LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT







1 Februari 2011 - 28 Februari 2011






BANK BCA 846 500 8004















Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah




Transaksi Donatur
(Rupiah)














Saldo Per 1 Februari 2011 Rp65,792,853.32














PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:



1 Februari 2011 B-FEB-11-01 D-11-0122 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp150,000.00



1 Februari 2011 B-FEB-11-02 D-11-0116 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp135,000.00



1 Februari 2011 B-FEB-11-03 D-11-0048 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp50,000.00



1 Februari 2011 B-FEB-11-04 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00



2 Februari 2011 B-FEB-11-05 AALIA KIKA SM DONASI AAT Rp150,000.00



4 Februari 2011 B-FEB-11-06 D-11-0132 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp435,000.00



4 Februari 2011 B-FEB-11-07 D-11-0062 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp215,000.00



4 Februari 2011 B-FEB-11-07 D-11-0062 IURAN AAT Rp25,000.00



4 Februari 2011 B-FEB-11-08 D-11-0093 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,320,000.00



7 Februari 2011 B-FEB-11-09 D-11-0148 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp95,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-10 D-11-0015 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Februari 2011 Rp400,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-13 D-11-0013 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Februari 2011 Rp200,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-14 D-11-0054 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp85,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-15 D-11-0125 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-16 D-11-0120 SPP Anak Asuh 2010/2011 - SMP Kanisius Muntilan Rp555,000.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-17 D-11-0084 SPP Anak Asuh 2010/2011 - SD St. Maria Magelang Rp100,000.00



10 Februari 2011 B-FEB-11-18 Jenny Mulia DONASI AAT Rp100,000.00



10 Februari 2011 B-FEB-11-19 D-11-0123 / D-11-0124 SPP Anak Asuh 2010/2011 - an. Supriyanto Rp50,000.00



11 Februari 2011 B-FEB-11-20 Angelius Tuhozaro / Y. Sunjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp203,500.00



11 Februari 2011 B-FEB-11-21 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp90,000.00



11 Februari 2011 B-FEB-11-22 D-11-0028 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp50,000.00



17 Februari 2011 B-FEB-11-23 D-11-0049 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00



17 Februari 2011 B-FEB-11-24 D-11-0129 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Veronica Windha Rp300,000.00



17 Februari 2011 B-FEB-11-25 D-11-0080 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,000,000.00



18 Februari 2011 B-FEB-11-28 D-11-0091 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Jessica Cinta P. Rp600,000.00



19 Februari 2011 B-FEB-11-29 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 Rp356,712.29



19 Februari 2011 B-FEB-11-30 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 Rp23,013.70



20 Februari 2011 B-FEB-11-31 D-11-0070 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00



23 Februari 2011 B-FEB-11-32 D-11-0005 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp450,000.00



23 Februari 2011 B-FEB-11-33 D-11-0033 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00



23 Februari 2011 B-FEB-11-34 D-11-0051 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp500,000.00



24 Februari 2011 B-FEB-11-35 D-11-0036 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00



25 Februari 2011 B-FEB-11-36 D-11-0162 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Maret 2011 Rp100,000.00



25 Februari 2011 B-FEB-11-37 D-11-0048 SPP Anak Asuh 2010/2011 - Maret 2011 Rp50,000.00



28 Februari 2011 B-FEB-11-38 BCA Bunga Bank Rp76,382.09















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp8,964,608.08















PENGELUARAN DANA :




8 Februari 2011 B-FEB-11-11 D-11-0173 Beasiswa AAT bulan Februari 2011 - Yogyakarta dan sekitarnya Rp28,011,500.00



8 Februari 2011 B-FEB-11-12 BCA Biaya Jasa e-Banking Rp5,000.00



18 Februari 2011 B-FEB-11-26 K-11-0006 Beasiswa AAT bulan Februari 2011 - SD Pius Sidareja Rp909,000.00



18 Februari 2011 B-FEB-11-27 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00



28 Februari 2011 B-FEB-11-39 BCA Pajak Bunga Rp15,276.42













TOTAL PENGELUARAN Rp28,950,776.42















Saldo Per 28 Februari 2011 Rp45,806,684.98












































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3












Tanggal Kode Kode Uraian Jumlah




Transaksi Donatur
(Rupiah)














Saldo Per 1 Februari 2011 Rp75,131,703.24














PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:



2 Februari 2011 M-FEB-11-01 D-11-0010 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00



3 Februari 2011 M-FEB-11-02 Dominikus Isti Raharjo DONASI AAT Rp500,000.00



3 Februari 2011 M-FEB-11-03 D-11-0032 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp140,001.00



4 Februari 2011 M-FEB-11-04 D-11-0159 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp200,000.00



7 Februari 2011 M-FEB-11-05 D-11-0140 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp510,000.00



7 Februari 2011 M-FEB-11-06 D-11-0067 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp263,000.00



7 Februari 2011 M-FEB-11-07 D-11-0102 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp800,000.00



8 Februari 2011 M-FEB-11-08 D-11-0069 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp228,000.00



11 Februari 2011 M-FEB-11-09 D-11-0044 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp200,000.00



11 Februari 2011 M-FEB-11-10 D-11-0063 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp185,000.00



18 Februari 2011 M-FEB-11-12 D-11-0139 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp306,000.00



26 Februari 2011 M-FEB-11-13 D-11-0163 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp150,000.00



28 Februari 2011 M-FEB-11-14 Mandiri Bunga Rekening Rp134,679.25



28 Februari 2011 M-FEB-11-17 SA Cash Dep. No Book Untuk Beasiswa AAT - DONASI AAT Rp450,000.00



28 Februari 2011 M-FEB-11-18 D-11-0102 SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp800,000.00















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp5,166,680.25















PENGELUARAN DANA :




17 Februari 2011 M-FEB-11-11 Mandiri Monthly Card Charge Rp1,000.00



28 Februari 2011 M-FEB-11-15 Mandiri Pajak Rp26,935.85



28 Februari 2011 M-FEB-11-16 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00














TOTAL PENGELUARAN Rp36,935.85















Saldo Per 28 Februari 2011 Rp80,261,447.64
























TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp126,068,132.62