011 | Rp100,255.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | B-OKT-14-535 | D-11-0033 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0410/FTSCY/WS95011 | Rp500,033.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-536 | D-13-0903 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :05/10 TRANSFER DR 022 | Rp125,903.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-537 | D-14-1021 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :05/10 TRANSFER DR 009 BPK | Rp35,021.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-538 | D-12-0306 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 | Rp325,306.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-539 | D-12-0368 | 41201 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :05/10 05/10 WSID:192E1 | Rp100,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-540 | D-14-1397 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 295397.00 | Rp295,397.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-541 | D-13-0948 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 002 MARIA MARGARETH 5894-UNIT N | Rp85,948.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-542 | D-14-1197 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:50661 | Rp150,197.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-543 | D-13-0904 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 110904.00 B-OCT 14 | Rp110,904.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-544 | D-13-0844 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:251V1 | Rp300,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-545 | D-14-1120 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:208A1 | Rp150,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-546 | D-13-0878 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 2000000.00 d-13-0878 | Rp2,000,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-547 | D-14-1227 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/06 95031 AAT BLN OKTOBER | Rp100,122.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-548 | D-13-0807 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:088L1 | Rp225,807.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-549 | D-14-1152 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:46551 | Rp300,152.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-550 | D-14-1594 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/06 95031 AAT D-14-1594 | Rp100,594.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-551 | D-13-0880 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 505880.00 SPP Oktober | Rp505,880.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-552 | D-11-0054 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 07/10 WSID:40171 | Rp85,054.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-553 | D-13-0594 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 335594.00 SPP anak asuh Oktober 2014 | Rp335,594.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-554 | D-13-0685 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 07/10 WSID:093Q1 | Rp50,685.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-555 | D-12-0445 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 50445.00 Rifki David P | Rp50,445.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-556 | D-14-1186 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 07/10 WSID:048F1 | Rp200,000.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-558 | D-14-1214 | 41102 | SWITCHING CR TRANSFER DR 016 | Rp100,103.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-559 | D-14-1305 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/07 95031 | Rp185,305.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-560 | D-14-1176 | 41102 | TRSF BUNGA DEP REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp230,136.96 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-561 | D-13-0921 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 016 INTERNET BA | Rp2,305,921.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-562 | D-14-0971 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0810/FTSCY/WS95011 | Rp100,971.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-563 | D-13-0624 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:07491 | Rp180,624.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-564 | D-14-1071 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 014 CHATARINA NIKEN SA SPBU34-17 | Rp100,000.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-565 | D-13-0633 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0910/FTSCY/WS95011 200633.00 Transfer AAT Oktober 2014 | Rp200,633.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-566 | D-12-0442 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/09 95031 D 12 0442 OKT 2014 | Rp290,442.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-567 | D-12-0419 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0910/FTSCY/WS95011 1075419.00 OTA Budi Santoso Okt 2014 | Rp1,075,419.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-568 | D-13-0638 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0910/FTSCY/WS95011 | Rp140,638.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-569 | D-14-1123 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/10 WSID:006W1 | Rp100,181.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-570 | D-14-1219 | 41102 | KR OTOMATIS LLG-COMMONWEALTH S Mr B DAMAR SURYO L SPP Mahasiswa: PT- 14-0110 Okt 14 | Rp100,000.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-571 | D-11-0092 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1010/FTSCY/WS95011 | Rp550,092.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-572 | D-14-1116 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/10 74801 | Rp48,116.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-573 | D-11-0015 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/10 WSID:082J1 | Rp800,000.00 | |||
| 12 Oktober 2014 | B-OKT-14-574 | D-14-1045 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/12 76871 | Rp211,045.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | B-OKT-14-575 | D-14-1568 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 022 SETYA GUPITA HERMA 139.194.147 | Rp150,568.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | B-OKT-14-576 | D-13-0816 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1310/FTSCY/WS95011 200816.00 ANAK ASUH | Rp200,816.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | B-OKT-14-577 | D-14-1205 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 1410/FTSCY/WS95011 | Rp400,205.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | B-OKT-14-578 | D-12-0316 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1410/FTSCY/WS95011 | Rp573,316.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | B-OKT-14-579 | D-13-0905 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/14 95031 DONASI ANAK ASUH | Rp470,905.00 | |||
| 15 Oktober 2014 | B-OKT-14-580 | ANXXXXX ASXX UTXXX | TRSF E-BANKING CR 10/15 95031 | Rp50,000.00 | ||||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-581 | D-12-0313 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1710/FTSCY/WS95011 400313.00 spp anak asuh | Rp400,313.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-582 | D-12-0313 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 1710/FTSCY/WS95011 300313.00 spp mahasiswa | Rp300,313.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-583 | D-14-1477 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 17/10 WSID:55631 | Rp120,477.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-585 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 2010/FTSCY/WS95011 1000000.00 | Rp1,000,000.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-586 | D-12-0574 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 20/10 WSID:46981 | Rp200,574.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-587 | D-12-0552 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 21/10 WSID:66841 | Rp150,000.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-588 | D-11-0148 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2110/FTSCY/WS95011 1480000.00 Donasi Sept-Oct 2014 | Rp1,480,000.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | B-OKT-14-589 | D-14-1176 | 41102 | TRSF BUNGA DEP REK NO: 7771446268 BILYET 558321 | Rp345,205.56 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-590 | D-14-1170 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/24 700U1 PEMBYR SSP 16 ANK ASUH | Rp1,010,170.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-591 | D-12-0565 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:107R1 | Rp100,000.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-592 | D-11-0234 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/25 95031 DONASI | Rp500,234.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-593 | D-13-0686 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2510/FTSCY/WS95011 75686.00 Untuk SPP Okt 2014 | Rp75,686.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-594 | D-13-0857 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:66921 | Rp320,000.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-595 | D-13-0919 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 27/10 WSID:238R1 | Rp250,919.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-596 | D-11-0125 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2710/FTSCY/WS95011 150125.00 beasiswa Okt 2014 | Rp150,125.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-597 | D-13-0914 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/27 95031 U AAT | Rp250,000.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-598 | D-14-1547 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 27/10 WSID:13351 | Rp250,547.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-599 | D-14-1022 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 27/10 WSID:55611 | Rp161,022.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-600 | D-14-1197 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 28/10 WSID:50661 | Rp350,197.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-601 | D-14-1156 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2810/FTSCY/WS95011 151156.00 | Rp151,156.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-602 | D-12-0411 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 28/10 WSID:290K1 | Rp150,411.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-603 | D-14-1039 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2810/FTSCY/WS95011 50139.00 aat | Rp50,139.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-604 | D-14-1036 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/28 76871 | Rp120,000.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-605 | D-14-0996 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 IBU ANTONIA PUDJI ALUN-ALUN K | Rp100,996.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-606 | D-11-0187 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 2100187.00 SPP Anak Asuh | Rp2,100,187.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-607 | D-14-1366 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 140366.00 sianas nov14 | Rp140,366.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-608 | D-12-0352 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 100006.00 PT-12-0006 | Rp100,006.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-609 | D-12-0352 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 200352.00 D-12-0352 | Rp200,352.