| LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT | |||||
| 1 Oktober 2012 - 31 Oktober 2012 | |||||
| BANK BCA | 846 500 8004 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Oktober 2012 | Rp107,834,994.62 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Oktober 2012 | B-OKT-12-01 | LIXXXX KUXXXXXXXX | DONASI AAT | Rp75,000.00 | |
| 1 Oktober 2012 | B-OKT-12-02 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 1 Oktober 2012 | B-OKT-12-03 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp135,000.00 | |
| 1 Oktober 2012 | B-OKT-12-04 | D-11-0162 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 1 Oktober 2012 | B-OKT-12-05 | D-11-0013 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-06 | ERXXX HIXXXXX | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-07 | D-11-0116 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-08 | D-11-0122 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-09 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp134,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-10 | PT-12-0035 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-11 | D-12-0395 | DONASI AAT | Rp200,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-12 | SIxxxxxxx Dexxxxxx | DONASI AAT | Rp500,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-13 | D-11-0253 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-14 | D-12-0338 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-15 | D-11-0096 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-16 | D-12-0322 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp830,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-17 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-18 | D-11-0154 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp702,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-19 | D-11-0015 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | B-OKT-12-20 | ROxxxxx VIxx SExxxxx Raxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | B-OKT-12-21 | D-11-0218 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | B-OKT-12-22 | D-12-0321 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp345,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | B-OKT-12-23 | PT-12-0027 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | B-OKT-12-24 | D-12-0373 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp160,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-25 | D-11-0033 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-26 | PT-12-0034 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-27 | CHxxxxx Naxxxxx | DONASI AAT | Rp150,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-28 | D-11-0263 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-29 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp2,000,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | B-OKT-12-30 | D-11-0092 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp245,000.00 | |
| 5 Oktober 2012 | B-OKT-12-31 | PT-12-0041 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 5 Oktober 2012 | B-OKT-12-32 | PT-12-0019 | REK NO: 7771177283 BILYET 194242 | Rp155,737.68 | |
| 5 Oktober 2012 | B-OKT-12-33 | D-12-0316 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp428,000.00 | |
| 5 Oktober 2012 | B-OKT-12-35 | PT-12-0021 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-36 | PT-12-0046 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-37 | D-11-0005 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-38 | D-11-0148 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp145,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-39 | PT-12-0043 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-40 | D-11-0281 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp855,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-41 | PT-12-0022 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-42 | D-12-0377 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp300,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-43 | D-12-0372 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp290,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | B-OKT-12-44 | D-11-0222 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | B-OKT-12-45 | D-11-0054 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp85,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | B-OKT-12-46 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | B-OKT-12-47 | D-12-0376 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | B-OKT-12-49 | PT-12-0023 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | B-OKT-12-50 | NOxx Saxxxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | B-OKT-12-51 | PT-12-0031 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp400,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | B-OKT-12-52 | PT-12-0016 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | B-OKT-12-53 | D-11-0269 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-54 | D-11-0175 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-55 | D-11-0114 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp6,900,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-55 | PT-12-0017 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp5,700,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-56 | D-11-0049 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-57 | MIxxxxx | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-58 | D-11-0120 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp565,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-59 | D-11-0141 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-60 | PT-12-0015 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp300,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-61 | D-12-0313 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-62 | D-11-0192 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp480,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-63 | D-11-0289 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-67 | D-11-0187 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp837,500.00 | |
