| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||
| 1 Februari 2012 - 29 Februari 2012 | |||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Februari 2012 | Rp165,550,627.97 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-01 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp135,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-02 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp218,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-03 | D-12-0326 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,000,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-04 | D-12-0323 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp900,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-05 | D-11-0162 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-06 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp220,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-07 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | B-FEB-12-08 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-09 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-10 | D-11-0048 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-11 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp845,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-12 | D-11-0001 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp555,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-13 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 3 Februari 2012 | B-FEB-12-15 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | |
| 3 Februari 2012 | B-FEB-12-16 | Corry Tinambunan | Iuran AAT, Januari - Mei 2012 | Rp150,000.00 | |
| 3 Februari 2012 | B-FEB-12-17 | D-12-0324 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |
| 3 Februari 2012 | B-FEB-12-18 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 4 Februari 2012 | B-FEB-12-19 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 6 Februari 2012 | B-FEB-12-20 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp85,000.00 | |
| 6 Februari 2012 | B-FEB-12-21 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 6 Februari 2012 | B-FEB-12-22 | Lioeke Kusumadewi | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |
| 7 Februari 2012 | B-FEB-12-23 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | B-FEB-12-24 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp95,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | B-FEB-12-25 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | B-FEB-12-26 | D-11-0136 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | B-FEB-12-27 | D-11-0269 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | B-FEB-12-28 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | B-FEB-12-29 | D-11-0005 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | B-FEB-12-30 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp75,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | B-FEB-12-31 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | B-FEB-12-32 | D-12-0325 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | B-FEB-12-33 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp570,000.00 | |
| 11 Februari 2012 | B-FEB-12-34 | D-11-0217 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp125,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | B-FEB-12-38 | D-11-0166 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | B-FEB-12-39 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | B-FEB-12-40 | D-11-0135 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,296,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | B-FEB-12-41 | D-11-0014 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp450,000.00 | |
| 15 Februari 2012 | B-FEB-12-42 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp830,000.00 | |
| 15 Februari 2012 | B-FEB-12-43 | D-11-0193 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp175,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | B-FEB-12-44 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,200,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | B-FEB-12-45 | D-11-0051 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 22 Februari 2012 | B-FEB-12-67 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp845,000.00 | |
| 24 Februari 2012 | B-FEB-12-68 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | |
| 24 Februari 2012 | B-FEB-12-69 | D-11-0128 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |
| 24 Februari 2012 | B-FEB-12-70 | D-11-0078 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp700,000.00 | |
| 24 Februari 2012 | B-FEB-12-71 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 24 Februari 2012 | B-FEB-12-72 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | B-FEB-12-73 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | B-FEB-12-74 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp125,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | B-FEB-12-75 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | B-FEB-12-76 | D-12-0328 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 28 Februari 2012 | B-FEB-12-77 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp175,000.00 | |
| 28 Februari 2012 | B-FEB-12-78 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |
| 28 Februari 2012 | B-FEB-12-79 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,503,000.00 | |
| 29 Februari 2012 | B-FEB-12-80 | BCA | Bunga | Rp137,571.50 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp21,684,571.50 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 2 Februari 2012 | B-FEB-12-14 | BRI | Untuk Setoran Awal Pembukaan Rekening BRI | Rp500,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | B-FEB-12-35 | BII | Untuk Deposito Dana Abadi AAT tahun 2012 | Rp99,999,900.00 | |
| 13 Februari 2012 | B-FEB-12-36 | BCA | Biaya Jase e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | B-FEB-12-37 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Katholik Santa Maria Magelang | Rp1,000,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | B-FEB-12-46 | BCA | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-47 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Katholik Santa Maria Magelang | Rp1,000,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-48 | K-11-0023 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - SMP Santo Aloysius Turi | Rp550,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-49 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Karitas Nandan | Rp39,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-50 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Lucia Misa Kalasan | Rp1,092,500.