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-610 | D-12-0473 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 400473.00 Transfer aat | Rp400,473.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-611 | D-11-0277 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 300000.00 D-11-0277 SPP Nov 2014 | Rp300,000.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-612 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 500000.00 | Rp500,000.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-613 | D-11-0013 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/30 95031 BEASISWA NOV 14 | Rp350,013.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-614 | D-14-1094 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 226094.00 AAT an Yosepha Indira | Rp226,094.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-615 | D-13-0709 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 30/10 WSID:38961 | Rp1,250,709.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-616 | D-13-0940 | 41101 | KR OTOMATIS | Rp250,940.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-617 | D-13-0668 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3110/FTSCY/WS95011 125668.00 | Rp125,668.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-618 | D-13-0657 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3110/FTSCY/WS95011 790657.00 | Rp790,657.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-619 | D-14-1365 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/31 WSID:22851 | Rp150,356.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-620 | BCA | BUNGA | Rp150,293.78 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp53,654,338.30 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-533 | D-11-0173 | Biaya Komunikasi September 2014 | Rp440,179.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-557 | YAYASAN AAT INDONESIA | Coba Transfer | Rp10,000.00 | ||||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-584 | BCA | Biaya Administrasi | Rp13,000.00 | ||||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-621 | BCA | Pajak Bunga | Rp30,058.76 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp493,237.76 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp184,830,149.00 | |||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | MARIANI | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||
| Transaksi | Donatur | Akun | (Rupiah) | |||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp127,890,200.35 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | M-OKT-14-501 | D-11-0067 | 41101 | SA OB SA No Book D-11-0067 Oktober 14 | Rp275,067.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | M-OKT-14-502 | D-13-0825 | 41101 | SA OB SA No Book donasi bulan oktober | Rp150,825.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-503 | D-13-0645 | 41101 | S1AN1D9O /9415 /ATM-BPP PB KM 4 | Rp180,645.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-504 | D-12-0570 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5264220350285254 S1JSPTA003/9724 /LNK-0010000000009 | Rp300,507.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-505 | D-13-0950 | 41101 | S1AD1719 /9607 /ATM-CB MADIUN 3 | Rp130,950.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-506 | D-13-0725 | 41101 | S1AD1CE3 /3967 /ATM-SMG TELKOM | Rp175,725.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-507 | D-12-0550 | 41101 | SA OB SA No Book bayar sekolah blon okt 2014 | Rp100,550.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-508 | D-12-0423 | 41101 | M-BK TRF CA/SA | Rp495,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-509 | D-11-0238 | 41101 | M-BK TRF CA/SA W/TXT 238 | Rp100,238.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-510 | D-13-0629 | 41101 | SA OB SA No Book | Rp115,629.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-511 | D-14-1114 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AD156F /1853 /ATM-CIKARANG-1 | Rp171,114.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-512 | D-12-0333 | 41101 | SA Cash Dep NoBook MARIANI | Rp215,333.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-513 | D-11-0010 | 41101 | SPP Okt 2014 SA OB SA No Book | Rp250,010.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-514 | D-14-0983 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370007056563 6013010610268295 | Rp70,983.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | M-OKT-14-515 | D-14-1200 | 41101 | D-14-1200 SA OB SA No Book DARI HARRIS CHANDRA | Rp100,200.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | M-OKT-14-516 | D-14-1321 | 41101 | D-14-1321 SA OB SA No Book DARI HARRIS CHANDRA | Rp100,321.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | M-OKT-14-517 | D-14-1207 | 41102 | SA OB SA No Book Bulanan anak yatim di Kalimantan | IDR 300,000.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-518 | D-12-0454 | 41101 | SA ATM Dr Trf DARI MARIO BETTEGA S1ND12BQ /9230 /ATM-X-CHANGE | Rp440,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | M-OKT-14-519 | TANPA NAMA PENGIRIM | ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5264222250444163 | Rp300,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | M-OKT-14-520 | D-14-1012 | 41101 | SPP ANAK ASUH (MARIA,1012) SA Cash Dep NoBook MARIANI | Rp315,012.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | M-OKT-14-521 | D-14-1070 | 41101 | ATMB CR Transfer 00013405 /0000001204/ATB-0000000000016 | Rp81,070.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-522 | D-11-0060 | 41201 | Transfer ATM S1ADU419 /8109 /ATM-KANWIL PAJA | Rp100,000.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-523 | TANPA NAMA PENGIRIM | ATMB trf Credt 12530203 /8100008900/ATB-0000000000089 | Rp300,000.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-524 | D-13-0766 | 41101 | Transfer ATM S1AW12BH /6418 /ATM-RS AGUNG | Rp150,766.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-525 | D-12-0490 | 41101 | Transfer ATM S1AD1C52 /1678 /ATM-IND KRG AYU | Rp375,490.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-526 | D-12-0530 | 41101 | Transfer DARI SIESKA DEWI SUMENDAP | Rp700,530.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-527 | D-11-0230 | 41101 | Transfer ATM S1AW16GB /4378 /ATM-AM CITRA | Rp275,000.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | M-OKT-14-528 | D-13-0946 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ADA37Z /5650 /ATM-POLTABES | Rp190,946.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | M-OKT-14-529 | D-14-1487 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AWAJIQ /2894 /ATM-ML BOTANIA | Rp145,487.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | M-OKT-14-530 | D-12-0441 | 41101 | M-BK TRF CA/SA DARI FRANCISCA KUSUMA UTARI | Rp475,441.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | M-OKT-14-531 | D-14-1433 | 41101 | ATMB trf Credt 00001958 /0000244037/ATB-0000000000110 | Rp170,433.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-532 | D-13-0941 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AWU36C /4788 /ATM-UNDIP S2 | Rp100,941.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-533 | D-12-0362 | 41201 | Transfer ATM S1AW1CJD /2114 /ATM-BORMA BOJON | Rp300,000.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-534 | D-13-0671 | 41101 | Setor tunai MARIANI | Rp225,671.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-535 | D-13-0945 | 41101 | Transfer ATM S1ADA35N /4510 /ATM-BANYUMANIK | Rp70,945.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-536 | D-11-0145 | 41101 | pembayaran beasiswa 2014/2015 Abednego B | Rp720,145.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | M-OKT-14-537 | D-14-0976 | 41101 | Transfer SMS | Rp150,976.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | M-OKT-14-538 | D-14-1079 | 41101 | 0301375461 DBS BANK LTD (TOWER 1), S'POR Trf Inw CN DBS INDONESIA,(KONV) KANTOR PUSAT OPERAS(1040) EDUCATIONRREMITTANCE FROM DBS-SG | Rp1,571,079.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | M-OKT-14-539 | D-13-0664 | 41101 | DARI 1020004280712 KE 1370007056563 Transfer otomatis | Rp80,664.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | M-OKT-14-541 | D-13-0937 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AD149V /565 /ATM-RS PERTAMIN | Rp130,937.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | M-OKT-14-542 | D-11-0213 | 41101 | INW.CN-SKN CR SA-MCS | Rp395,213.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | M-OKT-14-543 | D-14-0996 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ADUDEG /6617 /ATM-CB CAKRANEG | Rp100,996.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | M-OKT-14-544 | D-11-0056 | 41101 | beasiswa/donasi ssi terdaftar D-11-0056 SA OB SA No Book | Rp14,280,056.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | M-OKT-14-545 | D-12-0589 | 41101 | RINI H - 011 Trf Inw CN DANAMON,(KONV) KC JKT-KEBON SIRIHIB 000003972536 | Rp280,589.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-546 | D-14-1603 | 41101 | Pembaaran SPP Putut dan Caroline 12 bln | Rp1,920,000.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-547 | D-11-0112 | 41101 | LINDA -OKT 14 Setor tunai MARIANI | Rp225,112.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-548 | D-13-0803 | 41101 | Transfer ATM S1AWU4AW /257 /ATM-PSR LARANGA | Rp460,803.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-549 | D-13-0932 | 41101 | Transfer ATM S1AD12I2 /1123 /ATM-KURNIASIAH | Rp120,932.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-550 | D-11-0016 | 41102 | Transfer ATM S1AW13GA /6524 /ATM-STMIK AMIKO | Rp2,000,000.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-551 | D-12-0419 | 41101 | OTA Budi Santoso Nov 2014 | Rp1,075,419.00 | |||
| 26 Oktober 2014 | M-OKT-14-552 | D-14-0973 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370007056563 5178632590019340 | Rp220,973.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-553 | D-13-0916 | 41101 | 1370007056563 5371762550006774 | Rp5,010,916.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-554 | D-13-0916 | 41101 | 1370007056563 5264222551722895 | Rp50,916.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-555 | D-11-0290 | 41101 | Transfer ATM S1AD1236 /3633 /ATM-CUT MEUTIA1 | Rp50,000.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-556 | D-14-0996 | 41101 | ATMB trf Credt 00348035 /0000000539/ATB-0000000000426 | Rp140,996.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-557 | D-14-1218 | 41102 | Transfer ATM S1ADAEEQ /5813 /ATM-BINONG INDO | Rp100,109.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-558 | D-12-0362 | 41201 | Donasi Beasiswa AAT | Rp500,000.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-560 | D-13-0734 | 41101 | 1370007056563 4215701500673735 | Rp100,734.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-561 | D-14-1294 | 41101 | 1370007056563 5264220181030358 | Rp150,294.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | M-OKT-14-562 | D-12-0304 | 41101 | Transfer ATM S1AD11HV /7589 /ATM-RAWA BUNTU | Rp300,000.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-563 | TANPA NAMA PENGIRIM | ATMB CR Transfer 00009851 /2844100002/ATB-0000000000022 | Rp200,000.00 | ||||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-564 | D-14-1073 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ADACFH /889 /ATM-PAHLAWAN 1 | Rp51,173.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-565 | D-13-0645 | 41101 | Transfer ATM S1AN1D9O /8408 /ATM-BPP PB KM 4 | Rp180,645.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-566 | D-12-0333 | 41101 | Transfer ATM S1ADKCJG /6997 /ATM-BDG PAJAJAR | Rp250,000.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-567 | D-13-0934 | 41101 | Transfer ATM S1ADAB2J /8672 /ATM-SENAYAN CIT | Rp545,934.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-568 | D-13-0934 | 41102 | Transfer ATM S1ADAB2J /8674 /ATM-SENAYAN CIT | Rp100,099.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-569 | Mandiri | BUNGA REKENING | Rp194,698.69 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp39,611,237.69 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 17 Oktober 2014 | M-OKT-14-540 | Mandiri | SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662148532966 | Rp1,500.00 | ||||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-559 | 14-00431 | Angsuran III SPP Tet 15 MCM InhouseTrf KE ALOYSIUS HANDY WIBOWO | Rp1,932,500.00 | ||||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-570 | Mandiri | PAJAK | Rp38,939.74 | ||||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-571 | Mandiri | BIAYA ADMINISTRASI | Rp10,000.00 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp1,982,939.74 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp165,518,498.30 | |||||||