| 12 Oktober 2012 | B-OKT-12-70 | D-11-0141 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 12 Oktober 2012 | B-OKT-12-71 | D-12-0332 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 14 Oktober 2012 | B-OKT-12-72 | D-11-0141 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp820,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | B-OKT-12-74 | D-12-0303 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | B-OKT-12-75 | D-11-0267 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp420,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | B-OKT-12-76 | D-11-0183 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-78 | D-11-0264 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-79 | D-12-0390 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp75,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-80 | D-11-0185 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp4,800,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-86 | D-11-0046 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-87 | D-11-0077 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp500,000.00 | |
| 21 Oktober 2012 | B-OKT-12-89 | D-11-0008 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp6,120,000.00 | |
| 22 Oktober 2012 | B-OKT-12-91 | PT-12-0002 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp100,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | B-OKT-12-92 | D-11-0277 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | B-OKT-12-93 | D-11-0246 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp720,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | B-OKT-12-94 | D-11-0249 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp960,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | B-OKT-12-95 | D-11-0280 | DONASI AAT | Rp2,500,000.00 | |
| 25 Oktober 2012 | B-OKT-12-96 | D-11-0224 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,728,000.00 | |
| 25 Oktober 2012 | B-OKT-12-97 | D-11-0278 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp480,000.00 | |
| 25 Oktober 2012 | B-OKT-12-98 | D-12-0391 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp255,000.00 | |
| 26 Oktober 2012 | B-OKT-12-99 | D-12-0329 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp3,990,000.00 | |
| 26 Oktober 2012 | B-OKT-12-100 | D-11-0234 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp125,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | B-OKT-12-101 | D-12-0309 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | B-OKT-12-102 | D-12-0306 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 28 Oktober 2012 | B-OKT-12-103 | D-11-0125 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-106 | PT-12-0044 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp150,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-107 | D-11-0039 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp134,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-108 | PT-12-0009 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp150,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-109 | D-12-0358 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-110 | D-11-0216 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp200,000.00 | |
| 30 Oktober 2012 | B-OKT-12-111 | D-11-0265 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,000,000.00 | |
| 30 Oktober 2012 | B-OKT-12-112 | D-12-0338 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 30 Oktober 2012 | B-OKT-12-113 | D-12-0407 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,020,000.00 | |
| 30 Oktober 2012 | B-OKT-12-113 | PT-12-0041 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-116 | D-11-0296 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-117 | D-11-0297 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp175,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-118 | BCA | CR Koreksi Bunga | Rp106.83 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-119 | BCA | Bunga | Rp119,347.28 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp67,328,691.79 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 5 Oktober 2012 | B-OKT-12-34 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Katolik Santa Maria Magelang | Rp4,500,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | B-OKT-12-48 | TOxx Mexxx | Pembelian ATK | Rp556,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-64 | K-11-0015 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Aletheia Krandon | Rp1,040,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-65 | K-11-0011 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Maria Assumpta Jogoyudan | Rp545,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | B-OKT-12-66 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 12 Oktober 2012 | B-OKT-12-68 | K-11-0037 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Lingkungan Bernadetta Pringgolayan | Rp360,000.00 | |
