Overview

Agustus 10
Agustus 10 _ Rek Lama

Sheet 1: Agustus 10
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Agustus 2010 - 31 Agustus 2010









BANK BCA 846 500 8004





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Juli 2010 Rp34,966,138.93

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







2 Agustus 2010 B-AGT-10-01 Christanto Setyo Margo Utomo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp320,000.00 OK





2 Agustus 2010 B-AGT-10-02 Joyce Aryani Gunawan SPP Anak Asuh 2010/2011 - 5 anak SDK Sengkan Rp2,100,000.00 OK





2 Agustus 2010 B-AGT-10-03 Alice Triana SPP Anak Asuh 2010/2011 - 2 bulan Rp340,000.00 OK





2 Agustus 2010 B-AGT-10-04 Lely Setyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 - 2 bulan Rp600,000.00 OK





3 Agustus 2010 B-AGT-10-05 Sophina Irewati SPP Anak Asuh 2010/2011 - ME Aida Adisoebagjo Rp345,000.00 OK





3 Agustus 2010 B-AGT-10-06 Gabriella Suryastuti SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp510,000.00 OK





3 Agustus 2010 B-AGT-10-07 Maria Goretti SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,049,000.00 OK





4 Agustus 2010 B-AGT-10-08 Juliani Gunawan SPP Anak Asuh 2010/2011 - 4 anak asuh SD Pius - Rp1,200,000.00 OK





5 Agustus 2010 B-AGT-10-09 Euis Maria Yustina SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp255,000.00 OK





6 Agustus 2010 B-AGT-10-10 Hasan Chandra SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 anak SD PL Muntilan Rp1,764,000.00 OK





10 Agustus 2010 B-AGT-10-11 Bambang Tandu Donasi AAT Rp1,200,000.00






10 Agustus 2010 B-AGT-10-12 Gregorius Seloko U. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Elisabet ROW Rp300,000.00 OK





11 Agustus 2010 B-AGT-10-13 Agustina SPP Anak Asuh 2010/2011 - Aloysius Erian Rp300,000.00 OK





11 Agustus 2010 B-AGT-10-14 Denny SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,110,000.00 OK





12 Agustus 2010 B-AGT-10-15 Aprilani Sunjati SPP Anak Asuh 2010/2011 - 2 anak - Juli + Agustus 2010 Rp290,000.00 OK





12 Agustus 2010 B-AGT-10-16 Soenarso Sugiono SPP Anak Asuh Rp1,000,000.00






13 Agustus 2010 B-AGT-10-17 Leony Hadi Wibowo SPP Anak Asuh 2010/2011 - Desri Wahyuni - agst/sept/10 Rp100,000.00 OK





13 Agustus 2010 B-AGT-10-18 Herawaty SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp150,000.00 OK





13 Agustus 2010 B-AGT-10-19 Philip Kurniawan P. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,080,000.00 OK





13 Agustus 2010 B-AGT-10-20 Yuni Laurensia SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp90,000.00 OK





16 Agustus 2010 B-AGT-10-21 Tiamsa Donda Uli D. SPP Anak Asuh 2010/2011 - 3bulan - juli-sept 10 Rp135,000.00 OK





16 Agustus 2010 B-AGT-10-22 Widi Widananto SPP Anak Asuh 2010/2011 - SPP 3 anak - 1 tahun Rp1,800,000.00 OK





18 Agustus 2010 B-AGT-10-23 Meliawati Budiman (DEDE) SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp255,000.00 OK





18 Agustus 2010 B-AGT-10-24 Yoseph Hariyadi SPP Anak Asuh 2010/2011 - Ursula Gita Rp255,000.00 OK





19 Agustus 2010 B-AGT-10-25 Lorinda Fadeli SPP Anak Asuh 2010/2011 - 3 bulan - Juli/Agst/Sep 2010 Rp300,000.00 OK





19 Agustus 2010 B-AGT-10-26 Rita Surlaya SPP Anak Asuh 2010/2011 - Jean H. + Adrian Agust-Sept 10 Rp180,000.00 OK





20 Agustus 2010 B-AGT-10-27 Antonius Lumiere A. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Valentina Eka Februata - 6 bln Rp180,000.00 OK





20 Agustus 2010 B-AGT-10-28 Antonius Lumiere A. SPP Anak Asuh 2010/2011 - El. Yunisa Maharani - 6 bln Rp180,000.00 OK





20 Agustus 2010 B-AGT-10-29 Maria Goretti SPP Anak Asuh 2010/2011 - Agustus & September 2010 Rp2,818,000.00 OK





20 Agustus 2010 B-AGT-10-31 Henry Eddy Putra S SPP Anak Asuh 2010/2011 - 5 anak asuh - 6 bln Rp1,161,000.00 OK





20 Agustus 2010 B-AGT-10-32 Lusia Deni Purwant/Mele SPP Anak Asuh 2010/2011 - 3 bulan - Juli/Agst/Sep 2010 Rp552,000.00 OK