| BANK BCA | 037 351 1118 | YAYASAN AAT INDONESIA | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp84,786,124.14 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-01 | ANXXXXX ARXXX SAXX | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :30/09 09/30 /WSID:217Q10 | Rp200,000.00 | ||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-02 | D-14-1488 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp300,488.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-03 | D-14-1353 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp3,355,353.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-04 | D-14-1442 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp85,442.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-05 | D-12-0486 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp90,486.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-06 | D-14-1238 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 DONASI ANAK ASUH | Rp1,450,238.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-07 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp500,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-08 | D-14-1534 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp65,534.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-09 | D-14-1177 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp100,177.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-10 | D-14-1437 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 83401 OKTOBER 2014 | Rp135,437.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-11 | D-14-1495 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp100,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-12 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 01/10 WSID:25391 | Rp200,996.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-13 | D-14-0979 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp450,979.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-14 | LIX SAX | TRSF E-BANKING CR 01/10 WSID:25771 | Rp200,000.00 | ||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-15 | D-14-1067 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/01 95031 | Rp150,067.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-16 | D-13-0876 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 | Rp240,876.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-17 | NIXXXXXX FRXX | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 | Rp100,000.00 | ||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-18 | SRX KUXXXXX BUXX H | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp100,000.00 | ||||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-19 | D-13-0730 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 01/10 WSID:109N1 | Rp500,730.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-20 | D-14-1328 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 01/10 WSID:29741 | Rp3,000,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | B-OKT-14-21 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0110/FTSCY/WS95011 | Rp300,996.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-22 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp200,996.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-23 | D-14-1430 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 02/10 WSID:071A1 | Rp195,430.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-24 | D-14-1384 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp50,384.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-25 | D-12-0364 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp200,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-26 | D-14-1377 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp100,377.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-27 | D-13-0782 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 02/10 WSID:37591 | Rp600,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-28 | D-11-0267 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/02 95031 | Rp1,035,267.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-29 | D-14-1570 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp100,570.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-30 | D-13-0959 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 02/10 WSID:42311 | Rp100,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-31 | SRX HAXXXXX | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp500,000.00 | ||||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-32 | D-14-1576 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp50,576.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-33 | D-14-1098 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp151,058.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-34 | D-14-1543 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0210/FTSCY/WS95011 | Rp120,543.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-35 | D-14-1473 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/02 82311 D-14-1473 | Rp100,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | B-OKT-14-36 | D-14-1525 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/02 82311 D-14-1525 | Rp100,000.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-37 | D-13-0931 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/03 79031 BYR SEPTEMBER OKTOBER 2014 | Rp100,931.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-38 | D-14-1289 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 110 ADRIANUS ULUN S.B. BANK BJB | Rp75,289.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-41 | D-14-1383 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 Okt`14 Yuliana+ Laurensia Angelia | Rp145,000.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-42 | D-12-0587 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 2400000.00 | Rp2,400,000.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-43 | D-14-1196 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 03/10 WSID:260V1 | Rp500,075.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-44 | D-14-1259 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 03/10 WSID:201Y1 | Rp200,259.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-45 | D-13-0621 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0310/FTSCY/WS95011 | Rp600,621.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-46 | D-14-1312 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/03 95031 DR D141312 | Rp150,312.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | B-OKT-14-47 | D-14-1324 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0410/FTSCY/WS95011 | Rp200,324.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | B-OKT-14-48 | D-14-1589 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/04 95031 DONASI | Rp100,589.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | B-OKT-14-49 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 10/04 95031 MOHON DOANYA... TERIMA KASIH. | Rp1,000,000.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-50 | D-14-1418 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 | Rp100,418.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-51 | D-14-1519 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 | Rp985,519.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-52 | D-13-0758 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 | Rp150,758.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-53 | D-12-0531 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 500000.00 DARI IBU LILY BDG | Rp500,000.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-54 | SCXXXX SAXXXXX | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :05/10 05/10 WSID:67361 | Rp200,181.00 | ||||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-55 | D-14-0994 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/05 79941 DANA SEKOLAH ADRIAN | Rp50,994.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | B-OKT-14-56 | D-11-0059 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0510/FTSCY/WS95011 540059.00 spp Maria Goretti | Rp540,059.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-57 | D-14-1371 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 002 10026281328557700 SMS BANKING | Rp600,371.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-58 | D-12-0367 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 500000.00 unt kemuliaanTUHAN via AAT | Rp500,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-59 | D-13-0877 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/06 95031 DONASI AAT | Rp5,000,877.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-60 | D-14-1206 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 | Rp100,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-61 | D-14-1320 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 100320.00 rudhi christianus HP : 0818784885 | Rp100,320.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-62 | D-14-1245 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 60245.00 D-14-1245 Lisa Nathania | Rp60,245.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-63 | D-14-1345 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:11921 | Rp100,345.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-64 | D-14-1479 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/06 95031 | Rp500,479.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-65 | D-14-1264 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0610/FTSCY/WS95011 | Rp200,264.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-66 | D-11-0222 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 06/10 WSID:035K1 | Rp500,222.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-67 | D-12-0367 | 41102 | SWITCHING CR TRANSFER DR 008 DENNY SENTOSA WIRA AMBARUKMO-5 | Rp1,000,000.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | B-OKT-14-68 | D-14-1583 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/06 95031 AAT ID-14-1583 | Rp100,583.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-69 | D-13-0850 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 990850.00 bayar SPP anak2 s.d akhir tahun | Rp990,850.