Sheet Name :- Oktober 10
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT                      
1 Oktober 2010 - 31 Oktober 2010                    
BANK BCA 846 500 8004                    
                       
Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status            
        (Rupiah)              
                       
  Saldo Per 30 September 2010 [$Rp-30,216,557]* 30,216,557          
                       
  PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:                
4 Oktober 2010 B-OKT-10-01 Yuni Laurensia SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-90,000]* 90,000 OK            
5 Oktober 2010 B-OKT-10-02 Lely Setyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
5 Oktober 2010 B-OKT-10-03 Lenny Dianawati Se SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
5 Oktober 2010 B-OKT-10-04 Vera Donald SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
6 Oktober 2010 B-OKT-10-07 Melia Dede SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-120,000]* 120,000 OK            
7 Oktober 2010 B-OKT-10-08 Rudy SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-95,000]* 95,000 OK            
7 Oktober 2010 B-OKT-10-09 Erwin Karyadi/Anthonius Triono Pranoto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-2,400,000]* 2,400,000 OK            
7 Oktober 2010 B-OKT-10-10 Jessica Cahyana SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
7 Oktober 2010 B-OKT-10-11 Yoseph Hariyadi/Ursula Gita Astuti SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-85,000]* 85,000 OK            
8 Oktober 2010 B-OKT-10-12 M.Y. Asti Suharsi/Bonifasius Harson M. SPP Anak Asuh 2010/2011 - 1 tahun [$Rp-7,450,000]* 7,450,000 OK            
8 Oktober 2010 B-OKT-10-13 Leony Hadi Wibowo SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-50,000]* 50,000 OK            
8 Oktober 2010 B-OKT-10-14 Christanto Setyo M. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-210,000]* 210,000 OK            
12 Oktober 2010 B-OKT-10-15 MS Irewati SPP Anak Asuh 2010/2011 - ME Aida Adisoebagjo [$Rp-344,000]* 344,000 OK            
12 Oktober 2010 B-OKT-10-16 Lydia Christiery S. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober - Desember 2010 [$Rp-217,500]* 217,500 OK            
14 Oktober 2010 B-OKT-10-19 Tiamsa Donda Uli D. SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-135,000]* 135,000 OK            
14 Oktober 2010 B-OKT-10-20 Regina Lely Indraw SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Des 2010 [$Rp-432,000]* 432,000 OK            
15 Oktober 2010 B-OKT-10-21 Buske Loura Sutrisno SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-150,000]* 150,000 OK            
18 Oktober 2010 B-OKT-10-23 Lorinda Fadeli SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Des 2010 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
18 Oktober 2010 B-OKT-10-24 Thamangelius Tuhozaro/Y. Sunjoko SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 [$Rp-203,500]* 203,500 OK            
19 Oktober 2010 B-OKT-10-25 BCA Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 [$Rp-345,205]* 345,205              
20 Oktober 2010 B-OKT-10-26 Lusia Deni Purwanti SPP Anak Asuh 2010/2011 - 3 bulan [$Rp-552,000]* 552,000 OK            
21 Oktober 2010 B-OKT-10-27 Rita Surlaya SPP Anak Asuh 2010/2011 - Okt-Nov 2010 - Jean H+Adrian N [$Rp-180,000]* 180,000 OK            
25 Oktober 2010 B-OKT-10-28 Meidy Ratnasari SPP Anak Asuh 2010/2011 - Maria Diwi Jayanti [$Rp-255,000]* 255,000 OK            
27 Oktober 2010 B-OKT-10-29 Margot SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-629,000]* 629,000 OK            
28 Oktober 2010 B-OKT-10-30 Veronica Andriani SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober dan November [$Rp-200,000]* 200,000 OK            
29 Oktober 2010 B-OKT-10-31 Leony Hadi Wibowo SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-50,000]* 50,000 OK            
31 Oktober 2010 B-OKT-10-32 BCA Bunga [$Rp-39,504]* 39,504              
                     
      Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa [$Rp-15,282,709]* 15,282,709            
                     
    PENGELUARAN DANA :                
6 Oktober 2010 B-OKT-10-05 Hadi Santono Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - Yogyakarta dan sekitarnya [$Rp-19,346,500]* 19,346,500            
6 Oktober 2010 B-OKT-10-06 BCA Biaya Jasa e-Banking [$Rp-5,000]* 5,000              
14 Oktober 2010 B-OKT-10-17 H. Ratna Listyowati Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - SD Pius Sidareja [$Rp-909,000]* 909,000              
14 Oktober 2010 B-OKT-10-18 Ignatius Michael K. Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - PA. St. Aloysius Madiun [$Rp-1,080,000]* 1,080,000              
15 Oktober 2010 B-OKT-10-22 BCA Biaya Administrasi [$Rp-10,000]* 10,000              
31 Oktober 2010 B-OKT-10-33 BCA Pajak Bunga [$Rp-7,901]* 7,901              
               
    TOTAL PENGELUARAN [$Rp-21,358,401]* 21,358,401              
                       
    Saldo Per 31 Oktober 2010   [$Rp-24,140,866]* 24,140,866              
                       
                       
                       