24 Agustus 2010 B-AGT-10-35 Angelius Tuhozaro/Y. Sunjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 - Juli/Agustus 2010 Rp407,000.00 OK





24 Agustus 2010 B-AGT-10-36 Regina Lely Indrawati SPP Anak Asuh 2010/2011 - Juli/Agustus/September 2010 Rp432,000.00 OK





25 Agustus 2010 B-AGT-10-37 Maria Marselina SPP Anak Asuh - Mei-Sept 2010 Rp500,000.00 OK





25 Agustus 2010 B-AGT-10-38 Meliawati Budiman (DEDE) SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp105,000.00 OK





25 Agustus 2010 B-AGT-10-39 Camellia Kusuma Dj SPP Rp200,000.00






25 Agustus 2010 B-AGT-10-40 Steve Kurniawan SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,200,011.00 OK





25 Agustus 2010 B-AGT-10-41 Susilowati Angela SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





26 Agustus 2010 B-AGT-10-42 Alice Triana SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp170,000.00 OK





26 Agustus 2010 B-AGT-10-43 Indah Ristyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp633,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-44 Gregorius Rudy SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp190,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-45 Claudia Laloan SPP Anak Asuh 2010/2011 - Juli-Agst-Sept Rp777,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-46 Irvina Dwi Astantr SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp255,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-47 Irvina Dwi Astantr SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-48 Dian Amalia Pongdatu SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp435,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-49 Devi Sujanti Talim SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,200,000.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-50 Christianus Widya SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp4,200,007.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-51 Lydia Christiery S. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Nurivah Jul-Sep10 Rp217,500.00 OK





27 Agustus 2010 B-AGT-10-52 Aprilani Sunjati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,450,000.00 OK





28 Agustus 2010 B-AGT-10-53 Kristina Ismulyani SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,200,000.00 OK





28 Agustus 2010 B-AGT-10-54 Soniel R. Tulak SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,560,000.00 OK





29 Agustus 2010 B-AGT-10-55 Edward Rahmat Hidayat SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp135,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-56 Veronica Andriani SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-57 Sinta Handajani W. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp698,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-58 Vera Verdiasari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-59 Paulina Esthi Mare SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp420,420.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-60 Christanto Setyo Margo Utomo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp310,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-61 Lucia Prasastika D. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





30 Agustus 2010 B-AGT-10-62 Angelius Tuhozaro/Y. Sunjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp203,500.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-63 Meidy Ratnasari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp255,000.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-64 Ferdinand Soritan SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp255,000.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-65 Ernianta Tasmin SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp3,570,000.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-66 Lioeke Kusumadewi Donasi AAT Rp75,000.00






31 Agustus 2010 B-AGT-10-67 Valeria Gadis SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp2,568,000.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-68 BCA Bunga Rp86,257.32




















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp46,726,695.32


















PENGELUARAN DANA :







20 Agustus 2010 B-AGT-10-30 Hadisantono Untuk Pembelian Bingkisan Anak Asuh Rp5,000,000.00 OK




20 Agustus 2010 B-AGT-10-33 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00






23 Agustus 2010 B-AGT-10-34 H. Ratna Liestyowati Bingkisan untuk 35 Anak Asuh SD Pius Sidareja Rp875,000.00 OK





31 Agustus 2010 B-AGT-10-69 BCA Pajak Bunga Rp17,251.46




























TOTAL PENGELUARAN Rp5,902,251.46




















Saldo Per 31 Agustus 2010
Rp75,790,582.79




























































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3
















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Juli 2010 Rp1,297,275.12


















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







2 Agustus 2010 M-AGT-10-01 Iwan D. Simatupang SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp2,400,000.00 OK





3 Agustus 2010 M-AGT-10-02 Regina Sri Indarti Subowo SPP Anak Asuh 2010/2011 - Ibu A.Y. Subowo Rp360,000.00 OK





4 Agustus 2010 M-AGT-10-03 Maria Sophina Irewati SPP Anak Asuh 2010/2011 - Nani Irawati Rp600,000.00 OK





4 Agustus 2010 M-AGT-10-04 Enjang Wahyuningrum SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp105,000.00 OK





5 Agustus 2010 M-AGT-10-05 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Anak Asuh 2010/2011 - Agst 2010 Rp335,000.00 OK





6 Agustus 2010 M-AGT-10-06 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00 OK





8 Agustus 2010 M-AGT-10-07 Martha Retno Dewi Sasanti SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp900,000.00 OK