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-70 | D-14-1450 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 200000.00 | Rp200,000.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-71 | D-14-1498 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 75498.00 Beasiswa Sella Candra Dewi | Rp75,498.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-72 | D-12-0338 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 1000338.00 | Rp1,000,338.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-73 | BCA | Coba Transfer MARIANI | Rp10,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-74 | D-13-0949 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0710/FTSCY/WS95011 450000.00 | Rp450,000.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-75 | D-12-0367 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 07/10 WSID:51441 | Rp1,000,000.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | B-OKT-14-76 | D-14-1125 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 07/10 WSID:39591 | Rp300,123.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-77 | ANXXXXX ARXXX SAXX | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:217Q1 | Rp200,000.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-78 | D-14-1330 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0810/FTSCY/WS95011 | Rp100,330.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-79 | D-14-1145 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0810/FTSCY/WS95011 | Rp255,145.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-80 | D-13-0865 | SWITCHING CR TRANSFER DR 008 | Rp250,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-81 | D-13-0877 | TRSF E-BANKING CR 10/08 95031 | Rp500,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-82 | D-11-0079 | SWITCHING CR TRANSFER DR 013 | Rp250,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-83 | D-14-1128 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 022 | Rp150,128.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-84 | D-13-0892 | SWITCHING CR TRANSFER DR 008 | Rp500,000.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-85 | D-14-1425 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:40401 | Rp200,425.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-86 | D-14-1425 | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:40401 | Rp100,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-87 | D-14-1252 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 422 | Rp100,252.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-88 | D-13-0795 | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:24551 | Rp1,500,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-89 | ANONIM | SWITCHING CR TRANSFER DR 016 INTERNET BA | Rp1,000,173.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-90 | D-14-1092 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 08/10 WSID:152P1 | Rp151,092.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-91 | D-13-0659 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0810/FTSCY/WS95011 300659.00 Florentina | Rp300,659.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-92 | D-13-0659 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0810/FTSCY/WS95011 225659.00 Yohana | Rp225,659.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | B-OKT-14-93 | SWITCHING CR TANGGAL :08/10 TRANSFER DR 422 | Rp500,173.00 | |||||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-94 | D-14-1428 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 0910/FTSCY/WS95011 50428.00 donasi D-14-1428 nadia raisa maynrd | Rp50,428.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-95 | D-14-1048 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 09/10 WSID:33271 | Rp40,048.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-96 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 0910/FTSCY/WS95011 300000.00 | Rp300,000.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-97 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 09/10 WSID:12581 | Rp100,000.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-98 | D-14-0996 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 008 BRIGITA ENDANG SUP PETOGOGAN I | Rp200,996.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | B-OKT-14-99 | D-14-1142 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 09/10 WSID:265Z1 | Rp100,142.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-100 | D-14-1609 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/10 WSID:061P1 | Rp300,000.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-101 | D-13-0642 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/10 79951 SPP OKT AAT | Rp420,642.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-102 | D-14-1385 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 | Rp100,385.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-103 | D-12-0362 | 41201 | TRSF E-BANKING CR 10/10 95031 DONASI TANPA NAMA. | Rp1,000,000.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-104 | D-14-1138 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/10 705Y1 BEASISWA OCT 14 | Rp200,102.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-105 | D-14-1138 | TRSF E-BANKING CR 10/10 705Y1 PAPA IBETH | Rp200,173.00 | ||||
| 10 Oktober 2014 | B-OKT-14-106 | EDX | TRSF E-BANKING CR 10/10 WSID:224W1 | Rp400,000.00 | ||||
| 11 Oktober 2014 | B-OKT-14-107 | D-14-1476 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1110/FTSCY/WS95011 | Rp85,476.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | B-OKT-14-108 | D-14-1585 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/11 95031 DONASI | Rp4,000,000.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | B-OKT-14-109 | D-11-0242 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1110/FTSCY/WS95011 | Rp300,242.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | B-OKT-14-110 | D-11-0080 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :11/10 11/10 WSID:41481 | Rp2,400,000.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | B-OKT-14-111 | D-14-1489 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :11/10 11/10 WSID:106A1 | Rp200,000.00 | |||
| 12 Oktober 2014 | B-OKT-14-112 | D-14-1579 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :12/10 12/10 WSID:04901 | Rp200,000.00 | |||
| 12 Oktober 2014 | B-OKT-14-113 | FEXXX KUXXXXXXX | TRSF E-BANKING CR 10/12 95031 | Rp1,000,000.00 | ||||
| 12 Oktober 2014 | B-OKT-14-114 | D-13-0817 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :12/10 12/10 WSID:264A1 | Rp150,817.00 | |||
| 12 Oktober 2014 | B-OKT-14-115 | D-14-1451 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/12 701X1 | Rp60,451.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | B-OKT-14-116 | D-14-1322 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1310/FTSCY/WS95011 110322.00 Utk Adik Subayu Dari 2N | Rp110,322.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | B-OKT-14-117 | D-14-1322 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1310/FTSCY/WS95011 110322.00 Utk Adik Yulius N Dr 2N | Rp110,322.00 | |||
| 13 Oktober 2014 | B-OKT-14-118 | D-13-0625 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/13 95031 DONASI | Rp120,625.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | B-OKT-14-119 | D-12-0440 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1410/FTSCY/WS95011 250440.00 SPP 5 anak asuh bl Oktober | Rp250,440.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | B-OKT-14-120 | D-14-1434 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 14/10 WSID:45811 | Rp75,434.00 | |||
| 15 Oktober 2014 | B-OKT-14-121 | D-14-1332 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 15/10 WSID:173Q1 | Rp45,332.00 | |||
| 16 Oktober 2014 | B-OKT-14-122 | D-14-1518 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1610/ACSCY/0000100 14101400550684 1914,INV126A | Rp9,525,000.00 | |||
| 16 Oktober 2014 | B-OKT-14-123 | D-13-0933 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/16 95031 DONATUR D-13-0933 | Rp395,598.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-124 | HAXXX SUXXXXX | TRSF E-BANKING CR 10/17 95031 | Rp400,000.00 | ||||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-125 | D-13-0792 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1710/FTSCY/WS95011 600000.00 SPP Anak Asuh | Rp600,000.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-126 | THX PEX KIXXX | TRSF E-BANKING CR 1710/FTSCY/WS95011 1000000.00 dari: christina, olivia,billy | Rp1,000,000.00 | ||||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-127 | D-14-1333 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 17/10 WSID:276A1 | Rp160,333.00 | |||
| 18 Oktober 2014 | B-OKT-14-129 | D-14-1461 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :18/10 TRANSFER DR 022 LIE RICHARD ARDIAN 39.250.167. | Rp150,461.00 | |||
| 19 Oktober 2014 | B-OKT-14-130 | D-14-1605 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/19 95031 KULIAH,SEKOLAH | Rp1,800,000.00 | |||
| 19 Oktober 2014 | B-OKT-14-131 | D-14-1280 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 1910/FTSCY/WS95011 | Rp200,280.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-132 | D-11-0060 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2010/FTSCY/WS95011 dari elisabeth marjori | Rp100,000.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-133 | D-12-0449 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2010/FTSCY/WS95011 480449.00 Donasi Anak Asuh SPP Mateus Edorisa | Rp480,449.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-134 | D-11-0060 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/20 95031 MONICA SUSETYO | Rp100,000.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-135 | D-11-0296 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/20 77401 | Rp100,000.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-136 | D-14-1606 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/20 95031 OCT | Rp140,606.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | B-OKT-14-137 | D-14-1599 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 20/10 WSID:174V1 | Rp400,599.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-138 | D-14-1590 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 21/10 WSID:023D1 | Rp900,590.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-139 | D-14-1263 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2110/FTSCY/WS95011 720263.00 | Rp720,263.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-140 | D-14-1263 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2110/FTSCY/WS95011 1080263.00 ladislaus+mateus | Rp1,080,263.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-141 | D-14-1263 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2110/FTSCY/WS95011 900000.00 aleksis | Rp900,000.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | B-OKT-14-142 | D-14-1263 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2110/FTSCY/WS95011 600263.00 serafina | Rp600,263.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | B-OKT-14-143 | D-14-1597 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/22 95031 | Rp400,000.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | B-OKT-14-144 | D-14-1601 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2210/FTSCY/WS95011 50601.00 persembahan Nala utk Fani kelas 5SD | Rp50,601.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | B-OKT-14-145 | D-14-1612 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 022 YOHANES DE BRITTO 36.70.182.2 | Rp600,612.