| 12 Oktober 2012 | B-OKT-12-69 | D-11-0173 | Biaya Survey ke Semarang, 7 Oktober 2012 | Rp472,500.00 | |
| 15 Oktober 2012 | B-OKT-12-73 | K-11-0019 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Katolik Santa Maria Magelang | Rp1,500,000.00 | |
| 17 Oktober 2012 | B-OKT-12-77 | K-11 0017 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober-November-Desember 2012 - PA St. Aloysius Madiun | Rp2,970,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-81 | K-11-0018 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Karitas Nandan | Rp39,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-82 | K-11-0036 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Eliza Poei | Rp50,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-83 | K-12-0063 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - ARMADA Group | Rp2,350,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-84 | D-11-0173 | Biaya Survey AAT - Surabaya | Rp1,500,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | B-OKT-12-85 | K-11-0048 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMA Pius Bhakti Utama | Rp1,500,000.00 | |
| 19 Oktober 2012 | B-OKT-12-88 | BCA | Biaya Administrasi | Rp12,000.00 | |
| 22 Oktober 2012 | B-OKT-12-90 | D-11-0060 | Penjualan Kaos Soegija via AAT | Rp6,613,100.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-104 | BII | Penempatan Deposito AAT Tahap ke-2 | Rp99,999,900.00 | |
| 29 Oktober 2012 | B-OKT-12-105 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-114 | K-11-0012 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Chandra Dewi Klaten | Rp1,240,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-115 | BCA | Biaya Transfer e-Banking | Rp5,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | B-OKT-12-120 | BCA | Pajak Bunga | Rp23,890.82 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp125,286,390.82 | ||||
| Saldo Per 31 Oktober 2012 | Rp49,877,295.59 | ||||
| BANK MANDIRI | 137-00-0705656-3 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Oktober 2012 | Rp117,483,342.22 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 1 Oktober 2012 | M-OKT-12-01 | PT-12-0003 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp600,000.00 | |
| 1 Oktober 2012 | M-OKT-12-02 | D-12-0318 | Transfer Otomatis DARI 1170017110990 KE 1370007056563 | Rp100,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | M-OKT-12-03 | D-11-0044 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp400,000.00 | |
| 2 Oktober 2012 | M-OKT-12-04 | D-11-0238 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | M-OKT-12-05 | D-11-0010 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 3 Oktober 2012 | M-OKT-12-06 | D-11-0063 | DONASI AAT | Rp300,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | M-OKT-12-07 | D-12-0304 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp225,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | M-OKT-12-08 | D-11-0069 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp309,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | M-OKT-12-09 | PT-12-0049 | Beasiswa AAT tingkat S1/D3 | Rp200,000.00 | |
| 4 Oktober 2012 | M-OKT-12-10 | D-12-0315 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp750,000.00 | |
| 5 Oktober 2012 | M-OKT-12-12 | D-12-0318 | Transfer otomatis DARI 1210005310234 KE 1370007056563 | Rp120,000.00 | |
| 5 Oktober 2012 | M-OKT-12-13 | PT-12-0025 | Transfer otomatis DARI 1370006839100 KE 1370007056563 | Rp100,000.00 | |
| 6 Oktober 2012 | M-OKT-12-14 | D-11-0230 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp250,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | M-OKT-12-15 | D-11-0290 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp50,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | M-OKT-12-16 | D-11-0112 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp375,000.00 | |
| 8 Oktober 2012 | M-OKT-12-17 | D-12-0311 | ATM CR Transfer 00006079 /0000007402/ATB-0000000000022 0680128861114 | Rp375,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | M-OKT-12-19 | D-11-0034 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,620,000.00 | |
| 10 Oktober 2012 | M-OKT-12-20 | D-11-0105 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp1,200,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | M-OKT-12-21 | D-11-0213 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp480,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | M-OKT-12-22 | D-11-0158 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | M-OKT-12-23 | MAxxx THxxxxxx DWx Juxxxxxxxx | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 13 Oktober 2012 | M-OKT-12-24 | D-11-0232 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp900,000.00 | |
| 14 Oktober 2012 | M-OKT-12-25 | D-11-0144 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp180,000.00 | |
| 16 Oktober 2012 | M-OKT-12-26 | D-11-0161 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp510,000.00 | |
| 16 Oktober 2012 | M-OKT-12-27 | PUXXX HAXXXXX | Transfer Otomatis DARI 1550000312309 KE 1370007056563 | Rp50,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | M-OKT-12-29 | D-11-0258 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 20 Oktober 2012 | M-OKT-12-30 | ANx YUxxxxx | DONASI AAT | Rp100,000.00 | |
