Overview

September 10
September 10 _ Rek Lama

Sheet 1: September 10
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 September 2010 - 30 September 2010









BANK BCA 846 500 8004





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Agustus 2010 Rp75,790,582.79

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 September 2010 B-SEP-10-01 Chris Widya / Veronica Windha SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,001.00 OK





1 September 2010 B-SEP-10-02 Mardi W.U. SPP Anak Asuh 2010/2011 - Dirana dan Elisabeth Rp510,000.00 OK





1 September 2010 B-SEP-10-03 Lely Setyowati SPP Anak Asuh 2010/2011 - September 2010 Rp300,000.00 OK





2 September 2010 B-SEP-10-04 Stephanus Yuniar Is Sumbangan anak asuh Rp200,000.00






2 September 2010 B-SEP-10-05 Nugrahanto TW SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp100,000.00 OK





2 September 2010 B-SEP-10-06 Lenny Dianawati Se SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





2 September 2010 B-SEP-10-09 Edward Rahmat Hidayat SPP dari Katherine B. Saputra Rp135,000.00 OK





3 September 2010 B-SEP-10-10 Vonny Wibowo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp900,000.00 OK





3 September 2010 B-SEP-10-11 Christian WAP SPP Anak Asuh 2010/2011 - Norbert Rp420,000.00 OK





4 September 2010 B-SEP-10-12 Mariana SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





4 September 2010 B-SEP-10-13 Yustinus Apri Seta DONASI AAT Rp500,000.00






6 September 2010 B-SEP-10-14 Siauw Cen / Vera Donald SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





6 September 2010 B-SEP-10-15 Widi Widananto SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,800,000.00 OK





7 September 2010 B-SEP-10-16 Rudy SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp95,000.00 OK





7 September 2010 B-SEP-10-23 Josephine Winoto SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp555,000.00 OK





7 September 2010 B-SEP-10-24 Parama Dewa SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp300,000.00 OK





8 September 2010 B-SEP-10-25 Setor Tunai (Mariani) Sisa Pembayaran SPP (bulan Juli, Agustus, September 2010) Rp113,000.00






8 September 2010 B-SEP-10-26 R. Freddy Yuniar Ru SPP Anak Asuh 2010/2011 - dari Valentina Esti Susilowati Rp909,000.00 OK





12 September 2010 B-SEP-10-27 Dewi Aryasari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp2,577,000.00 OK





14 September 2010 B-SEP-10-28 Henry Sutjipto SPP Anak Asuh 2010/2011 - Rubiyati & Kartika - 6 bulan Rp600,000.00 OK





14 September 2010 B-SEP-10-29 Henry Sutjipto / Angelia TP SPP Anak Asuh 2010/2011 - Diah Nuraeni - 12 bulan Rp540,000.00 OK





14 September 2010 B-SEP-10-30 Florentina Yunita SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp250,000.00 OK





14 September 2010 B-SEP-10-31 Evi Chandra Lilian / Reini SPP Anak Asuh 2010/2011 - 6 bulan Rp720,000.00 OK





16 September 2010 B-SEP-10-32 Yohana Kurniawan SPP Anak Asuh 2010/2011 7-9 an VILLANOVA+BERNADET Rp225,000.00 OK





16 September 2010 B-SEP-10-33 MS Irewati SPP Anak Asuh 2010/2011 - dr Aida Adisoebagjo Rp275,000.00 OK





17 September 2010 B-SEP-10-34 Celina Susanti SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp600,000.00 OK





20 September 2010 B-SEP-10-36 Setoran via CDM - Dhianita SPP Anak Asuh 2010/2011 - Aditya Budi Rp1,250,000.00 OK





22 September 2010 B-SEP-10-38 Alice Triana SPP Anak Asuh 2010/2011 - 2 bulan Rp510,000.00 OK





24 September 2010 B-SEP-10-39 Irene Wiguna SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp2,328,000.00 OK





24 September 2010 B-SEP-10-40 Maria Marselina SPP Anak Asuh 2010/2011 + Donasi AAT Rp100,000.00 OK





24 September 2010 B-SEP-10-41 Irvina Dwi Astantr SPP Anak Asuh 2010/2011 = 4x85rb+2x30rb Rp400,000.00 OK





27 September 2010 B-SEP-10-42 Herawaty SPP Anak Asuh 2010/2011 - Intan GR Rp200,000.00 OK





27 September 2010 B-SEP-10-44 Hadi Santono SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 - dari Mariana Rp100,000.00 OK





27 September 2010 B-SEP-10-45 Hadi Santono Sisa Belanja Bingkisan Anak Asuh Rp32,100.00






28 September 2010 B-SEP-10-46 Hadi Santono/Poei Eliza P. SPP Anak Asuh 2010/2011 - dari Bu Eliza Rp300,000.00 OK





30 September 2010 B-SEP-10-47 BCA Bunga Rp44,841.90




















Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp19,388,942.90


















PENGELUARAN DANA :







