| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||||||
| 1 Oktober 2011 - 31 Oktober 2011 | |||||||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2011 | Rp114,640,792.37 | ||||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||||||
| 1 Oktober 2011 | B-OKT-11-01 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |||||
| 1 Oktober 2011 | B-OKT-11-02 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp135,000.00 | |||||
| 1 Oktober 2011 | B-OKT-11-03 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 1 Oktober 2011 | B-OKT-11-04 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |||||
| 2 Oktober 2011 | B-OKT-11-05 | D-11-0249 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp240,000.00 | |||||
| 3 Oktober 2011 | B-OKT-11-06 | D-11-0199 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp450,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | B-OKT-11-07 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp85,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | B-OKT-11-08 | D-11-0078 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp700,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | B-OKT-11-09 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp800,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | B-OKT-11-10 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp220,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | B-OKT-11-11 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | B-OKT-11-12 | Lioeke Kusumadewi | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | B-OKT-11-13 | D-11-0221 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | B-OKT-11-14 | D-11-0052 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp217,500.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-15 | D-11-0157 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-16 | D-11-0114 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - Triwulan ke-2 | Rp7,350,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-17 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-18 | D-11-0240 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-19 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-20 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp40,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-21 | D-11-0173 | Pengembalian Sisa Beasiswa bulan Jul-Sep-Okt 2011 | Rp19,638,000.00 | |||||
| 7 Oktober 2011 | B-OKT-11-25 | D-11-0183 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |||||
| 7 Oktober 2011 | B-OKT-11-27 | D-11-0040 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp660,000.00 | |||||
| 8 Oktober 2011 | B-OKT-11-28 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp95,000.00 | |||||
| 8 Oktober 2011 | B-OKT-11-29 | D-11-0100 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp400,001.00 | |||||
| 8 Oktober 2011 | B-OKT-11-30 | D-11-0136 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 10 Oktober 2011 | B-OKT-11-31 | D-11-0152 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |||||
| 10 Oktober 2011 | B-OKT-11-32 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |||||
| 10 Oktober 2011 | B-OKT-11-33 | D-11-0242 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 10 Oktober 2011 | B-OKT-11-34 | Y. Haryati Prawoto | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |||||
| 11 Oktober 2011 | B-OKT-11-35 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |||||
| 11 Oktober 2011 | B-OKT-11-36 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp20,000.00 | |||||
| 11 Oktober 2011 | B-OKT-11-37 | D-11-0217 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp125,000.00 | |||||
| 12 Oktober 2011 | B-OKT-11-40 | D-11-0259 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |||||
| 13 Oktober 2011 | B-OKT-11-41 | D-11-0009 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp792,000.00 | |||||
| 14 Oktober 2011 | B-OKT-11-42 | D-11-0028 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp75,000.00 | |||||
| 14 Oktober 2011 | B-OKT-11-43 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - Muntilan | Rp375,000.00 | |||||
| 14 Oktober 2011 | B-OKT-11-44 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2011/2012 - Muntilan | Rp15,000.00 | |||||
| 15 Oktober 2011 | B-OKT-11-46 | D-11-0193 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp175,000.00 | |||||
| 16 Oktober 2011 | B-OKT-11-47 | D-11-0154 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |||||
| 16 Oktober 2011 | B-OKT-11-48 | D-11-0061 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,500,000.00 | |||||
| 16 Oktober 2011 | B-OKT-11-49 | D-11-0268 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp108,000.00 | |||||
| 17 Oktober 2011 | B-OKT-11-50 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,206,000.00 | |||||
| 18 Oktober 2011 | B-OKT-11-51 | D-11-0173 | Transfer kembali Honor Staf AAT (Kelebihan) | Rp600,000.00 | |||||
| 19 Oktober 2011 | B-OKT-11-52 | D-11-0027 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp180,000.00 | |||||
| 19 Oktober 2011 | B-OKT-11-53 | D-11-0051 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |||||
| 20 Oktober 2011 | B-OKT-11-54 | D-11-0136 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 23 Oktober 2011 | B-OKT-11-56 | BCA | Trsf Bunga Deposito Rek. No. 7770339019, Bilyet 563225 | Rp345,205.44 | |||||
| 24 Oktober 2011 | B-OKT-11-57 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 25 Oktober 2011 | B-OKT-11-58 | D-11-0017 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 27 Oktober 2011 | B-OKT-11-59 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 27 Oktober 2011 | B-OKT-11-60 | D-11-0127 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |||||