| 22 Oktober 2012 | M-OKT-12-31 | D-11-0302 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 25 Oktober 2012 | M-OKT-12-33 | D-11-0262 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 25 Oktober 2012 | M-OKT-12-34 | D-12-0409 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp600,000.00 | |
| 26 Oktober 2012 | M-OKT-12-35 | D-11-0214 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp234,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | M-OKT-12-36 | STxxxxxx BExxx Arxxxxx | DONASI AAT | Rp250,000.00 | |
| 28 Oktober 2012 | M-OKT-12-38 | D-12-0350 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp660,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | M-OKT-12-39 | D-12-0345 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp450,000.00 | |
| 29 Oktober 2012 | M-OKT-12-40 | D-11-0282 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp150,000.00 | |
| 30 Oktober 2012 | M-OKT-12-41 | D-11-0137 | DONASI AAT | Rp500,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-44 | D-11-0286 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-45 | Mandiri | Bunga Rekening | Rp156,633.58 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp13,969,633.58 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 5 Oktober 2012 | M-OKT-12-11 | K-12-0057 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SMK Kimia Industri Theresiana Semarang | Rp6,300,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | M-OKT-12-18 | K-12-0057 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMK Kimia Industri Theresiana Semarang | Rp2,100,000.00 | |
| 17 Oktober 2012 | M-OKT-12-28 | Mandiri | MONTHLY CARD CHARGE 0004097662148532966 | Rp1,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | M-OKT-12-32 | K-11-0027 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Marsudi Luhur | Rp825,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | M-OKT-12-37 | K-12-0058 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Paku Bangsa | Rp195,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-42 | BRI | Pemindahan Dana ke Rekening BRI | Rp99,999,999.00 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-43 | Mandiri | Biaya Kliring | Rp5,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-46 | Mandiri | Pajak | Rp31,326.72 | |
| 31 Oktober 2012 | M-OKT-12-47 | Mandiri | Biaya Administrasi | Rp9,000.00 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp109,466,325.72 | ||||
| Saldo Per 31 Oktober 2012 | Rp21,986,650.08 | ||||
| BRI | 6632-01-001405-50-7 | ||||
| Tanggal | Kode | Kode | Uraian | Jumlah | |
| Transaksi | Donatur | (Rupiah) | |||
| Saldo Per 1 Oktober 2012 | Rp117,728,304.00 | ||||
| PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI: | |||||
| 17 Oktober 2012 | R-OKT-12-27 | D-11-0136 | SPP Anak Asuh 2012/2013 | Rp100,000.00 | |
| 20 Oktober 2012 | R-OKT-12-30 | BRI | Bunga Bank | Rp127,011.00 | |
| 31 Oktober 2012 | R-OKT-12-55 | Mandiri | Pemindahan Dana dari Rekening Mandiri | Rp99,999,999.00 | |
| Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa | Rp100,227,010.00 | ||||
| PENGELUARAN DANA : | |||||
| 5 Oktober 2012 | R-OKT-12-01 | K-11-0055 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Gamping | Rp3,000,000.00 | |
| 6 Oktober 2012 | R-OKT-12-02 | K-11-0002 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Sengkan | Rp5,205,000.00 | |
| 6 Oktober 2012 | R-OKT-12-03 | K-11-0023 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SMP Santo Aloysius Turi | Rp1,200,000.00 | |
| 6 Oktober 2012 | R-OKT-12-04 | K-11-0008 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SMK Sanjaya Pakem | Rp6,885,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | R-OKT-12-05 | K-11-0032 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD BOPKRI Minggir | Rp280,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | R-OKT-12-06 | K-11-0039 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Jering | Rp750,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | R-OKT-12-07 | K-11-0041 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Jetis Depok | Rp300,000.00 | |
| 9 Oktober 2012 | R-OKT-12-08 | K-11-0042 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Ngapak | Rp600,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | R-OKT-12-09 | K-11-0013 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Marietta Sengkan | Rp760,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | R-OKT-12-10 | K-11-0034 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Pulutan | Rp600,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | R-OKT-12-11 | K-11-0046 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Wonosari II | Rp350,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | R-OKT-12-12 | 12-0000-0006 | Living Cost bulan Oktober 2012 - Fera Tri Lestari | Rp300,000.00 | |
| 11 Oktober 2012 | R-OKT-12-13 | 12-0000-0006 | Uang Kost Triwulan ke-2 dan Living Cost bulan November-Desember 2012 - Fera Tri Lestari | Rp1,500,000.00 | |
| 12 Oktober 2012 | R-OKT-12-14 | 11-0000-0002 | Bantuan Kost untuk Christina Suryani - Triwulan 2 Tahun Akademik 2012/2013 | Rp750,000.00 | |