           
                       
BANK MANDIRI 137-00-0705656-3          
                       
Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status            
        (Rupiah)              
                       
  Saldo Per 30 September 2010 [$Rp-28,439,950]* 28,439,950            
                       
  PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:                
1 Oktober 2010 M-OKT-10-01 Elisabeth Lies Endjang Soerjawati SPP A.n. Lita, Rifky, Noven, Igo, Tulus, Agus [$Rp-526,000]* 526,000 OK            
2 Oktober 2010 M-OKT-10-02 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Oktober 2010 [$Rp-300,000]* 300,000 OK            
7 Oktober 2010 M-OKT-10-03 Iwan D. Simatupang SPP Anak Asuh 2010/2011 - Anak Asuh SDK Santa Maria Magelang [$Rp-1,200,000]* 1,200,000 OK            
8 Oktober 2010 M-OKT-10-04 Cecilia Rini Utami SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-140,001]* 140,001 OK            
9 Oktober 2010 M-OKT-10-05 Agapita Adi Agustina SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-195,000]* 195,000 OK            
11 Oktober 2010 M-OKT-10-06 Yosef Enjang Widiatmoko SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-228,000]* 228,000 OK            
12 Oktober 2010 M-OKT-10-07 Euis Maria Yustina Supranata SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-285,000]* 285,000 OK            
12 Oktober 2010 M-OKT-10-08 Setiawati Winoto SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-555,000]* 555,000 OK            
14 Oktober 2010 M-OKT-10-09 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-250,000]* 250,000 OK            
14 Oktober 2010 M-OKT-10-10 Yustina Aneke Sari SPP Anak Asuh 2010/2011 - Valentinus Febrianto Oktober 2010 [$Rp-85,000]* 85,000 OK            
22 Oktober 2010 M-OKT-10-13 Carla Hapsari SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober, November, Desember [$Rp-1,710,000]* 1,710,000 OK            
28 Oktober 2010 M-OKT-10-14 Dian Amalia Pongdatu SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-435,000]* 435,000 OK            
28 Oktober 2010 M-OKT-10-15 Lucia Prasastika SPP Anak Asuh 2010/2011 [$Rp-100,000]* 100,000 OK            
31 Oktober 2010 M-OKT-10-16 Mandiri Bunga Rekening [$Rp-53,714]* 53,714              
                       
      Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa [$Rp-6,062,715]* 6,062,715              
                       
    PENGELUARAN DANA :                  
14 Oktober 2010 M-OKT-10-11 Hasan Munawar Beasiswa AAT bulan Oktober 2010 - SD Proklamasi Surabaya [$Rp-625,000]* 625,000              
17 Oktober 2010 M-OKT-10-12 Mandiri Monthly Card Charge [$Rp-1,000]* 1,000              
31 Oktober 2010 M-OKT-10-17 Mandiri Pajak [$Rp-10,743]* 10,743              
31 Oktober 2010 M-OKT-10-18 Mandiri Biaya Administrasi [$Rp-9,000]* 9,000              
                       
    TOTAL PENGELUARAN [$Rp-645,743]* 645,743              
                       
    Saldo Per 31 Oktober 2010   [$Rp-33,856,922]* 33,856,922              
                       
                       
      TOTAL SALDO SEMUA REKENING [$Rp-57,997,788]* 57,997,788              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Sheet Name :- Oktober 10 - Rek Lama
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT                      
1 Agustus 2010 - 31 Agustus 2010                    
                       
Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status            
        (Rupiah)              
                       
  Saldo Per 30 September 2010 [$Rp-12,988,400]* 12,988,400          
                       
  PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:                
                       
                       
                       
                     
      Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa [$Rp-0]* -??            
                     
    PENGELUARAN DANA :                
7 Oktober 2010 B1-OKT-10-01 Sophina/Sugiarto Penutupan Rekening [$Rp-12,986,817]* 12,986,817              
7 Oktober 2010 B1-OKT-10-02   Selisih/Penyesuaian [$Rp-1,584]* 1,584              
               
    TOTAL PENGELUARAN [$Rp-12,988,400]* 12,988,400              
                       
    Saldo Per 31 Oktober 2010   [$Rp-0]* -??              
                       
*AAT masih hutang kepada M. Sophina Irewati sebesar Rp 16.000.000,- untuk menalangi SPP tahun ajaran 2009/2010                      
Saldo BCA digunakan untuk mengembalikan pinjaman (dibulatkan menjadi Rp 13.000.000,-)                      
Jadi AAT masih hutang kepada M. Sophina Irewati sebesar Rp 3.000.000,-                      
Tahun ajaran 2009/2010 masih menyisakan hutang karena beberapa donatur tidak menunaikan kewajibannya          
Masih ada tunggakan (piutang kepada donatur) sebesar Rp 39.796.000,-                      
Rincian hutang donatur bisa dilihat pada laporan pengiriman beasiswa dari donatur tahun ajaran 2009/2010