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | B-OKT-14-146 | D-14-1192 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/23 95031 DONASI ANAK PT | Rp200,067.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | B-OKT-14-147 | D-13-0883 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2310/FTSCY/WS95011 750000.00 a/n Lolita Utk SPP anak asuh | Rp750,000.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | B-OKT-14-148 | D-12-0551 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2310/FTSCY/WS95011 900551.00 anak asuh: ni made ajeng | Rp900,551.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-149 | D-14-1084 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2410/FTSCY/WS95011 600084.00 D-14-1084 | Rp600,084.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-150 | WAXXX NUXXXXXXXXXX | TRSF E-BANKING CR 2410/FTSCY/WS95011 200000.00 utk AAT | Rp200,000.00 | ||||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-151 | D-14-1552 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2410/FTSCY/WS95011 300552.00 | Rp300,552.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-152 | D-14-1458 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2410/FTSCY/WS95011 200458.00 | Rp200,458.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-153 | D-13-0851 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/24 95031 SPP NOV 2014 | Rp250,851.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-154 | D-14-1379 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/24 95031 SPP BULAN OKTOBER-NOPEMBER | Rp200,379.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-155 | D-14-1625 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/24 95031 DONASI AAT OKT14 | Rp100,625.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-156 | D-14-1658 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 009 - DWI ELITA RIZKI MULTI GROUP | Rp50,000.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-157 | D-14-1628 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/24 95031 | Rp150,628.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | B-OKT-14-158 | NYXXXX DAXXXXX | SWITCHING CR TRANSFER DR 008 NYOMAN DARSANA SUPER TENTE | Rp250,000.00 | ||||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-159 | ARXX SUXXXXXXXXXXX | TRSF E-BANKING CR 2510/FTSCY/WS95011 1000000.00 | Rp1,000,000.00 | ||||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-160 | D-14-1273 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :25/10 TRANSFER DR 009 | Rp300,273.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-161 | D-13-0636 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:43881 | Rp150,000.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-162 | D-14-1190 | 41102 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:43881 | Rp100,000.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-163 | D-14-1191 | 41102 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:43881 | Rp100,000.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-164 | D-13-0702 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :25/10 25/10 WSID:43881 | Rp75,000.00 | |||
| 25 Oktober 2014 | B-OKT-14-165 | D-14-1460 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :25/10 TRANSFER DR 213 | Rp2,400,460.00 | |||
| 26 Oktober 2014 | B-OKT-14-166 | D-11-0060 | 41101 | TRSF E-BANKING CR TANGGAL :26/10 26/10 WSID:285C1 | Rp35,000.00 | |||
| 26 Oktober 2014 | B-OKT-14-167 | D-14-1620 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2610/FTSCY/WS95011 900620.00 uang spp 1th Anastasia Uropkoli | Rp900,620.00 | |||
| 26 Oktober 2014 | B-OKT-14-168 | D-14-1376 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2610/FTSCY/WS95011 200376.00 D-14-1376 / 11-01022-Elisabeth | Rp200,376.00 | |||
| 26 Oktober 2014 | B-OKT-14-169 | D-14-1247 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :26/10 TRANSFER DR 002 DWI ANTONO 0190 - KC B | Rp100,247.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-170 | D-11-0162 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2710/FTSCY/WS95011 295162.00 spp nov+dana ops | Rp295,162.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-171 | D-14-1269 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 013 RITA MUSTIKA PermataMobi | Rp500,000.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-172 | D-14-1437 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/27 83411 BULAN NOVEMBER 2014 | Rp135,437.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-173 | D-14-1140 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2710/FTSCY/WS95011 150140.00 anggih dan nabella oct 2014 | Rp150,140.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-174 | D-14-1072 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 27/10 WSID:151L1 | Rp501,072.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-175 | D-14-1244 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2710/FTSCY/WS95011 200244.00 | Rp200,244.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-176 | D-14-1313 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 27/10 WSID:054D1 | Rp100,313.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | B-OKT-14-177 | D-14-1240 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2710/FTSCY/WS95011 920240.00 SPP anak asuh | Rp920,240.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-178 | D-11-0216 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2810/FTSCY/WS95011 300000.00 | Rp300,000.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-179 | D-14-1318 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/28 81441 LINI LADYA SEMANGAT SEKOLAH | Rp360,318.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-180 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/28 95031 SPP WAHYUNI BLN | Rp300,996.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-181 | D-12-0338 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2810/FTSCY/WS95011 1000338.00 | Rp1,000,338.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | B-OKT-14-182 | D-14-1637 | 41101 | SWITCHING CR TANGGAL :28/10 TRANSFER DR 022 IGNATIUS PANDU A 144.160.130 | Rp2,400,637.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-183 | D-14-1627 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 29/10 WSID:23941 | Rp120,627.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-184 | D-14-1608 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 29/10 WSID:277U1 | Rp800,608.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-185 | D-14-1638 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 29/10 WSID:39751 | Rp200,638.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-186 | D-14-1184 | 41102 | TRSF E-BANKING CR 10/29 85861 UNTK BEASISWA SMP BLN DESEMBER | Rp600,000.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-187 | D-13-0700 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 29/10 WSID:43621 | Rp1,200,700.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-188 | D-13-0955 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 150955.00 nov des | Rp150,955.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | B-OKT-14-189 | D-13-0829 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 2910/FTSCY/WS95011 195829.00 UANG SEKOLAH ANAK ASUH NOVEMBER `14 | Rp195,829.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-190 | D-14-1395 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 60395.00 D-14-1395 Donasi okt 14 | Rp60,395.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-191 | D-14-1395 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 60395.00 D-14-1395 Donasi Nov 14 | Rp60,395.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-192 | D-11-0246 | 41101 | SWITCHING CR TRANSFER DR 022 | Rp2,200,246.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-193 | D-14-1468 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/30 71531 | Rp200,468.00 | |||
| 30 Oktober 2014 | B-OKT-14-194 | D-14-1640 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3010/FTSCY/WS95011 100640.00 | Rp100,640.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-195 | D-14-1526 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3110/FTSCY/WS95011 300526.00 0342 kode id 526 | Rp300,526.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-196 | D-14-1230 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/31 WSID:289X1 | Rp110,230.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-197 | D-14-0996 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 3110/FTSCY/WS95011 200996.00 0126 novemebr 2014 | Rp200,996.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-198 | D-14-1231 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/31 82571 | Rp115,231.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-199 | D-14-1609 | 41101 | TRSF E-BANKING CR 10/31 WSID:45531 | Rp300,609.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-200 | BCA | CR KOREKSI BUNGA | Rp5.75 | ||||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-201 | BCA | BUNGA | Rp78,704.73 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp99,316,911.48 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-39 | Yayasan AAT Indonesia | Pemindahan Dana ke Rekening BCA Yayasan AAT Indonesia 0373558050 | Rp50,000,000.00 | ||||
| 3 Oktober 2014 | B-OKT-14-40 | Yayasan AAT Indonesia | Pemindahan Dana ke Rekening BCA Yayasan AAT Indonesia 0373558068 | Rp10,000,000.00 | ||||
| 17 Oktober 2014 | B-OKT-14-128 | BCA | Biaya Administrasi | Rp13,000.00 | ||||
| 31 Oktober 2014 | B-OKT-14-202 | BCA | PAJAK BUNGA | Rp15,742.10 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp60,028,742.10 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp124,074,293.52 | |||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0044555-7 | YAYASAN AAT INDONESIA | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp57,128,697.75 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | M-OKT-14-01 | D-14-1533 | 41101 | ATMB trf Credt 00009851 /9658100002/ATB-0000000000022 | Rp200,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | M-OKT-14-02 | D-14-1348 | 41102 | Trf Inw CN PANINBANK,(KONV)JAKARTA KPOCindy Smg | Rp250,000.00 | |||
| 1 Oktober 2014 | M-OKT-14-03 | D-14-0996 | 41101 | Transfer SMS | Rp100,000.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-04 | D-13-0799 | 41101 | Auto Transfer DARI 1260001015204 KE 1370000445557 | Rp390,799.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-05 | D-12-0520 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp50,520.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-06 | D-13-0591 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp35,591.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-07 | D-13-0956 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp50,956.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-08 | D-14-1157 | 41102 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,116.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-09 | D-13-0922 | 41101 | Beasiswa AAT D-13-0922 Okt-14 (M-OKT-14) | Rp110,922.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-10 | D-13-0681 | 41101 | Transfer ATM S1AD1CE3 /4157 /ATM-SMG TELKOM | Rp150,681.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-11 | MANDIRI | RTR-BII-REK TDK ADA-Yayasan Sandjojo MTS-Trf-Kredit 00036-RTR-BII-REK TDK ADA-Yayasan Sandjo | Rp2,520,000.00 | ||||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-12 | D-14-1545 | 41101 | Transfer ATM S1AD10I7 /7351 /ATM-BTM PANBIL2 | Rp100,545.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | M-OKT-14-13 | D-14-1148 | 41102 | 1370000445557 5371761300014344 | Rp100,080.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-14 | D-14-1061 | 41101 | ATMB CR Transfer 00005530 /0000005842/ATB-0000000000013 | Rp990,061.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-15 | D-12-0495 | 41101 | SA OB SA No Book SPP oktober 2014 | Rp455,495.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-16 | D-14-1202 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ANU360 /9441 /ATM-CB PAMULARS | Rp100,202.00 | |||
