| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | ||||||||
| 1 Januari 2012 - 31 Januari 2012 | ||||||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | |||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Januari 2012 | Rp121,449,849.47 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-01 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp135,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-02 | Lioeke Kusumadewi | DONASI AAT | Rp75,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-03 | D-11-0104 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-04 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-05 | D-11-0086 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | B-JAN-12-06 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 3 Januari 2012 | B-JAN-12-07 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 3 Januari 2012 | B-JAN-12-08 | D-11-0257 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - dari FV CE | Rp1,050,001.00 | ||||
| 3 Januari 2012 | B-JAN-12-09 | D-11-0164 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 3 Januari 2012 | B-JAN-12-10 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-11 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-12 | D-11-0184 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,460,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-13 | D-11-0162 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-14 | D-11-0006 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,140,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-15 | D-11-0050 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,140,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | B-JAN-12-16 | D-11-0050 / D-11-0006 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp270,000.00 | ||||
| 5 Januari 2012 | B-JAN-12-17 | D-11-0114 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp7,350,000.00 | ||||
| 5 Januari 2012 | B-JAN-12-18 | D-11-0183 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 5 Januari 2012 | B-JAN-12-19 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | B-JAN-12-20 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | B-JAN-12-21 | D-11-0244 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp225,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | B-JAN-12-22 | D-12-0310 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp750,000.00 | ||||
| 7 Januari 2012 | B-JAN-12-23 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp85,000.00 | ||||
| 7 Januari 2012 | B-JAN-12-24 | D-11-0154 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 7 Januari 2012 | B-JAN-12-25 | D-11-0153 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp276,000.00 | ||||
| 8 Januari 2012 | B-JAN-12-26 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp95,000.00 | ||||
| 9 Januari 2012 | B-JAN-12-27 | D-11-0061 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,950,000.00 | ||||
| 9 Januari 2012 | B-JAN-12-28 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 9 Januari 2012 | B-JAN-12-29 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp900,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | B-JAN-12-30 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp75,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | B-JAN-12-31 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | B-JAN-12-32 | D-11-0217 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp125,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | B-JAN-12-33 | Hamiwati / Imam | Dana Perayaan 10 thn AAT | Rp2,500,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | B-JAN-12-34 | D-11-0059 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp135,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | B-JAN-12-36 | D-11-0127 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | B-JAN-12-39 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | ||||
| 13 Januari 2012 | B-JAN-12-40 | D-11-0084 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - anak asuh SD Santa Maria Magelang | Rp600,000.00 | ||||
| 13 Januari 2012 | B-JAN-12-41 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp570,000.00 | ||||
| 13 Januari 2012 | B-JAN-12-42 | D-11-0098 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 14 Januari 2012 | B-JAN-12-43 | D-11-0026 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp3,900,000.00 | ||||
| 15 Januari 2012 | B-JAN-12-44 | D-11-0193 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp175,000.00 | ||||
| 16 Januari 2012 | B-JAN-12-45 | D-11-0249 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp240,000.00 | ||||
| 17 Januari 2012 | B-JAN-12-46 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | ||||
| 17 Januari 2012 | B-JAN-12-47 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 17 Januari 2012 | B-JAN-12-48 | D-11-0268 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp108,000.00 | ||||
| 19 Januari 2012 | B-JAN-12-49 | D-12-0317 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,800,000.00 | ||||
| 21 Januari 2012 | B-JAN-12-51 | D-11-0078 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp700,000.00 | ||||
| 23 Januari 2012 | B-JAN-12-52 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | B-JAN-12-54 | Danang Mirawanto | DONASI AAT | Rp500,212.00 | ||||
| 25 Januari 2012 | B-JAN-12-55 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 25 Januari 2012 | B-JAN-12-56 | D-11-0025 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp510,000.00 | ||||
| 25 Januari 2012 | B-JAN-12-57 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp125,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-58 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-59 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-60 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-61 | D-11-0017 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,000,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-62 | D-12-0320 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp255,000.00 | ||||
| 26 Januari 2012 | B-JAN-12-63 | D-11-0093 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | ||||
| 27 Januari 2012 | B-JAN-12-64 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp751,500.00 | ||||
| 27 Januari 2012 | B-JAN-12-65 | D-11-0221 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-66 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - Benediktus Paksi L. | Rp450,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-67 | D-11-0076 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,851,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-68 | D-11-0110 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp750,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-70 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp175,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-71 | Setoran Tunai | Pembatalan Setoran Pembukaan Rekening BRI | Rp2,500,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | B-JAN-12-72 | D-11-0288 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp652,924.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | B-JAN-12-73 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | B-JAN-12-74 | BCA | Bunga | Rp188,926.87 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp48,188,563.87 | |||||||