| 28 Oktober 2011 | B-OKT-11-61 | Setoran Tunai | SPP Anak Asuh 2011/2012 - 10 anak asuh 6 bulan | Rp1,200,000.00 | |||||
| 30 Oktober 2011 | B-OKT-11-62 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp40,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | B-OKT-11-63 | D-11-0048 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp50,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | B-OKT-11-65 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp218,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | B-OKT-11-66 | Dominikus Isti Raharjo | DONASI AAT | Rp500,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | B-OKT-11-67 | BCA | Bunga | Rp148,698.86 | |||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp47,528,405.30 | ||||||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-22 | K-11-0024 | Pencairan Voucher AAT SMP Pangudi Luhur Moyudan | Rp150,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-23 | K-11-0006 | Transfer Beasiswa AAT bulan JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER 2011 SD Pius Sidareja | Rp2,592,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | B-OKT-11-24 | K-11-0017 | Transfer Beasiswa AAT bulan JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER 2011 PA Aloysius Madiun | Rp5,175,000.00 | |||||
| 12 Oktober 2011 | B-OKT-11-38 | D-11-0173 | Transfer Beasiswa AAT bulan OKTOBER 2011 - Yogyakarta dan sekitarnya | Rp49,960,000.00 | |||||
| 12 Oktober 2011 | B-OKT-11-39 | BCA | Biaya Jasa e-Banking | Rp5,000.00 | |||||
| 14 Oktober 2011 | B-OKT-11-45 | D-11-0173 | Honorarium Staf AAT bulan JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER 2011 | Rp1,200,000.00 | |||||
| 21 Oktober 2011 | B-OKT-11-55 | BCA | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | B-OKT-11-68 | BCA | Pajak Bunga | Rp29,739.77 | |||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp59,121,739.77 | ||||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2011 | Rp103,047,457.90 | ||||||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |||||
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||||||
| Saldo Per 1 Oktober 2011 | Rp155,924,152.79 | ||||||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||||||
| 2 Oktober 2011 | M-OKT-11-01 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |||||
| 3 Oktober 2011 | M-OKT-11-02 | M. Theresia Dwijuliastuti | DONASI AAT | Rp50,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | M-OKT-11-03 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp250,000.00 | |||||
| 4 Oktober 2011 | M-OKT-11-04 | D-11-0010 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp300,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | M-OKT-11-05 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp100,000.00 | |||||
| 5 Oktober 2011 | M-OKT-11-06 | D-11-0141 | 00011234 /8333222001/ATB-0000000000002 0321020748503 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 6 Oktober 2011 | M-OKT-11-07 | D-11-0141 | 00011234 /0227083024/ATB-0000000000002 321020748503 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 7 Oktober 2011 | M-OKT-11-09 | D-11-0063 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp185,000.00 | |||||
| 7 Oktober 2011 | M-OKT-11-10 | D-11-0213 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp1,800,000.00 | |||||
| 7 Oktober 2011 | M-OKT-11-11 | D-11-0141 | 00011234 /0277082337/ATB-0000000000002 0321020748503 | Rp1,000,000.00 | |||||
| 9 Oktober 2011 | M-OKT-11-12 | D-11-0141 | 00011234 /2367213221/ATB-0000000000002 0321020748503 | Rp720,000.00 | |||||
| 9 Oktober 2011 | M-OKT-11-13 | D-11-0226 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp160,000.00 | |||||
| 10 Oktober 2011 | M-OKT-11-14 | D-11-0089 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp140,000.00 | |||||
| 13 Oktober 2011 | M-OKT-11-16 | D-11-0207 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp360,000.00 | |||||
| 13 Oktober 2011 | M-OKT-11-17 | D-11-0126 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp600,000.00 | |||||
| 18 Oktober 2011 | M-OKT-11-19 | D-11-0261 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp3,000,000.00 | |||||
| 19 Oktober 2011 | M-OKT-11-20 | D-11-0034 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp2,070,000.00 | |||||
| 19 Oktober 2011 | M-OKT-11-21 | D-11-0012 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp3,600,000.00 | |||||
| 23 Oktober 2011 | M-OKT-11-22 | D-11-0117 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp260,000.00 | |||||
| 27 Oktober 2011 | M-OKT-11-23 | D-11-0168 | SPP Anak Asuh 2011/2012 | Rp150,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | M-OKT-11-24 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp313,601.29 | |||||
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp17,308,601.29 | ||||||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||||||
| 6 Oktober 2011 | M-OKT-11-08 | K-11-0014 | Transfer Beasiswa AAT bulan JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER 2011 SD Proklamasi | Rp1,875,000.00 | |||||
| 11 Oktober 2011 | M-OKT-11-15 | ATM | Honorarium Staf Admin AAT bulan JULI-AGUSTUS-SEPTEMBER 2011 | Rp600,000.00 | |||||
| 17 Oktober 2011 | M-OKT-11-18 | Mandiri | Monthly Card Charge | Rp1,000.00 | |||||
| 31 Oktober 2011 | M-OKT-11-25 | Mandiri | Pajak | Rp62,720.26 | |||||
| 31 Oktober 2011 | M-OKT-11-26 | Mandiri | Biaya Administrasi | Rp9,000.00 | |||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp2,547,720.26 | ||||||||
| Saldo Per 31 Oktober 2011 | Rp170,685,033.82 | ||||||||
| TOTAL SALDO SEMUA REKENING | Rp273,732,491.72 |