| 3 Oktober 2014 | M-OKT-14-17 | D-12-0367 | 41102 | SA ATM Dr Trf S1ANACBF /1218 /ATM-CIAUL | Rp300,000.00 | |||
| 4 Oktober 2014 | M-OKT-14-18 | D-12-0432 | 41101 | SA OB SA No Book | Rp500,432.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-19 | D-13-0732 | 41101 | DARI 0310007292934 KE 1370000445557 Transfer otomatis | Rp150,732.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-20 | D-14-1166 | 41101 | donasi untuk Chintya M-BK TRF CA/SA W/TXT | Rp101,106.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-21 | D-14-1083 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370000445557 5264220930538172 | Rp441,083.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-22 | D-14-1168 | 41101 | SPP bulan Oktober 2014 | Rp70,168.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-23 | D-14-1374 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp300,374.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-24 | D-11-0121 | 41101 | Transfer ATM S1AW1BAV /7472 /ATM-PT PRIMA | Rp150,000.00 | |||
| 5 Oktober 2014 | M-OKT-14-25 | D-13-0898 | 41101 | Transfer ATM S1AD1C5A /4859 /ATM-KCP NGALIYA | Rp300,898.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | M-OKT-14-26 | D-11-0153 | 41101 | ATMB CR Transfer 00011251 /0400658282/ATB-0000000000002 | Rp400,153.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | M-OKT-14-27 | D-11-0154 | 41101 | ATMB CR Transfer 00011251 /0400659220/ATB-0000000000002 | Rp200,154.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | M-OKT-14-28 | D-14-1276 | 41101 | PRMA CR Transfer 1370000445557 6018990104003503 | Rp280,276.00 | |||
| 6 Oktober 2014 | M-OKT-14-29 | TANPA NAMA PENGIRIM | ATMB CR Transfer 00009851 /9904900002/ATB-0000000000022 | Rp200,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | M-OKT-14-30 | D-14-1203 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370000445557 5221841081855610 | Rp100,203.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | M-OKT-14-31 | D-14-1265 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ANA22V /5081 /ATM-BENHIL | Rp50,265.00 | |||
| 7 Oktober 2014 | M-OKT-14-32 | D-13-0650 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AD13B5 /5242 /ATM-TELKOM TC | Rp2,946,650.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-33 | D-14-1172 | 41101 | Transfer SMS DARI CAECILIA WAHYU CHRISTIANI | Rp250,000.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-34 | D-14-1392 | 41101 | Transfer DARI EL AJENG PARAMITA | Rp100,392.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-35 | D-14-1593 | 41101 | Transfer SMS DARI OTTO RAJASA | Rp2,620,593.00 | |||
| 8 Oktober 2014 | M-OKT-14-36 | D-14-1208 | 41102 | SPP Mahasiswa Transfer DARI P BAMBANG WIJANARKO | Rp100,095.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | M-OKT-14-37 | D-14-1417 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1ANABJZ /2461 /ATM-GRH SEGARA | Rp450,417.00 | |||
| 9 Oktober 2014 | M-OKT-14-38 | D-14-1285 | 41101 | Transfer SMS | Rp100,285.00 | |||
| 10 Oktober 2014 | M-OKT-14-40 | D-14-1062 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370000445557 5178632590014689 | Rp101,062.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | M-OKT-14-41 | D-12-0311 | 41101 | PRMA CR Transf 1370000445557 5576920690031184 | Rp555,311.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | M-OKT-14-42 | D-14-1410 | 41101 | 1370000445557 5221841063402399 | Rp50,410.00 | |||
| 11 Oktober 2014 | M-OKT-14-43 | D-14-1355 | 41101 | Transfer ATM S1AS12D1 /4769 /ATM-ITC KNINGAN | Rp500,355.00 | |||
| 12 Oktober 2014 | M-OKT-14-44 | D-11-0202 | 41101 | Transfer DARI ALEXANDER DRIYARKORO | Rp1,000,202.00 | |||
| 14 Oktober 2014 | M-OKT-14-45 | D-14-1251 | 41101 | 1370000445557 5264220141205405 | Rp70,251.00 | |||
| 15 Oktober 2014 | M-OKT-14-46 | D-14-0996 | 41101 | BEASISWA AAT SA Cash Dep NoBook YAYASAN AAT INDONESI | Rp150,996.00 | |||
| 15 Oktober 2014 | M-OKT-14-47 | D-14-1560 | 41101 | D141560 Transfer ATM S1ND1C60 /6662 /ATM-CB UNDIP | Rp250,560.00 | |||
| 15 Oktober 2014 | M-OKT-14-48 | D-11-0069 | 41101 | Transfer ATM S1AWACGS /8316 /ATM-IM TAMANTIR | Rp259,000.00 | |||
| 17 Oktober 2014 | M-OKT-14-49 | D-11-0261 | 41101 | Transfer DARI NATALIA bea siswa dr djaya putranto | Rp1,800,000.00 | |||
| 19 Oktober 2014 | M-OKT-14-50 | D-14-1237 | 41101 | Uang sekolah bulan september Transfer DARI WENDY WAHYU WIDHIYARKORO | Rp75,237.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | M-OKT-14-51 | D-14-1291 | 41101 | Transfer ATM S1ADA3G0 /7966 /ATM-CANDI MAS | Rp300,000.00 | |||
| 20 Oktober 2014 | M-OKT-14-52 | D-12-0505 | 41101 | Transfer ATM S1AD126M /2720 /ATM-KANTOR BPN | Rp720,000.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | M-OKT-14-54 | D-14-1119 | 41102 | M-BK TRF CA/SA DARI LUCIA WIDI SUHARTINI | Rp201,119.00 | |||
| 21 Oktober 2014 | M-OKT-14-55 | D-14-1310 | 41101 | SA Cash Dep NoBook YAYASAN AAT INDONESI | Rp100,310.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | M-OKT-14-56 | D-14-1538 | 41101 | Bantuan Beasiswa Orang Tua Asuh Okt 2014 SA OB SA No Book | Rp150,538.00 | |||
| 22 Oktober 2014 | M-OKT-14-57 | D-13-0823 | 41101 | ATMLINK CR Transfer 1370000445557 5264221450763661 | Rp600,000.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | M-OKT-14-58 | D-11-0140 | 41101 | SA ATM Dr Trf S1AD12IE /8214 /ATM-RS HERMINA | Rp2,000,000.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | M-OKT-14-59 | D-14-1275 | 41101 | ATMB CR Transfer 00850000 /0000020659/ATB-0000000000016 | Rp100,275.00 | |||
| 23 Oktober 2014 | M-OKT-14-60 | D-14-1037 | 41101 | 1370000445557 5264220220455061 | Rp185,037.00 | |||
| 24 Oktober 2014 | M-OKT-14-61 | D-14-1592 | 41101 | Transfer ATM S1ANA3IJ /3333 /ATM-PB KLAHANG | Rp210,592.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-62 | D-13-0835 | 41101 | DONASI SPP | Rp100,835.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-63 | D-13-0875 | 41101 | ATMB trf Credt 00009851 /0311100002/ATB-0000000000022 | Rp330,875.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-64 | D-14-1626 | 41101 | ATMB trf Credt 92999000 /2713011768/ATB-0000000000019 | Rp1,800,626.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-65 | D-12-0367 | 41102 | Transfer ATM S1AWA3EP /4750 /ATM-GIANT DOME | Rp50,000.00 | |||
| 27 Oktober 2014 | M-OKT-14-66 | D-11-0100 | 41101 | spp anak asuh nov des Transfer DARI AGUNG HENDRIYANTO | Rp700,100.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-68 | TANPA NAMA PENGIRIM | ATMB trf Credt 00009851 /8736100002/ATB-0000000000022 | Rp200,000.00 | ||||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-69 | D-11-0061 | 41101 | ATMB trf Credt 00005530 /0000000595/ATB-0000000000013 | Rp495,061.00 | |||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-70 | D-13-0908 | 41101 | 1370000445557 5371762270016467 | Rp981,000.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | M-OKT-14-71 | D-12-0315 | 41101 | BEASISWA AAT OKT 14 DR L SURYOTO SA Cash Dep NoBook YAYASAN AAT INDONESI | Rp1,000,315.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | M-OKT-14-72 | D-14-1439 | 41101 | 1370000445557 5178630010001096 | Rp100,439.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | M-OKT-14-73 | D-13-0848 | 41101 | Y Yobe Okt-Des 14 dan Mahasiswa 3 Bln | Rp525,000.00 | |||
| 29 Oktober 2014 | M-OKT-14-74 | D-13-0733 | 41101 | operasional | Rp50,000.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-75 | D-13-0892 | 41102 | beasiswa AAT PT | Rp1,000,892.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-76 | D-13-0892 | 41101 | Beasiswa AAT SD-SMA 2014/2015 | Rp500,892.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-77 | MANDIRI | BUNGA | Rp77,498.98 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp33,215,032.98 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 10 Oktober 2014 | M-OKT-14-39 | OMAH IT | Biaya Development WEB dan DataBase bulan Oktober 2014 | Rp2,500,000.00 | ||||
| 21 Oktober 2014 | M-OKT-14-53 | K-12-0059 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - Yayasan Sosial Soegijapranata Semarang | Rp3,234,000.00 | ||||
| 28 Oktober 2014 | M-OKT-14-67 | K-13-0122 | 41102 | Pembayaran Uang USP Angsuran V - Aloysius Handy Wibowo | Rp1,375,000.00 | |||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-78 | Mandiri | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | ||||
| 31 Oktober 2014 | M-OKT-14-79 | Mandiri | PAJAK | Rp15,499.80 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp7,134,499.80 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp83,209,230.93 | |||||||
| BRI | 6632-01-001405-50-7 | HADI SANTONO | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp106,339,490.00 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 2 Oktober 2014 | R-OKT-14-01 | D-14-0996 | 41101 | TRANSFER ATM YASINTA FRISKA | Rp30,996.00 | |||
| 2 Oktober 2014 | R-OKT-14-02 | 13-0000-0018 | SETORAN TANPA BUKU SA Cash Dep NoBook - LUNAS | Rp350,000.00 | ||||
| 2 Oktober 2014 | R-OKT-14-03 | 14-0000-0039 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-4 | Rp50,012.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-04 | 13-0000-0031 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-4 | Rp50,004.00 | ||||
| 8 Oktober 2014 | R-OKT-14-16 | 14-0000-0041 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-5, 6, 7 | Rp150,005.00 | ||||
| 9 Oktober 2014 | R-OKT-14-18 | 13-0000-0037 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-4, 5 | Rp100,000.00 | ||||
| 11 Oktober 2014 | R-OKT-14-22 | 13-0000-0036 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-5 | Rp50,003.00 | ||||
| 11 Oktober 2014 | R-OKT-14-23 | 13-0000-0032 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-5 | Rp50,006.00 | ||||
| 12 Oktober 2014 | R-OKT-14-24 | 13-0000-0026 | ANGSURAN SUBSIDI ANDROID KE-5, 6, 7 | Rp150,010.00 | ||||
| 20 Oktober 2014 | R-OKT-14-25 | BRI | Bunga Rekening | Rp109,992.00 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp1,091,028.00 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-05 | 14-00451 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,275,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-06 | 14-00444 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,400,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-07 | 14-00442 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,400,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-08 | 14-00427 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-09 | 14-00341 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-10 | 14-00183 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-11 | 14-00340 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-12 | 14-00454 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,650,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-13 | 14-00453 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-14 | 14-00051 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp1,950,000.00 | ||||