| 11 Januari 2012 | B-JAN-12-35 | D-11-0173 | Untuk Kas Kecil AAT | Rp100,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | B-JAN-12-37 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - Chandra Dewi Klaten | Rp860,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | B-JAN-12-38 | D-11-0173 | Honorarium Staf Admin AAT bulan Desember 2011 | Rp400,000.00 | ||||
| 20 Januari 2012 | B-JAN-12-50 | BCA | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | B-JAN-12-53 | D-11-0173 | Biaya Pasang Tinta Printer + Refill | Rp180,000.00 | ||||
| 30 Januari 2012 | B-JAN-12-69 | ATM | Untuk Setoran Awal Pembukaan Rekening BRI | Rp2,500,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | B-JAN-12-75 | BCA | Pajak Bunga | Rp37,785.37 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp4,087,785.37 | |||||||
| Saldo Per 31 Januari 2012 | Rp165,550,627.97 | |||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | |||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | ||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | ||||||
| Saldo Per 1 Januari 2012 | Rp146,978,723.43 | |||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | ||||||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-01 | D-11-0010 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-02 | D-11-0247 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,580,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-03 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-04 | D-11-0220 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-05 | D-11-0032 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp140,001.00 | ||||
| 2 Januari 2012 | M-JAN-12-06 | D-11-0261 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - bln nov11-juni2012 | Rp8,000,000.00 | ||||
| 3 Januari 2012 | M-JAN-12-07 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | ||||
| 4 Januari 2012 | M-JAN-12-08 | D-11-0089 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp120,000.00 | ||||
| 5 Januari 2012 | M-JAN-12-09 | D-11-0226 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp120,000.00 | ||||
| 5 Januari 2012 | M-JAN-12-10 | D-11-0088 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-11 | D-11-0302 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - Y. Septianto | Rp50,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-12 | D-12-0305 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp6,120,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-14 | D-12-0304 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-15 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | ||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-16 | D-11-0071 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp270,000.00 | ||||
| 7 Januari 2012 | M-JAN-12-17 | D-12-0307 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp210,000.00 | ||||
| 7 Januari 2012 | M-JAN-12-18 | D-11-0063 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp185,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | M-JAN-12-19 | D-11-0161 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | M-JAN-12-20 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 10 Januari 2012 | M-JAN-12-21 | D-12-0311 | 00008691 /0000003852/ATB-0000000000022 0680128861114 | Rp375,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | M-JAN-12-22 | D-11-0094 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,200,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | M-JAN-12-23 | Sri Wijayanti | DONASI AAT | Rp500,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | M-JAN-12-24 | Maria Theresia Dwi Juliastuti | DONASI AAT | Rp100,000.00 | ||||
| 12 Januari 2012 | M-JAN-12-25 | D-11-0137 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,001.00 | ||||
| 13 Januari 2012 | M-JAN-12-26 | D-11-0034 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,070,000.00 | ||||
| 14 Januari 2012 | M-JAN-12-27 | D-11-0074 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,584,000.00 | ||||
| 16 Januari 2012 | M-JAN-12-28 | D-11-0021 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp966,000.00 | ||||
| 16 Januari 2012 | M-JAN-12-29 | D-11-0175 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 17 Januari 2012 | M-JAN-12-31 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | ||||
| 18 Januari 2012 | M-JAN-12-32 | D-11-0247 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp900,000.00 | ||||
| 19 Januari 2012 | M-JAN-12-33 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - 10 anak asuh | Rp750,000.00 | ||||
| 19 Januari 2012 | M-JAN-12-34 | D-12-0318 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 20 Januari 2012 | M-JAN-12-35 | D-12-0319 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | M-JAN-12-36 | D-11-0035 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp660,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | M-JAN-12-37 | D-11-0007 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | M-JAN-12-38 | D-11-0105 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | ||||
| 24 Januari 2012 | M-JAN-12-39 | D-11-0096 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp500,000.00 | ||||
| 25 Januari 2012 | M-JAN-12-40 | D-11-0235 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | ||||
| 25 Januari 2012 | M-JAN-12-41 | D-11-0240 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp200,000.00 | ||||
| 27 Januari 2012 | M-JAN-12-42 | D-11-0290 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 27 Januari 2012 | M-JAN-12-43 | D-11-0032 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp140,001.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-44 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp290,054.98 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-47 | D-11-0180 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,380,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-48 | D-11-0286 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-49 | D-11-0102 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp650,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-50 | Albert Agung Tri Hatmaka | DONASI AAT | Rp500,000.00 | ||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp35,560,057.98 | |||||||
| 6 Januari 2012 | M-JAN-12-13 | K-11-0007 | Transfer Beasiswa AAT bulan Desember 2011 - SD Pangudi Luhur Muntilan | Rp1,336,000.00 | ||||
| 17 Januari 2012 | M-JAN-12-30 | Mandiri | Monthly Card Charge | Rp1,000.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-45 | Mandiri | Pajak | Rp58,011.00 | ||||
| 31 Januari 2012 | M-JAN-12-46 | Mandiri | Biaya Administrasi | Rp9,000.00 | ||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp1,404,011.00 | |||||||
| Saldo Per 31 Januari 2012 | Rp181,134,770.41 | |||||||
| KETERANGAN : | ||||||||
| TOTAL SALDO SEMUA REKENING | Rp346,685,398.38 | |||||||