11 Agustus 2010 M-AGT-10-08 Yosef Enjang Widiatmoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp256,000.00 OK





11 Agustus 2010 M-AGT-10-09 Engeline Gorter SPP Anak Asuh 2010/2011 - Juli s/d Des 2010 Rp510,000.00 OK





11 Agustus 2010 M-AGT-10-10 Aegina Siswana E. Surbakti SPP Anak Asuh 2010/2011 - Pak Abe - Juli 2010 Rp150,000.00 OK





11 Agustus 2010 M-AGT-10-11 Triana Wijayanti SPP Anak Asuh 2010/2011 - 10 anak SD Kanisius Pijenan Rp4,830,000.00 OK





12 Agustus 2010 M-AGT-10-12 Andromeda Hermawan Tristanto SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp420,000.00 OK





12 Agustus 2010 M-AGT-10-13 Ratna Destriani Hassanah SPP Anak Asuh 2010/2011 - Sansikora Aritonang - 6 bln Rp865,000.00 OK





12 Agustus 2010 M-AGT-10-14 Sasotya Pratama SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp528,000.00 OK





13 Agustus 2010 M-AGT-10-15 Eva Yovita SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan - Juli-Des2010 Rp360,000.00 OK





14 Agustus 2010 M-AGT-10-16 Dewi Aryasari Ismail SPP Anak Asuh 2010/2011 - PudeGatra Rp429,500.00 OK





18 Agustus 2010 M-AGT-10-18 Agnes Sukenty Niken P. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Daniel Hendrawan - 6 bln Rp600,000.00 OK





18 Agustus 2010 M-AGT-10-19 Clara S. Muliani SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp936,000.00 OK





18 Agustus 2010 M-AGT-10-20 Suhendar Ismail SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan - Juli-Des2010 Rp486,000.00 OK





19 Agustus 2010 M-AGT-10-21 Missa Serria SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp960,000.00 OK





20 Agustus 2010 M-AGT-10-23 Yustina Aneke Sari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp170,000.00 OK





23 Agustus 2010 M-AGT-10-24 Iwan D. Simatupang SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,680,000.00 OK





26 Agustus 2010 M-AGT-10-25 Elisabeth Lies Endjang S. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Rifki/Noven/Igo/Berkah/Tulus/Agus Rp526,000.00 OK





27 Agustus 2010 M-AGT-10-26 Lucia Prasastika D. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp90,000.00 OK





27 Agustus 2010 M-AGT-10-27 Yustina Aneke Sari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp85,000.00 OK





27 Agustus 2010 M-AGT-10-28 Yosef Enjang Widiatmoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp428,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-30 Carolus Hendry Arjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,710,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-31 Niken Susilowati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,800,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-32 Nenik Eka Wati J. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp624,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-33 Aegina Siswana E. Surbakti SPP Anak Asuh 2010/2011 - Pak Abe - Agustus-September 2010 Rp300,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-34 Mandiri Bunga Rp21,865.68





















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp23,715,365.68




















PENGELUARAN DANA :








17 Agustus 2010 M-AGT-10-17 Mandiri Monthly Card Charge Rp500.00






20 Agustus 2010 M-AGT-10-22 Cakra Zsandika P. Untuk pembelian alat tulis - Bingkisan anak asuh Rp1,300,000.00 OK





30 Agustus 2010 M-AGT-10-29 Hadi Santono Untuk pembelian alat tulis - Bingkisan anak asuh Rp1,000,000.00 OK





31 Agustus 2010 M-AGT-10-35 Mandiri Pajak Bunga Rp4,373.14






31 Agustus 2010 M-AGT-10-36 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00




















TOTAL PENGELUARAN Rp2,313,873.14




















Saldo Per 31 Agustus 2010
Rp22,698,767.66

































TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp111,114,254.02






Sheet 2: Agustus 10 _ Rek Lama
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Agustus 2010 - 31 Agustus 2010





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Juli 2010 Rp11,672,798.13

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







18 Agustus 2010 B1-AGT-10-01 Josephine Setiawati Winoto SPP Anak Asuh 2010/2011 - 8 anak asuh Muntilan Rp555,000.00 OK





19 Agustus 2010 B1-AGT-10-02 BCA Transfer Bunga Dep Rek No. 7770339019 Bilyet 563225 Rp390,684.82






31 Agustus 2010 B1-AGT-10-04 BCA Bunga Rp20,525.78
































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp966,210.60


















PENGELUARAN DANA :







20 Agustus 2010 B1-AGT-10-03 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00





31 Agustus 2010 B1-AGT-10-05 BCA Pajak Bunga Rp4,105.16
















TOTAL PENGELUARAN Rp14,105.16




















Saldo Per 31 Agustus 2010
Rp12,624,903.57