LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Desember 2010 - 31 Desember 2010









BANK BCA 846 500 8004





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status/Posting









(Rupiah)



















Saldo Per 30 November 2010 Rp47,240,407.18

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 Desember 2010 B-DES-10-01 Lely Setyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





1 Desember 2010 B-DES-10-02 Lely Setyowati Bantuan Merapi Rp250,000.00 OK





2 Desember 2010 B-DES-10-06 G. Angryanto Rachdy DONASI AAT Rp500,000.00






3 Desember 2010 B-DES-10-07 Rita Surlaya Bantuan Sekolah Samigaluh Rp400,000.00 OK





3 Desember 2010 B-DES-10-08 Radian Wismana DONASI AAT Rp100,000.00






4 Desember 2010 B-DES-10-09 Lenny Dianawati Bantuan Sekolah Samigaluh Rp250,000.00 OK





6 Desember 2010 B-DES-10-10 Christanto Setyo M. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00 OK





6 Desember 2010 B-DES-10-11 Setiawati Winoto D. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Muntilan Rp555,000.00 OK





6 Desember 2010 B-DES-10-12 Maria Goretti Sutjipto SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt, Nov, Des Rp2,815,000.00 OK





6 Desember 2010 B-DES-10-13 Franciska Indah W. SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





6 Desember 2010 B-DES-10-14 Cindy Agustiningsih SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,200,000.00 OK





7 Desember 2010 B-DES-10-15 Rita Surlaya Kekurangan SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00 OK





7 Desember 2010 B-DES-10-16 Rudy SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp95,000.00 OK





7 Desember 2010 B-DES-10-17 Susilowati Angela SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





8 Desember 2010 B-DES-10-18 Lydia Christiery Silalahi Bantuan Merapi Rp500,000.00






8 Desember 2010 B-DES-10-21 Lioeke Kusumadewi DONASI AAT Rp75,000.00







B-DES-10-22










B-DES-10-23










B-DES-10-24










B-DES-10-25










B-DES-10-26










B-DES-10-27










B-DES-10-28










B-DES-10-29










B-DES-10-30










B-DES-10-31










B-DES-10-32










B-DES-10-33










B-DES-10-34










B-DES-10-35










B-DES-10-36










B-DES-10-37










B-DES-10-38










B-DES-10-39










B-DES-10-40










B-DES-10-41










B-DES-10-42










B-DES-10-43










B-DES-10-44










B-DES-10-45










B-DES-10-46 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225













































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp8,240,000.00


















PENGELUARAN DANA :







2 Desember 2010 B-DES-10-03 Hadisantono Kekurangan Belanja Bantuan Merapi Rp124,000.00 OK





2 Desember 2010 B-DES-10-04 Hadisantono Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - Yogyakarta dan sekitarnya Rp19,150,500.00





2 Desember 2010 B-DES-10-05 BCA Biaya Jasa e-Banking Rp5,000.00






8 Desember 2010 B-DES-10-19 Bernardinus Rusmanto - BNI 46 Bantuan Sekolah Samigaluh Rp10,000,000.00 OK





8 Desember 2010 B-DES-10-20 BCA Biaya Jasa e-Banking Rp5,000.00 OK







H. Ratna Listyowati Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - SD Pius Sidareja









Ignatius Michael K. Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - PA. St. Aloysius Madiun









BCA Biaya Administrasi









BCA Pajak Bunga





























TOTAL PENGELUARAN Rp29,284,500.00




















Saldo Per 31 Desember 2010
Rp26,195,907.18




























































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3
















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status/Posting









(Rupiah)



















Saldo Per 30 November 2010 Rp41,547,279.40


















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 Desember 2010 M-DES-10-01 Missa Serriawati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp540,000.00 OK





1 Desember 2010 M-DES-10-01 Missa Serriawati Bantuan Sekolah Samigaluh Rp210,000.00 OK





2 Desember 2010 M-DES-10-02 Lilik Retno Agustiningsih SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





2 Desember 2010 M-DES-10-03 Vera Donald SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





2 Desember 2010 M-DES-10-04 Lucia Kusumawati SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





3 Desember 2010 M-DES-10-05 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp350,000.00 OK





3 Desember 2010 M-DES-10-06 ATMB CR Transfer - Dominikus Isti Raharjo DONASI AAT Rp200,000.00 OK





5 Desember 2010 M-DES-10-07 Iwan D. Simatupang SPP Anak Asuh 2010/2011 - Turi Rp2,000,000.00 OK





6 Desember 2010 M-DES-10-09 Paulus Parsaoran SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





6 Desember 2010 M-DES-10-10 Tyas Pratitis SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





7 Desember 2010 M-DES-10-11 Yustinus Kus Suhantoro SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp4,000,000.00 OK





8 Desember 2010 M-DES-10-12 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Anak Asuh 2010/2011 - SPP Desember 2010 Rp300,000.00







M-DES-10-13










M-DES-10-14










M-DES-10-15










M-DES-10-16










M-DES-10-17










M-DES-10-18










M-DES-10-19










M-DES-10-20










M-DES-10-21










M-DES-10-22










M-DES-10-23










M-DES-10-24










M-DES-10-25










M-DES-10-26
























Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp9,800,000.00




















PENGELUARAN DANA :








6 Desember 2010 M-DES-10-08 ATM Mandiri Bantuan Dapur Umum - Anak Asuh Andrean Krisna Renata Rp1,000,000.00 OK







Halimatus Sa'diah BA & Dwi Susanti Beasiswa AAT bulan Desember 2010 - SD Proklamasi Surabaya









Mandiri Monthly Card Charge









Mandiri Pajak









Mandiri Biaya Administrasi





















TOTAL PENGELUARAN Rp1,000,000.00




















Saldo Per 31 Desember 2010
Rp50,347,279.40

































TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp76,543,186.58