| 7 Oktober 2014 | R-OKT-14-15 | 11-00001 | Biaya Transport Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp900,000.00 | ||||
| 9 Oktober 2014 | R-OKT-14-17 | 14-00431 | Biaya Kost dan Living Cost Triwulan 2 bulan Oktober - November - Desember 2014 | Rp2,400,000.00 | ||||
| 9 Oktober 2014 | R-OKT-14-19 | 11-00750 | Transfer Bunga Papan untuk Papanya Ibeth | Rp300,000.00 | ||||
| 9 Oktober 2014 | R-OKT-14-20 | 11-00750 | Transfer Biaya Rumah Sakit untuk Papanya Ibeth | Rp1,500,000.00 | ||||
| 9 Oktober 2014 | R-OKT-14-21 | 11-00750 | Transfer BiayaPemakaman untuk Papanya Ibeth | Rp3,000,000.00 | ||||
| 20 Oktober 2014 | R-OKT-14-26 | BRI | Pajak | Rp21,998.00 | ||||
| 20 Oktober 2014 | R-OKT-14-27 | BRI | Biaya Bulanan ATM | Rp4,500.00 | ||||
| 20 Oktober 2014 | R-OKT-14-28 | BRI | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-29 | 13-0000-0016 | Bantuan Biaya Kuliah Kerja Lapangan | Rp1,300,000.00 | ||||
| 29 Oktober 2014 | R-OKT-14-30 | Sekretariat Pontianak | Transfer Titipan Donatur untuk Pembayaran Tunggakan SPP | Rp740,000.00 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp26,853,498.00 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp80,577,020.00 | |||||||
| BRI | 1754-01-000002-30-3 | YAYASAN AAT INDONESIA | ||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2014 | Rp356,998,218.00 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-640 | D-14-0996 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp50,996 | |||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-641 | D-14-1483 | 41101 | SPP Anak Asuh 2014/2015 | Rp145,483 | |||
| 25 Oktober 2014 | R-OKT-14-642 | BRI | Bunga Rekening | Rp256,828 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp453,307.00 | |||||||
| PENGELUARAN DANA : | ||||||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-501 | K-13-0093 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - ASRAMA SAINT LOUIS BOAWAE NTT | Rp900,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-502 | K-14-0166 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KATOLIK BUDI LUHUR GLENMORE | Rp1,680,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-503 | K-13-0130 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS KANUTAN | Rp945,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-504 | K-11-0017 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - PANTI ASUHAN PUTRA SANTO ALOYSIUS | Rp3,210,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-505 | K-14-0176 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD MELANIA BANDUNG | Rp3,900,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-506 | K-13-0137 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KATOLIK SANTA MARIA MAGETAN | Rp90,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-507 | K-13-0141 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KATOLIK WIJAYA NGAWI | Rp1,200,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-508 | K-13-0142 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KATOLIK HARAPAN SLAHUNG PONOROGO | Rp2,790,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-509 | K-13-0105 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP MARIA IMMACULATA CILACAP | Rp3,645,000 | ||||
| 1 Oktober 2014 | R-OKT-14-510 | BRI | Biaya Transfer | Rp18,000 | ||||
| 4 Oktober 2014 | R-OKT-14-511 | BRI | Sms Giro | Rp1,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-512 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA PIUS BAKTI UTAMA PURWOREJO | Rp3,300,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-513 | K-13-0097 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD SANTO ALOYSIUS SEMARANG | Rp1,500,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-514 | K-13-0101 | Transfer Beasiswa AAT bulan oktober 2014 - SMA SINT LOUIS SEMARANG | Rp2,800,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-515 | K-14-0172 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KATOLIK INDRA PRASTHA BONDOWOSO | Rp1,800,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-516 | K-14-0157 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September-oktober 2014 - SMP KANISIUS SANTO YORIS SEMARANG | Rp2,000,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-517 | K-12-0071 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMK IGNATIUS SEMARANG | Rp13,500,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-518 | K-13-0143 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KATOLIK SANTO REALINO SARADAN | Rp3,150,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-519 | K-12-0074 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP BELLARMINUS SEMARANG | Rp4,275,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-520 | K-11-0025 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KANISIUS MUNTILAN | Rp2,745,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-521 | K-13-0080 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP AGUSTINUS SEMARANG | Rp4,950,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-522 | K-13-0081 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMK SANTO FRANSISKUS SEMARANG | Rp11,400,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-523 | K-13-0145 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KATOLIK GARUDA PARANG | Rp2,400,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-524 | K-13-0084 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP PANGUDI LUHUR SEDAYU | Rp9,450,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-525 | K-13-0139 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMPK PANCASILA MAGETAN | Rp720,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-526 | K-13-0111 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP PIUS PEKALONGAN | Rp540,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-527 | K-11-0030 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS KLEPU | Rp2,565,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-528 | K-13-0117 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP YOS SUDARSO JERUKLEGI | Rp3,840,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-529 | - | Transfer Kebutuhan Membeli 1 Buah PC - Sekretariat Semarang | Rp3,020,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-530 | K-13-0146 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMK FARMASI KATOLIK BINA FARMA MADIUN | Rp2,025,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-531 | K-11-0006 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD PIUS SIDAREJA | Rp2,322,000 | ||||
| 6 Oktober 2014 | R-OKT-14-532 | BRI | Biaya Transfer | Rp40,000 | ||||
| 8 Oktober 2014 | R-OKT-14-533 | BRI | Sms Giro | Rp1,500 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-534 | K-12-0079 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP YOANNES XXIII SEMARANG | Rp7,875,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-535 | K-13-0148 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA KANISIUS YOS SUDARSO BOYOLALI | Rp1,200,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-536 | K-13-0091 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP THERESIANA SUMOWONO | Rp1,080,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-537 | K-13-0082 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS PUGERAN | Rp1,500,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-538 | K-13-0128 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus 2014 - KOMUNITAS KELUARGA KUDUS LAMPUNG | Rp350,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-539 | K-13-0096 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP THERESIANA BANDUNGAN | Rp2,400,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-540 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KATOLIK SANTA MARIA MAGELANG | Rp5,400,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-541 | K-14-0158 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS CABEAN SEMARANG | Rp3,900,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-542 | K-13-0098 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA YOS SUDARSO CILACAP | Rp675,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-543 | K-13-0089 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS BLONGKENG | Rp300,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-544 | K-13-0137 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KATOLIK SANTA MARIA MAGETAN | Rp30,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-545 | K-13-0143 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP KATOLIK SANTO REALINO SARADAN | Rp1,050,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-546 | K-11-0044 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - PAROKI MUNTILAN | Rp500,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-547 | K-13-0125 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD SANTO ANTONIUS 1 SEMARANG | Rp700,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-548 | K-11-0040 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA SANJAYA XIV NANGGULAN | Rp5,625,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-549 | K-11-0033 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS KENTENG | Rp225,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-550 | K-13-0083 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP BRUDERAN PURWOREJO | Rp3,315,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-551 | K-14-0175 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD BRUDER MELATI PONTIANAK | Rp1,950,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-552 | K-13-0136 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September-Oktober 2014 - SMK SANTO BONAVENTURA 1 MADIUN | Rp10,280,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-553 | K-13-0097 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD SANTO ALOYSIUS SEMARANG | Rp500,000 | ||||
| 10 Oktober 2014 | R-OKT-14-554 | BRI | Biaya Transfer | Rp40,000 | ||||
| 12 Oktober 2014 | R-OKT-14-555 | BRI | Fee SMS Giro | Rp500 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-556 | K-12-0060 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - MARIA KALASAN | Rp390,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-557 | K-13-0110 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP BHAKTI MULIA WONOSOBO | Rp1,535,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-558 | K-12-0072 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP PANGUDI LUHUR SRUMBUNG | Rp770,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-559 | K-13-0100 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember 2014- UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN | Rp38,970,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-560 | K-12-0070 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SD KANISIUS TRENGGUNO | Rp2,100,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-561 | K-13-0094 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMP KOTAGOA NTT | Rp2,925,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-562 | K-11-0041 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014 - SD KANISIUS JETIS DEPOK | Rp1,005,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-563 | K-13-0128 | Transfer Beasiswa AAT bulan September,Oktober 2014 - KOMUNITAS KELUARGA KUDUS LAMPUNG | Rp350,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-564 | K-14-0159 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014 - SMA KATOLIK SANTO BONAVENTURA MADIUN | Rp3,060,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-565 | K-13-0091 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014 - SMP THERESIANA SUMOWONO | Rp3,240,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-566 | K-13-0121 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMP KATOLIK WIGNYA MANDALA TUMPANG | Rp2,250,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-567 | K-14-0160 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMK SANTO BONAVENTURA MAGETAN | Rp2,160,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-568 | K-13-0135 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMK SANTO BONAVENTURA 2 MADIUN | Rp5,040,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-569 | K-13-0116 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMP YOS SUDARSO GANDRUNGMANGU | Rp3,060,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-570 | K-13-0132 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMK SANTO YUSUF MEJAYAN | Rp6,000,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-571 | K-13-0099 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SD PANGUDI LUHUR TARCISIUS SEMARANG | Rp3,525,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-572 | K-11-0054 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | Rp12,000,000 | ||||