| 12 Oktober 2012 | R-OKT-12-15 | 12-0000-0004 / 12-0000-0005 | Bantuan Kost untuk Megawati/Elina - Triwulan 2 Tahun Akademik 2012/2013 | Rp1,350,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-16 | K-12-0060 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Maria Kalasan | Rp100,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-17 | K-12-0061 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Bocah Karang Berbah | Rp325,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-18 | K-11-0009 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Pijenan | Rp8,383,500.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-19 | K-11-0009 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Pijenan | Rp2,794,500.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-20 | K-11-0026 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Kanisius Bambanglipuro | Rp1,450,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-21 | K-11-0004 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Kadirojo | Rp750,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-22 | K-11-0044 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - Paroki Muntilan | Rp1,050,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-23 | K-11-0025 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Kanisius Muntilan | Rp1,650,000.00 | |
| 15 Oktober 2012 | R-OKT-12-24 | K-11-0045 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Ngawen | Rp850,000.00 | |
| 17 Oktober 2012 | R-OKT-12-25 | K-11-0049 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Duwet | Rp800,000.00 | |
| 17 Oktober 2012 | R-OKT-12-26 | K-11-0031 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Budi Mulia Minggir | Rp1,150,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | R-OKT-12-28 | K-11-0016 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SLTP Padmowidjojo Kaligesing | Rp1,280,000.00 | |
| 18 Oktober 2012 | R-OKT-12-29 | K-11-0021 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Pangudi Luhur Kalirejo | Rp640,000.00 | |
| 20 Oktober 2012 | R-OKT-12-31 | BRI | Pajak | Rp25,402.00 | |
| 20 Oktober 2012 | R-OKT-12-32 | BRI | Biaya Administrasi | Rp10,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | R-OKT-12-33 | K-11-0049 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Duwet | Rp2,400,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | R-OKT-12-34 | K-11-0001 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMK Marsudi Luhur 1 | Rp1,800,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | R-OKT-12-35 | K-11-0028 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMA Marsudi Luhur | Rp325,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | R-OKT-12-36 | K-12-0056 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Pangudi Luhur Bayat | Rp1,680,000.00 | |
| 23 Oktober 2012 | R-OKT-12-37 | K-11-0050 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Kanisius Wonosari | Rp1,125,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-38 | K-11-0002 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Sengkan | Rp1,735,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-39 | K-11-0003 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SLB B/C YAPENAS | Rp1,650,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-40 | K-11-0008 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMK Sanjaya Pakem | Rp2,295,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-41 | K-11-0051 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Kanisius Sleman | Rp375,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-42 | K-11-0023 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Santo Aloysius Turi | Rp400,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-43 | K-11-0053 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Manding | Rp250,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-44 | K-11-0006 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Pius Sidareja | Rp579,000.00 | |
| 24 Oktober 2012 | R-OKT-12-45 | K-11-0014 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Proklamasi Surabaya | Rp1,500,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-46 | K-11-0030 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Klepu | Rp2,700,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-47 | K-11-0033 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Kenteng | Rp240,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-48 | K-11-0035 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SD Kanisius Minggir | Rp1,800,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-49 | K-11-0054 | Transfer Beasiswa AAT bulan Juli-Agustus-September 2012 - SMA Pangudi Luhur Sedayu | Rp8,100,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-50 | K-11-0005 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMK Dominikus Wonosari | Rp1,360,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-51 | K-11-0055 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Kanisius Gamping | Rp1,000,000.00 | |
| 27 Oktober 2012 | R-OKT-12-52 | K-11-0007 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SD Pangudi Luhur Muntilan | Rp1,133,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | R-OKT-12-53 | K-11-0029 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMK Marsudi Luhur 2 | Rp2,575,000.00 | |
| 31 Oktober 2012 | R-OKT-12-54 | K-11-0047 | Transfer Beasiswa AAT bulan Oktober 2012 - SMP Kanisius Gayam | Rp450,000.00 | |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp80,560,402.00 | ||||
| Saldo Per 31 Oktober 2012 | Rp137,394,912.00 | ||||
| KETERANGAN : | |||||
| TOTAL SALDO SEMUA REKENING | Rp209,258,857.67 |