2 September 2010 B-SEP-10-07 Hadi Santono Pembayaran SPP anak asuh bulan Juli, Agustus, September 2010 Rp57,372,000.00





2 September 2010 B-SEP-10-08 BCA Biaya Jasa E-Banking Rp5,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-17 H. Ratna Liestyowati Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Juli 2010 - SD Pius Sidareja Rp909,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-18 H. Ratna Liestyowati Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Agustus 2010 - SD Pius Sidareja Rp909,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-19 H. Ratna Liestyowati Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan September 2010 - SD Pius Sidareja Rp909,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-20 Ign. Michael K. Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Juli 2010 - PA. St. Aloysius Madiun Rp1,080,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-21 Ign. Michael K. Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Agustus 2010 - PA. St. Aloysius Madiun Rp1,080,000.00






7 September 2010 B-SEP-10-22 Ign. Michael K. Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan September 2010 - PA. St. Aloysius Madiun Rp1,080,000.00






17 September 2010 B-SEP-10-35 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00






20 September 2010 B-SEP-10-37 Hadi Santono Pembelian Bingkisan Anak Asuh - SBY & Madiun Rp1,000,000.00 OK





27 September 2010 B-SEP-10-43 Hadi Santono/Poei Eliza P. Pembayaran SPP anak asuh bulan Juli, Agustus, September 2010 - 4 anak Rp600,000.00






30 September 2010 B-SEP-10-48 BCA Pajak Bunga Rp8,968.38




























TOTAL PENGELUARAN Rp64,962,968.38




















Saldo Per 30 September 2010
Rp30,216,557.31




























































BANK MANDIRI 137-00-0705656-3
















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Agustus 2010 Rp22,698,767.66


















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







1 September 2010 M-SEP-10-01 Daniel Hendrawan SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





1 September 2010 M-SEP-10-02 Carla Hapsari SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp1,710,000.00 OK





2 September 2010 M-SEP-10-03 Christian Chayadi SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





2 September 2010 M-SEP-10-04 FX. Luluk Bernardus / M. Rintaningsih SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp360,000.00 OK





3 September 2010 M-SEP-10-05 Venantius Tri Handoko SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp720,777.00 OK





3 September 2010 M-SEP-10-06 Chriscentiana Dyah Istiningtyas SPP Anak Asuh 2010/2011 - September 2010 Rp300,000.00 OK





6 September 2010 M-SEP-10-07 Caecilia Rini Utami SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp280,000.00 OK





11 September 2010 M-SEP-10-12 Jessica Cahyana SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp450,000.00 OK





14 September 2010 M-SEP-10-13 A. Kurniawan Andrianto SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp300,000.00 OK





15 September 2010 M-SEP-10-14 Verena Dewi Sri Sugandhini SPP Anak Asuh 2010/2011 - 4 anak Rp1,620,000.00 OK





17 September 2010 M-SEP-10-15 Y. Munadi Widi Hartoyo SPP Anak Asuh 2010/2011 Rp400,000.00 OK





23 September 2010 M-SEP-10-17 SA Cash Dep SPP Anak Asuh 2010/2011 - anak asuh anggia Rp300,000.00 OK





28 September 2010 M-SEP-10-18 Lucia Prasastika SPP Anak Asuh 2010/2011 - Oktober 2010 Rp100,000.00 OK





30 September 2010 M-SEP-10-19 Mandiri Bunga Rekening Rp43,632.26






30 September 2010 M-SEP-10-20 Maria Herminia Sagrado SPP Anak Asuh 2010/2011 - June-Des 2010 Rp600,000.00 OK
































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp7,784,409.26




















PENGELUARAN DANA :








7 September 2010 M-SEP-10-08 ATM Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Juli, Agustus, September 2010 - Nur Akma Rp150,000.00






7 September 2010 M-SEP-10-09 Hasan Munawar Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Juli 2010 - SD Proklamasi Surabaya Rp625,000.00






7 September 2010 M-SEP-10-10 Hasan Munawar Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan Agustus 2010 - SD Proklamasi Surabaya Rp625,000.00






7 September 2010 M-SEP-10-11 Hasan Munawar Pembayaran SPP Anak Asuh Bulan September 2010 - SD Proklamasi Surabaya Rp625,000.00






17 September 2010 M-SEP-10-16 Mandiri Monthly Card Charge Rp500.00






30 September 2010 M-SEP-10-21 Mandiri Pajak Rp8,726.45






30 September 2010 M-SEP-10-22 Mandiri Biaya Administrasi Rp9,000.00
































TOTAL PENGELUARAN Rp2,043,226.45




















Saldo Per 30 September 2010
Rp28,439,950.47

































TOTAL SALDO SEMUA REKENING Rp71,644,908.19






Sheet 2: September 10 _ Rek Lama
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS AAT










1 Agustus 2010 - 31 Agustus 2010





















Tanggal Kode Nama Uraian Jumlah Status









(Rupiah)



















Saldo Per 31 Agustus 2010 Rp12,624,903.57

















PENERIMAAN DANA BEASISWA/IURAN/DONASI:







20 September 2010 B1-SEP-10-02 BCA Transfer Bunga Dep Rek No. 7770339019 Bilyet 563225 Rp356,712.29






30 September 2010 B1-SEP-10-03 BCA Bunga Rp20,980.69
































Total Penerimaan Iuran / Donasi/ Beasiswa Rp377,692.98


















PENGELUARAN DANA :







17 September 2010 B1-SEP-10-01 BCA Biaya Administrasi Rp10,000.00






30 September 2010 B1-SEP-10-04 BCA Pajak Bunga Rp4,196.14
















TOTAL PENGELUARAN Rp14,196.14




















Saldo Per 30 September 2010
Rp12,988,400.41