| 13 Oktober 2014 | R-OKT-14-573 | BRI | Biaya Transfer | Rp34,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-575 | K-12-0065 | Transfer Beasiswa AAT bulan OKTOBER 2014- KOPERASI CARITAS UAJY | Rp610,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-576 | K-13-0108 | Transfer Beasiswa AAT bulan OKTOBER 2014- SMA YOS SUDARSO SOKARAJA | Rp965,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-577 | K-13-0099 | Transfer Beasiswa AAT bulan OKTOBER 2014 - SD PANGUDI LUHUR TARCISIUS SEMARANG | Rp1,175,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-578 | K-14-0160 | Transfer Beasiswa AAT bulan OKTOBER 2014 - SMK SANTO BONAVENTURA MAGETAN | Rp720,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-579 | K-13-0144 | Transfer Beasiswa AAT bulan JULI,AGUSTUS,SEPTEMBER 2014- SMP KATOLIK SANTO BERNADUS MADIUN | Rp1,800,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-580 | K-12-0074 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SMP BELLARMINUS SEMARANG | Rp1,425,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-581 | K-14-0156 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMK KANISIUS UNGARAN | Rp1,680,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-582 | K-11-0049 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS DUWET | Rp535,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-583 | K-11-0024 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SMP PANGUDI LUHUR MOYUDAN | Rp2,350,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-584 | K-11-0047 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP KANISIUS GAYAM | Rp900,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-585 | K-13-0134 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SD KANISIUS EKSPERIMENTAL MANGUNAN | Rp140,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-586 | K-13-0133 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SMK SANTO PAULUS SEDAYU | Rp1,700,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-587 | K-11-0031 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP BUDI MULIA MINGGIR | Rp1,850,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-588 | K-11-0032 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SD BOPKRI MINGGIR | Rp210,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-589 | K-11-0050 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SMP KANISIUS WONOSARI | Rp675,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-590 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SD KATOLIK SANTA MARIA MAGELANG | Rp1,800,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-591 | K-13-0130 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS KANUTAN | Rp315,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-592 | K-14-0155 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMK VETERAN SEMARANG | Rp700,000 | ||||
| 15 Oktober 2014 | R-OKT-14-593 | BRI | Biaya Transfer | Rp36,000 | ||||
| 16 Oktober 2014 | R-OKT-14-594 | BRI | Fee SMS Giro | Rp500 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-595 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September,Oktober,November,Desember 2014- DOMINIKUS SAVIO GALIH SUKMA S | Rp2,520,000 | |||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-596 | K-11-0041 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli,Agustus,September 2014- SD KANISIUS JETIS DEPOK | Rp1,005,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-597 | K-12-0077 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP KATOLIK SANTO YUSUF MADIUN | Rp1,225,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-598 | K-13-0131 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SMA PANGUDI LUHUR SANTO LUKAS PEMALANG | Rp1,000,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-599 | K-11-0053 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014- SD KANISIUS MANDING | Rp310,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-600 | K-14-0171 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014-SMP KATOLIK DON BOSCO SEMBORO | Rp5,040,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-601 | K-12-0068 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014-SMA BRUDERAN PURWOREJO | Rp2,900,000 | ||||
| 17 Oktober 2014 | R-OKT-14-602 | BRI | Biaya Transfer | Rp14,000 | ||||
| 20 Oktober 2014 | R-OKT-14-603 | BRI | Fee SMS Giro | Rp500 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-604 | K-11-0009 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS PIJENAN | Rp4,500,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-605 | K-13-0140 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMK WIYATA DHARMA WALIKUKUN | Rp1,920,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-606 | K-13-0127 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP KANISIUS RADEN PATAH SEMARANG | Rp2,850,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-607 | K-11-0023 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP SANTO ALOYSIUS TURI | Rp225,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-608 | K-14-0180 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA SANTO PAULUS PONTIANAK | Rp9,900,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-609 | K-14-0179 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP SUSTER PONTIANAK | Rp5,175,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-610 | K-11-0042 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD KANISIUS NGAPAK | Rp900,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-611 | K-11-0007 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD PANGUDI LUHUR MUNTILAN | Rp1,289,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-612 | K-13-0151 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP PANGUDI LUHUR 1 KALIBAWANG | Rp840,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-613 | K-13-0084 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP PANGUDI LUHUR SEDAYU | Rp3,150,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-614 | K-11-0054 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU | Rp4,000,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-615 | K-13-0141 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP KATOLIK WIJAYA NGAWI | Rp400,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-616 | K-13-0129 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG | Rp350,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-617 | K-11-0040 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMA SANJAYA XIV NANGGULAN | Rp1,875,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-618 | K-12-0078 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KATOLIK SANTO YUSUF MADIUN | Rp880,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-619 | K-13-0096 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP THERESIANA BANDUNGAN | Rp800,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-620 | K-13-0135 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMK SANTO BONAVENTURA 2 MADIUN | Rp1,680,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-621 | K-11-0021 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD PANGUDI LUHUR KALIREJO | Rp340,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-622 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP MARSUDI LUHUR | Rp1,125,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-623 | K-14-0158 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS CABEAN SEMARANG | Rp1,300,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-624 | K-14-0162 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KATOLIK SANTA MARIA PONOROGO | Rp390,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-625 | K-12-0056 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SMP PANGUDI LUHUR BAYAT | Rp1,920,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-626 | K-11-0045 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2014 - SD KANISIUS NGAWEN | Rp850,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-627 | K-14-0187 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP FRATER - PSKP SANTU YUSUF PADANG | Rp2,475,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-628 | K-14-0184 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD AGNES-THERESIA PADANG | Rp3,000,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-629 | K-14-0192 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 -PSKP SANTU YUSUF | Rp1,200,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-630 | K-14-0188 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP YOS SUDARSO PADANG | Rp1,800,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-631 | K-14-0152 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD YOS SUDARSO - PSKP SANTU YUSUF | Rp2,250,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-632 | K-14-0190 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | Rp3,900,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-633 | K-14-0186 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMP MARIA - PSKP SANTU YUSUF PADANG | Rp900,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-634 | K-14-0153 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD TIRTONADI PADANG - PSKP SANTU YUSUF | Rp1,200,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-635 | K-14-0185 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD RK I ANDREAS & RK II FRANSISKUS PADANG | Rp2,700,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-636 | K-14-0182 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SD SETIA PADANG | Rp1,350,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-637 | K-14-0154 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2014 - SMA DON BOSCO PADANG - PSKP SANTU YUSUF | Rp4,500,000 | ||||
| 23 Oktober 2014 | R-OKT-14-638 | BRI | Biaya Transfer | Rp48,000 | ||||
| 25 Oktober 2014 | R-OKT-14-639 | BRI | Pajak | Rp51,366 | ||||
| 28 Oktober 2014 | R-OKT-14-640 | BRI | Fee SMS Giro | Rp500 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp339,666,866.00 | |||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2014 | Rp17,784,659.00 | |||||||
| KETERANGAN : | ||||||||
| Transfer tanpa identitas/tidak dikenal | TOTAL SALDO SEMUA REKENING | Rp655,993,850.75 | ||||||
| DONASI Langsung | ||||||||
| Beasiswa untuk Perguruan Tinggi | ||||||||
| Lain-lain | ||||||||
| DONASI KOPDAR | ||||||||
| DONASI REKOLEKSI | ||||||||