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-51 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp300,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-52 | K-11-0013 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Marietta Sengkan | Rp660,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-53 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Eliza Poei | Rp200,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-54 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp220,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-55 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp300,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-56 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Eliza Poei | Rp200,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-57 | K-11-0010 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Lucia Misa Kalasan | Rp1,092,500.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-58 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp220,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-59 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Chandra Dewi Klaten | Rp860,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-60 | K-11-0013 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - Marietta Sengkan | Rp660,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-61 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Karitas Nandan | Rp39,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-62 | D-11-0173 | Honorarium Staf Admin AAT bulan Januari 2012 | Rp400,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-63 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp900,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-64 | K-11-0006 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Pius Sidareja | Rp864,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-65 | K-11-0006 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Pius Sidareja | Rp864,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | B-FEB-12-66 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp900,000.00 | |
| 28 Februari 2012 | B-FEB-12-81 | BCA | Pajak Bunga | Rp27,514.30 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp112,903,414.30 | ||||
| Saldo Per 29 Februari 2012 | Rp74,331,785.17 | ||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Februari 2012 | Rp181,134,770.41 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-01 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-02 | D-12-0304 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-03 | D-11-0214 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-04 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-05 | D-11-0126 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-06 | D-11-0118 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-07 | D-12-0318 | DARI 1210005310234 KE 1370007056563 | Rp100,000.00 | |
| 1 Februari 2012 | M-FEB-12-08 | D-11-0168 | DARI 1260001061265 KE 1370007056563 | Rp150,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | M-FEB-12-09 | D-11-0219 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,123.00 | |
| 2 Februari 2012 | M-FEB-12-10 | D-11-0010 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | M-FEB-12-13 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |
| 3 Februari 2012 | M-FEB-12-14 | D-11-0117 | 00028271 /0000006040/ATB-0000000000028 058810014454 | Rp255,000.00 | |
| 4 Februari 2012 | M-FEB-12-15 | D-11-0044 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp650,000.00 | |
| 5 Februari 2012 | M-FEB-12-16 | D-12-0307 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp210,000.00 | |
| 6 Februari 2012 | M-FEB-12-17 | D-11-0302 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |
| 7 Februari 2012 | M-FEB-12-18 | D-12-0319 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 7 Februari 2012 | M-FEB-12-19 | F.X. Krisdiastoro | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 7 Februari 2012 | M-FEB-12-20 | D-11-0063 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp185,000.00 | |
| 7 Februari 2012 | M-FEB-12-21 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |
| 8 Februari 2012 | M-FEB-12-22 | D-11-0062 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |
| 9 Februari 2012 | M-FEB-12-23 | Noski Pandapotan Samosir | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 10 Februari 2012 | M-FEB-12-24 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp750,000.00 | |
| 12 Februari 2012 | M-FEB-12-25 | D-11-0179 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp540,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | M-FEB-12-29 | D-11-0022 | S1AD1BH2 /9654 /ATB-0000200000000 10420113071 | Rp500,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | M-FEB-12-34 | D-11-0102 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp650,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | M-FEB-12-35 | D-11-0302 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | M-FEB-12-36 | D-11-0096 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | |
| 27 Februari 2012 | M-FEB-12-37 | Stevanus Belly Aryanto | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 28 Februari 2012 | M-FEB-12-38 | Albert Agung Tri Hatmaka | DONASI AAT | Rp500,000.00 | |
| 29 Februari 2012 | M-FEB-12-39 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp107,250.67 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp8,597,373.67 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 2 Februari 2012 | M-FEB-12-11 | BRI | Pemindahbukuan dana ke BRI | Rp99,999,999.00 | |
| 2 Februari 2012 | M-FEB-12-12 | Mandiri | Biaya Kliring | Rp5,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | M-FEB-12-26 | K-11-0029 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMK Marsudi Luhur 2 | Rp3,575,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | M-FEB-12-27 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Marsudi Luhur | Rp1,425,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | M-FEB-12-28 | K-11-0001 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMK Marsudi Luhur 1 | Rp3,300,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | M-FEB-12-30 | Mandiri | Monthly Card Charge | Rp1,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | M-FEB-12-31 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMP Marsudi Luhur | Rp1,425,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | M-FEB-12-32 | K-11-0001 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMK Marsudi Luhur 1 | Rp3,300,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | M-FEB-12-33 | K-11-0029 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMK Marsudi Luhur 2 | Rp3,575,000.00 | |
| 29 Februari 2012 | M-FEB-12-40 | Mandiri | Pajak | Rp21,450.13 | |
| 29 Februari 2012 | M-FEB-12-41 | Mandiri | Biaya Administrasi | Rp9,000.00 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp116,636,449.13 | ||||
| Saldo Per 29 Februari 2012 | Rp73,095,694.95 | ||||
| BANK BRI | 6632-01-001405-50-7 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Februari 2012 | Rp- | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 2 Februari 2012 | R-FEB-12-01 | Setoran Tunai | Setoran Awal Pembukaan Rekening | Rp500,000.00 | |
| 2 Februari 2012 | R-FEB-12-02 | Mandiri | Pemindahbukuan dana dari Mandiri | Rp99,999,999.00 | |
| 15 Februari 2012 | R-FEB-12-23 | D-11-0184 | Pemindahbukuan dana dari Mandiri - SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp3,270,000.00 | |
| 20 Februari 2012 | R-FEB-12-29 | BRI | Bunga Bank | Rp88,748.00 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp103,858,747.00 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-03 | K-11-0005 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMK Dominikus Wonosari | Rp935,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-04 | K-11-0009 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Pijenan | Rp3,494,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-05 | K-11-0016 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Padmowidjojo Kaligesing | Rp1,880,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-06 | K-11-0022 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Kanisius Samigaluh | Rp750,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-07 | K-11-0023 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Santo Aloysius Turi | Rp550,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-08 | K-11-0024 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Pangudi Luhur Moyudan | Rp1,600,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-09 | K-11-0026 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Kanisius Bambanglipuro | Rp400,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-10 | K-11-0028 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMA Marsudi Luhur | Rp1,100,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-11 | K-11-0030 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Klepu | Rp1,100,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-12 | K-11-0031 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Budi Mulia Minggir | Rp1,700,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-13 | K-11-0034 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Pulutan | Rp480,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-14 | K-11-0035 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Minggir | Rp760,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-15 | K-11-0040 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMA Sanjaya Nanggulan | Rp450,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-16 | K-11-0041 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Jetis Depok | Rp420,000.00 | |
| 13 Februari 2012 | R-FEB-12-17 | K-11-0044 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - Paroki Muntilan | Rp550,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | R-FEB-12-18 | K-11-0004 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Kadirojo | Rp1,450,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | R-FEB-12-19 | K-11-0025 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 -SMP Kanisius Muntilan | Rp1,640,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | R-FEB-12-20 | K-11-0033 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 -SD Kanisius Kenteng | Rp260,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | R-FEB-12-21 | K-11-0039 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 -SD Kanisius Jering | Rp775,000.00 | |
| 14 Februari 2012 | R-FEB-12-22 | K-11-0042 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 -SD Kanisius Ngapak | Rp850,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | R-FEB-12-24 | K-11-0022 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMP Kanisius Samigaluh | Rp750,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | R-FEB-12-25 | K-11-0024 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMP Pangudi Luhur Moyudan | Rp1,600,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | R-FEB-12-26 | K-11-0028 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SMA Marsudi Luhur | Rp1,100,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | R-FEB-12-27 | K-11-0033 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 -SD Kanisius Kenteng | Rp260,000.00 | |
| 17 Februari 2012 | R-FEB-12-28 | K-11-0034 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Kanisius Pulutan | Rp480,000.00 | |
| 20 Februari 2012 | R-FEB-12-30 | BRI | Pajak | Rp17,750.00 | |
| 20 Februari 2012 | R-FEB-12-31 | BRI | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-32 | K-11-0054 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMA Pangudi Luhur Sedayu | Rp900,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-33 | K-11-0039 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 -SD Kanisius Jering | Rp775,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-34 | K-11-0045 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Ngawen | Rp660,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-35 | K-11-0046 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Wonosari II | Rp600,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-36 | K-11-0047 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Kanisius Gayam | Rp750,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-37 | K-11-0049 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Duwet | Rp875,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-38 | K-11-0051 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Kanisius Sleman | Rp975,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-39 | K-11-0053 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Kanisius Manding | Rp350,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-40 | K-11-0003 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SLB YAPENAS | Rp1,700,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-41 | K-11-0007 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Pangudi Luhur Muntilan | Rp1,336,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-42 | K-11-0020 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Marsudirini St. Theresia Boro | Rp1,025,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-43 | K-11-0021 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD Pangudi Luhur Kalirejo | Rp1,000,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-44 | K-11-0032 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SD BOPKRI Minggir | Rp400,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-45 | K-11-0026 | Transfer Beasiswa AAT bulan Januari 2012 - SMP Kanisius Bambanglipuro (BARU) | Rp750,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-46 | K-11-0003 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SLB YAPENAS | Rp1,700,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-47 | K-11-0004 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Kanisius Kadirojo | Rp1,450,000.00 | |
| 21 Februari 2012 | R-FEB-12-48 | K-11-0007 | Transfer Beasiswa AAT bulan Februari 2012 - SD Pangudi Luhur Muntilan | Rp1,336,000.00 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp41,943,750.00 | ||||
| Saldo Per 29 Februari 2012 | Rp61,914,997.00 | ||||
| TOTAL SALDO SEMUA REKENING | Rp209,342,477.12 |